| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10373749.38 |
| 1.利息收入 | 68127.23 |
| 存款利息收入 | 68127.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29291952.58 |
| 股票投资收益 | -30647098.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355146.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18836908.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13167.33 |
| 减：二、费用 | 3346421.58 |
| 1.管理人报酬 | 2666791.31 |
| 2.托管费 | 444465.37 |
| 3.销售服务费 | 4341.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230823.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13720170.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13720170.96 |
| 一、收入： | 14356605.47 |
| 1.利息收入 | 38760.4 |
| 存款利息收入 | 38760.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8576478.38 |
| 股票投资收益 | -9676102.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099624.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22886800.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7522.67 |
| 减：二、费用 | 1874350.3 |
| 1.管理人报酬 | 1507383.26 |
| 2.托管费 | 251230.59 |
| 3.销售服务费 | 268.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115467.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12482255.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12482255.17 |
| 一、收入： | -112261541.59 |
| 1.利息收入 | 145226.87 |
| 存款利息收入 | 145226.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79768121.35 |
| 股票投资收益 | -81869200.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2101079.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32717787.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79140.21 |
| 减：二、费用 | 4529183.43 |
| 1.管理人报酬 | 3680470.41 |
| 2.托管费 | 613411.69 |
| 3.销售服务费 | 1.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235299.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116790725.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116790725.02 |
| 一、收入： | -62263117.3 |
| 1.利息收入 | 88160.26 |
| 存款利息收入 | 88160.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53173191.43 |
| 股票投资收益 | -54857207.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684015.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9251034.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72947.89 |
| 减：二、费用 | 2451541.86 |
| 1.管理人报酬 | 2000801.7 |
| 2.托管费 | 333466.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117273.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64714659.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64714659.16 |
| 一、收入： | 71680810.99 |
| 1.利息收入 | 200910.27 |
| 存款利息收入 | 200910.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183520810.77 |
| 股票投资收益 | 180709037.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2811773.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112290373.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249463.08 |
| 减：二、费用 | 12583916.35 |
| 1.管理人报酬 | 6472186.24 |
| 2.托管费 | 1078697.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4785057.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247974.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59096894.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59096894.64 |
| 一、收入： | 71429589.23 |
| 1.利息收入 | 93767.77 |
| 存款利息收入 | 93767.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109479448.01 |
| 股票投资收益 | 108073605.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405842.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38341670.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198044.27 |
| 减：二、费用 | 5709071.53 |
| 1.管理人报酬 | 3349028.28 |
| 2.托管费 | 558171.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1677609.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124262.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65720517.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65720517.7 |
| 一、收入： | 434324426.43 |
| 1.利息收入 | 403464.39 |
| 存款利息收入 | 402444.48 |
| 债券利息收入 | 1019.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370319992.39 |
| 股票投资收益 | 364793683.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758496.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3767811.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63212473.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388495.73 |
| 减：二、费用 | 22514549.17 |
| 1.管理人报酬 | 11126014.65 |
| 2.托管费 | 1854335.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9272197.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261997.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411809877.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411809877.26 |
| 一、收入： | 244423703.72 |
| 1.利息收入 | 281253.78 |
| 存款利息收入 | 280553.13 |
| 债券利息收入 | 700.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184561404.4 |
| 股票投资收益 | 181176933.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523524.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2860945.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59300466.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280579.09 |
| 减：二、费用 | 14353967.35 |
| 1.管理人报酬 | 6528069.7 |
| 2.托管费 | 1088011.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6600595.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137288.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230069736.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230069736.37 |
| 一、收入： | 430692976.71 |
| 1.利息收入 | 1053296.72 |
| 存款利息收入 | 1051153.04 |
| 债券利息收入 | 2143.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351609788.33 |
| 股票投资收益 | 345840447.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573315.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5196025.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77951122.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78769.49 |
| 减：二、费用 | 35024822.93 |
| 1.管理人报酬 | 12377058.13 |
| 2.托管费 | 2062842.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20311333.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273582.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395668153.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395668153.78 |
| 一、收入： | 177867769.07 |
| 1.利息收入 | 563266.14 |
| 存款利息收入 | 561318.3 |
| 债券利息收入 | 1947.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127395296.29 |
| 股票投资收益 | 123914062.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371789.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3109444.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49874226.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34979.99 |
