| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7880.52 | -7509.60 | 95.29% | -0.27 | 0.00% | 652.61 | -8.28% |
| 2023-06-30 | 3690.62 | -806.48 | -21.85% | -4.30 | -0.12% | 611.80 | 16.58% |
| 2022-12-31 | -41641.18 | -2904.58 | 6.98% | 244.91 | -0.59% | 771.57 | -1.85% |
| 2022-06-30 | -16300.96 | -2727.80 | 16.73% | 99.93 | -0.61% | 675.95 | -4.15% |
| 2021-12-31 | 25323.42 | 39902.32 | 157.57% | 159.54 | 0.63% | 501.72 | 1.98% |
| 2021-06-30 | 15800.02 | 28810.32 | 182.34% | 115.41 | 0.73% | 391.63 | 2.48% |
| 2020-12-31 | 73547.33 | 67509.11 | 91.79% | 93.65 | 0.13% | 742.82 | 1.01% |
| 2020-06-30 | 39805.67 | 35890.93 | 90.17% | 66.37 | 0.17% | 511.23 | 1.28% |
| 2019-12-31 | 70683.86 | 15451.35 | 21.86% | 30.11 | 0.04% | 1333.46 | 1.89% |
| 2019-06-30 | 30284.87 | -99.67 | -0.33% | -- | -- | 846.31 | 2.79% |
| 2018-12-31 | -49182.89 | -9803.46 | 19.93% | -- | -- | 1063.28 | -2.16% |
| 2018-06-30 | -22433.76 | -2525.01 | 11.26% | -- | -- | 856.12 | -3.82% |
| 2017-12-31 | 34752.85 | 8418.03 | 24.22% | -- | -- | 1552.98 | 4.47% |
| 2017-06-30 | 19940.97 | -2807.78 | -14.08% | -- | -- | 1032.40 | 5.18% |
| 2016-12-31 | -21190.17 | -16111.55 | 76.03% | -- | -- | 1589.74 | -7.50% |
| 2016-06-30 | -33992.47 | -15525.33 | 45.67% | -- | -- | 1118.58 | -3.29% |
| 2015-12-31 | -65891.35 | -67988.21 | 103.18% | -- | -- | 1035.75 | -1.57% |
| 2015-06-30 | -18349.68 | 13465.72 | -73.38% | -- | -- | 753.23 | -4.10% |
