| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
| 嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
| 嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 489126.45 |
| 存出保证金 | 120964.33 |
| 交易性金融资产 | 319425949.98 |
| 股票投资 | 305838403.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13587546.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8320.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343301145.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6214970.09 |
| 应付赎回款 | 97497.67 |
| 应付管理人报酬 | 345241.19 |
| 应付托管费 | 57540.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477582.68 |
| 负债合计 | 7192831.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251599882.18 |
| 所有者权益合计 | 336108313.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 343301145.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28501809.16 |
| 结算备付金 | 2019050.32 |
| 存出保证金 | 221141.49 |
| 交易性金融资产 | 592805442.66 |
| 股票投资 | 571731123.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21074318.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 461547.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624008996.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6142839.39 |
| 应付赎回款 | 148186.38 |
| 应付管理人报酬 | 764442.15 |
| 应付托管费 | 127407.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 371.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 684928.36 |
| 负债合计 | 7868174.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380154672.74 |
| 所有者权益合计 | 616140821.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 624008996.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41361338.46 |
| 结算备付金 | 1703865.34 |
| 存出保证金 | 89469.45 |
| 交易性金融资产 | 653348540.14 |
| 股票投资 | 638622094.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14726445.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 875434.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60750354.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 758129002.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4107352.43 |
| 应付赎回款 | 55516.93 |
| 应付管理人报酬 | 764854.4 |
| 应付托管费 | 127475.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 135.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 634355.75 |
| 负债合计 | 5689691.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441097840.52 |
| 所有者权益合计 | 752439311.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 758129002.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8899761.72 |
| 结算备付金 | 652911.81 |
| 存出保证金 | 61319.63 |
| 交易性金融资产 | 434178210.54 |
| 股票投资 | 398608233.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35569976.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57673.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443849877.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3430109.96 |
| 应付赎回款 | 501698.43 |
| 应付管理人报酬 | 519278.19 |
| 应付托管费 | 86546.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 128.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306534.72 |
| 负债合计 | 4844296.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247839243.35 |
| 所有者权益合计 | 439005581.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 443849877.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3955437.82 |
| 结算备付金 | 969561.87 |
| 存出保证金 | 85146.9 |
| 交易性金融资产 | 494929747.06 |
| 股票投资 | 464469157.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30460589.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4003588.89 |
| 应收利息 | 429308.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36488.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504409279.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 793631.54 |
| 应付管理人报酬 | 636338.37 |
| 应付托管费 | 106056.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175152.13 |
| 负债合计 | 2042544.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251566508.13 |
| 所有者权益合计 | 502366735.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 504409279.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21551102.74 |
| 结算备付金 | 727682.32 |
| 存出保证金 | 84051.95 |
| 交易性金融资产 | 572316206.17 |
| 股票投资 | 515396557.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56919648.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 505712.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453661.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595638417.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5614211.89 |
| 应付赎回款 | 4645649.75 |
| 应付管理人报酬 | 701348.4 |
| 应付托管费 | 116891.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 161.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109426.99 |
| 负债合计 | 11339083.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283823547.36 |
| 所有者权益合计 | 584299333.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 595638417.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43121499.99 |
| 结算备付金 | 1064808.11 |
| 存出保证金 | 197407.03 |
| 交易性金融资产 | 623872235.54 |
| 股票投资 | 565894592.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57977642.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6523589.17 |
| 应收利息 | 261526.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 526994.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675568060.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4706643.65 |
| 应付管理人报酬 | 832555.47 |
| 应付托管费 | 138759.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 271.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221911.32 |
| 负债合计 | 6282310.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379188801.49 |
| 所有者权益合计 | 669285749.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 675568060.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82987717.27 |
| 结算备付金 | 1824593.9 |
| 存出保证金 | 274191.11 |
| 交易性金融资产 | 847283772.48 |
| 股票投资 | 845447021.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1836751.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2770355.52 |
| 应收利息 | 64965.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161045.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935366641.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2890118.62 |
| 应付赎回款 | 12385149.37 |
| 应付管理人报酬 | 1116761.59 |
| 应付托管费 | 186126.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110497.12 |
| 负债合计 | 17429477.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639537253.41 |
| 所有者权益合计 | 917937163.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 935366641.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31484367.6 |
| 结算备付金 | 3475270.03 |
| 存出保证金 | 305888.95 |
| 交易性金融资产 | 1199835467.23 |
| 股票投资 | 1148333501.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51501965.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14488416.25 |
| 应收利息 | 868773.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109202.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250567385.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14391424.64 |
| 应付赎回款 | 6563314.22 |
| 应付管理人报酬 | 1543162.92 |