| 减：二、费用 | 18047831.38 |
| 1.管理人报酬 | 5816306.98 |
| 2.托管费 | 969384.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11123249.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138884.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159819937.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159819937.69 |
| 一、收入： | -407309735.65 |
| 1.利息收入 | 782832.41 |
| 存款利息收入 | 740379.81 |
| 债券利息收入 | 42452.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379998589.51 |
| 股票投资收益 | -387384630.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -322539.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7708580.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28231328.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137350.09 |
| 减：二、费用 | 26815750.48 |
| 1.管理人报酬 | 14111984.37 |
| 2.托管费 | 2351997.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10099490.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252209.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434125486.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434125486.13 |
| 一、收入： | -205208242.95 |
| 1.利息收入 | 347903.07 |
| 存款利息收入 | 317997.91 |
| 债券利息收入 | 29905.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30130347.63 |
| 股票投资收益 | 26184660.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3944686.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235777224.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90730.48 |
| 减：二、费用 | 12483669.62 |
| 1.管理人报酬 | 8125191.27 |
| 2.托管费 | 1354198.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2884810.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119441.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217691912.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217691912.57 |
| 一、收入： | 83497250.28 |
| 1.利息收入 | 1010905.13 |
| 存款利息收入 | 644216.54 |
| 债券利息收入 | 300289.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70706703.72 |
| 股票投资收益 | -79476518.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89761.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8680053.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152988835.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204213.71 |
| 减：二、费用 | 30715708.7 |
| 1.管理人报酬 | 22594942.55 |
| 2.托管费 | 3765823.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4102828.64 |
| 5.利息支出 | 15474.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15474.75 |
| 6.其他费用 | 236639.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52781541.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52781541.58 |
| 一、收入： | 39773843.46 |
| 1.利息收入 | 646128.93 |
| 存款利息收入 | 296148.95 |
| 债券利息收入 | 283580.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89877670.27 |
| 股票投资收益 | -95947649.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89761.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5980217.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128877683.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127701.26 |
| 减：二、费用 | 16004672.51 |
| 1.管理人报酬 | 11620863.56 |
| 2.托管费 | 1936810.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2308832.63 |
| 5.利息支出 | 15474.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15474.75 |
| 6.其他费用 | 122691.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23769170.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23769170.95 |
| 一、收入： | -177736246.33 |
| 1.利息收入 | 1918825.59 |
| 存款利息收入 | 670220.89 |
| 债券利息收入 | 1235597.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8094862.84 |
| 股票投资收益 | -17743279.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6509.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9654926.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172450528.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890319.77 |
| 减：二、费用 | 37855747.51 |
| 1.管理人报酬 | 25435326.06 |
| 2.托管费 | 4239221.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7926078.94 |
| 5.利息支出 | 12845.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12845.29 |
| 6.其他费用 | 242276.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215591993.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215591993.84 |
| 一、收入： | -242572895.93 |
| 1.利息收入 | 1140413.45 |
| 存款利息收入 | 484394.35 |
| 债券利息收入 | 643012.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138592114.05 |
| 股票投资收益 | -145811419.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7217814.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105717575.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596380.57 |
| 减：二、费用 | 20381693.3 |
| 1.管理人报酬 | 12471934.97 |
| 2.托管费 | 2078655.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5704414.27 |
| 5.利息支出 | 1256.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1256.95 |
| 6.其他费用 | 125431.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262954589.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262954589.23 |
| 一、收入： | 534096248.55 |
| 1.利息收入 | 3525081.28 |
| 存款利息收入 | 3448523.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474530665.28 |
| 股票投资收益 | 464026842.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10503822.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36522629.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19517872.32 |
| 减：二、费用 | 69080993.84 |
| 1.管理人报酬 | 32935957.68 |
| 2.托管费 | 5489326.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30442443.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213265.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465015254.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465015254.71 |
| 一、收入： | 919081032.84 |
| 1.利息收入 | 1705774.22 |
| 存款利息收入 | 1705774.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781902565.31 |
| 股票投资收益 | 774116534.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7786030.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123258601.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12214091.87 |
| 减：二、费用 | 39647820.76 |
| 1.管理人报酬 | 16993237.72 |
| 2.托管费 | 2832206.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19751169.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71207.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879433212.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879433212.08 |
