名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.61% | -2.70% | -6.45% | -5.83% | 6.06% | -19.27% | -27.32% | -38.55% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
449|935 | 889|968 | 921|969 | 778|956 | 462|936 | 608|880 | 432|772 | 332|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.261 | 1.261 | -0.63% | |
2024-07-19 | 1.269 | 1.269 | -0.16% | |
2024-07-18 | 1.271 | 1.271 | 0.08% | |
2024-07-17 | 1.27 | 1.27 | -1.78% | |
2024-07-16 | 1.293 | 1.293 | -0.23% |
截至2024-06-30 嘉实企业变革股票期末总份额为2.19亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 113.00 | 1994.34 | 6.83% |
601567 | 三星医疗 | 55.00 | 1937.60 | 6.63% |
605555 | 德昌股份 | 66.00 | 1236.30 | 4.23% |
600398 | 海澜之家 | 133.00 | 1233.26 | 4.22% |
002120 | 韵达股份 | 153.00 | 1184.92 | 4.06% |
600036 | 招商银行 | 34.00 | 1178.53 | 4.03% |
600970 | 中材国际 | 93.00 | 1122.67 | 3.84% |
601077 | 渝农商行 | 205.00 | 1029.60 | 3.52% |
601918 | 新集能源 | 103.00 | 1007.37 | 3.45% |
603979 | 金诚信 | 19.00 | 1002.78 | 3.43% |