| 应付托管费 | 257193.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221705.31 |
| 负债合计 | 24083009.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1058231339.45 |
| 所有者权益合计 | 1226484375.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250567385.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50677816.78 |
| 结算备付金 | 1869465.14 |
| 存出保证金 | 325413.09 |
| 交易性金融资产 | 1132880581.48 |
| 股票投资 | 1082069481.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50811100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1631009.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15542.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1187399828.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3337506.52 |
| 应付赎回款 | 1076114.6 |
| 应付管理人报酬 | 1407585.16 |
| 应付托管费 | 234597.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108833.54 |
| 负债合计 | 7038743.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1267830160.17 |
| 所有者权益合计 | 1180361085.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1187399828.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20898908.0 |
| 结算备付金 | 1890176.99 |
| 存出保证金 | 380224.23 |
| 交易性金融资产 | 989099987.06 |
| 股票投资 | 936240473.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52859513.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40281.9 |
| 应收利息 | 802716.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129828.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1013242123.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7673696.76 |
| 应付赎回款 | 122580.98 |
| 应付管理人报酬 | 1328549.75 |
| 应付托管费 | 221424.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.31 |
| 负债合计 | 10347700.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1348236939.07 |
| 所有者权益合计 | 1002894422.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1013242123.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152029802.12 |
| 结算备付金 | 2332730.85 |
| 存出保证金 | 500383.58 |
| 交易性金融资产 | 1132420551.27 |
| 股票投资 | 1052236551.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80184000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2063894.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183446.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1289530809.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34074044.24 |
| 应付赎回款 | 514927.17 |
| 应付管理人报酬 | 1617747.75 |
| 应付托管费 | 269624.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198687.13 |
| 负债合计 | 37871109.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1369836956.03 |
| 所有者权益合计 | 1251659699.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1289530809.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84431595.99 |
| 结算备付金 | 3936399.26 |
| 存出保证金 | 599325.79 |
| 交易性金融资产 | 1509250367.51 |
| 股票投资 | 1419790367.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89460000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2980627.45 |
| 应收利息 | 560675.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56205.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601815196.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1601937.8 |
| 应付管理人报酬 | 2049935.37 |
| 应付托管费 | 341655.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400327.01 |
| 负债合计 | 5797460.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1564834275.42 |
| 所有者权益合计 | 1596017736.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601815196.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176368195.25 |
| 结算备付金 | 2738705.06 |
| 存出保证金 | 897621.49 |
| 交易性金融资产 | 2065606625.93 |
| 股票投资 | 2065606625.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8240861.1 |
| 应收利息 | 32616.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31364.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2253915990.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8693424.59 |
| 应付赎回款 | 3738269.8 |
| 应付管理人报酬 | 2744531.38 |
| 应付托管费 | 457421.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315838.62 |
| 负债合计 | 17475699.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2345763643.89 |
| 所有者权益合计 | 2236440290.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2253915990.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 422689999.56 |
| 结算备付金 | 9056298.79 |
| 存出保证金 | 954716.74 |
| 交易性金融资产 | 2120045685.96 |
| 股票投资 | 2120045685.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84847.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66800.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2552898349.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22632696.24 |
| 应付赎回款 | 1155095.82 |
| 应付管理人报酬 | 3176812.49 |
| 应付托管费 | 529468.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402413.43 |
| 负债合计 | 31212060.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2840544572.26 |
| 所有者权益合计 | 2521686288.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2552898349.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76531967.48 |
| 结算备付金 | 64842619.85 |
| 存出保证金 | 18848751.36 |
| 交易性金融资产 | 2570892797.14 |
| 股票投资 | 2570892797.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9537107.04 |
| 应收利息 | 31426.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76644.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2740761313.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2976938.09 |
| 应付管理人报酬 | 3301848.99 |
| 应付托管费 | 550308.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292432.57 |
| 负债合计 | 9781467.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2929111252.59 |
| 所有者权益合计 | 2730979846.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2740761313.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312945311.84 |
| 结算备付金 | 61115343.03 |
| 存出保证金 | 2441136.31 |
| 交易性金融资产 | 2909974328.52 |
| 股票投资 | 2909974328.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63762.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1296831.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3287836713.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26762574.86 |
| 应付赎回款 | 8739380.88 |
| 应付管理人报酬 | 3556101.65 |
| 应付托管费 | 592683.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391795.89 |
| 负债合计 | 43452847.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2988082001.93 |
| 所有者权益合计 | 3244383865.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3287836713.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671358144.37 |
| 结算备付金 | 22768005.62 |
| 存出保证金 | 2603855.37 |
| 交易性金融资产 | 3015147122.02 |
| 股票投资 | 3015147122.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 322440066.04 |
| 应收利息 | 137301.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2728569.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4037183063.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 299927757.01 |
| 应付管理人报酬 | 6066883.9 |
| 应付托管费 | 1011147.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 453072.61 |
| 负债合计 | 318286382.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3175948659.18 |
| 所有者权益合计 | 3718896681.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 4037183063.94 |
