名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 334.64 | 266.68 | 79.69% | 44.45 | 13.28% | -- | -- | 0.43 | 0.13% |
2023-06-30 | 187.44 | 150.74 | 80.42% | 25.12 | 13.40% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 452.92 | 368.05 | 81.26% | 61.34 | 13.54% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 245.15 | 200.08 | 81.61% | 33.35 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1258.39 | 647.22 | 51.43% | 107.87 | 8.57% | 478.51 | 38.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 570.91 | 334.90 | 58.66% | 55.82 | 9.78% | 167.76 | 29.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 2251.45 | 1112.60 | 49.42% | 185.43 | 8.24% | 927.22 | 41.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 1435.40 | 652.81 | 45.48% | 108.80 | 7.58% | 660.06 | 45.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 3502.48 | 1237.71 | 35.34% | 206.28 | 5.89% | 2031.13 | 57.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 1804.78 | 581.63 | 32.23% | 96.94 | 5.37% | 1112.32 | 61.63% | -- | -- |
2018-12-31 | 2681.58 | 1411.20 | 52.63% | 235.20 | 8.77% | 1009.95 | 37.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 1248.37 | 812.52 | 65.09% | 135.42 | 10.85% | 288.48 | 23.11% | -- | -- |
2017-12-31 | 3071.57 | 2259.49 | 73.56% | 376.58 | 12.26% | 410.28 | 13.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 1600.47 | 1162.09 | 72.61% | 193.68 | 12.10% | 230.88 | 14.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 3785.57 | 2543.53 | 67.19% | 423.92 | 11.20% | 792.61 | 20.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 2038.17 | 1247.19 | 61.19% | 207.87 | 10.20% | 570.44 | 27.99% | -- | -- |
2015-12-31 | 6908.10 | 3293.60 | 47.68% | 548.93 | 7.95% | 3044.24 | 44.07% | -- | -- |
2015-06-30 | 3964.78 | 1699.32 | 42.86% | 283.22 | 7.14% | 1975.12 | 49.82% | -- | -- |