| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2497785.79 |
| 1.利息收入 | 1498642.29 |
| 存款利息收入 | 1449204.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9851784.24 |
| 股票投资收益 | -101503768.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103157877.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8197674.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8853030.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389.49 |
| 减：二、费用 | 48221815.55 |
| 1.管理人报酬 | 14456550.51 |
| 2.托管费 | 4818850.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28605081.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28605081.55 |
| 6.其他费用 | 225301.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45724029.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45724029.76 |
| 一、收入： | 49719418.92 |
| 1.利息收入 | 695926.16 |
| 存款利息收入 | 656825.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1382595.71 |
| 股票投资收益 | -54240868.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49789959.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068313.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50406088.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22308636.59 |
| 1.管理人报酬 | 7503615.5 |
| 2.托管费 | 2501205.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12129006.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12129006.19 |
| 6.其他费用 | 112458.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27410782.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27410782.33 |
| 一、收入： | -172591286.12 |
| 1.利息收入 | 1514137.11 |
| 存款利息收入 | 1436928.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81482433.38 |
| 股票投资收益 | -221507433.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135232516.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4792484.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92622989.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48394679.15 |
| 1.管理人报酬 | 17867200.91 |
| 2.托管费 | 5955733.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24191512.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24191512.79 |
| 6.其他费用 | 230942.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220985965.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220985965.27 |
| 一、收入： | -48891396.91 |
| 1.利息收入 | 455375.81 |
| 存款利息收入 | 416266.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92956214.43 |
| 股票投资收益 | -170009028.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72594936.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4457876.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43609441.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22130417.63 |
| 1.管理人报酬 | 9340712.93 |
| 2.托管费 | 3113571.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9482299.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9482299.27 |
| 6.其他费用 | 111650.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71021814.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71021814.54 |
| 一、收入： | 177519905.25 |
| 1.利息收入 | 112904129.61 |
| 存款利息收入 | 744768.35 |
| 债券利息收入 | 112029144.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185637300.47 |
| 股票投资收益 | 159862901.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21013747.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4760651.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121021524.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57923723.13 |
| 1.管理人报酬 | 17660784.32 |
| 2.托管费 | 5886928.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7036981.57 |
| 5.利息支出 | 26874421.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26874421.96 |
| 6.其他费用 | 225328.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119596182.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119596182.12 |
| 一、收入： | 93943664.34 |
| 1.利息收入 | 57673688.92 |
| 存款利息收入 | 350169.86 |
| 债券利息收入 | 57248709.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123077696.56 |
| 股票投资收益 | 111812035.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6663386.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4602274.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86807721.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26981410.0 |
| 1.管理人报酬 | 8268772.11 |
| 2.托管费 | 2756257.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2733063.72 |
| 5.利息支出 | 12978535.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12978535.68 |
| 6.其他费用 | 107840.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66962254.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66962254.34 |
| 一、收入： | 377500735.41 |
| 1.利息收入 | 110483301.34 |
| 存款利息收入 | 571336.71 |
| 债券利息收入 | 109908758.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174644508.45 |
| 股票投资收益 | 160421808.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9231586.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4991113.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92372924.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.48 |
| 减：二、费用 | 48813442.36 |
| 1.管理人报酬 | 15458775.98 |
| 2.托管费 | 5152925.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4230280.6 |
| 5.利息支出 | 23468466.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23468466.96 |
| 6.其他费用 | 211068.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328687293.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328687293.05 |
| 一、收入： | 196814560.89 |
| 1.利息收入 | 56799834.05 |
| 存款利息收入 | 301814.27 |
| 债券利息收入 | 56497206.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63285638.35 |
| 股票投资收益 | 50960076.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8378211.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3947350.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76729087.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.48 |
| 减：二、费用 | 24610127.03 |
| 1.管理人报酬 | 7385540.92 |
| 2.托管费 | 2461846.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2492261.3 |
| 5.利息支出 | 12013295.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12013295.52 |
| 6.其他费用 | 106476.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172204433.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172204433.86 |
| 一、收入： | 243803507.24 |
| 1.利息收入 | 124734907.49 |
| 存款利息收入 | 800009.36 |
| 债券利息收入 | 123911226.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80173666.9 |
| 股票投资收益 | 53969412.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23294842.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2909412.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38894925.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.19 |
| 减：二、费用 | 56936842.29 |
| 1.管理人报酬 | 13915235.01 |
| 2.托管费 | 4638411.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3543321.63 |
| 5.利息支出 | 34318940.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34318940.66 |
| 6.其他费用 | 217182.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186866664.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186866664.95 |
| 一、收入： | 133609935.27 |
| 1.利息收入 | 62562486.15 |
| 存款利息收入 | 394933.62 |
| 债券利息收入 | 62154977.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36779205.79 |
| 股票投资收益 | 22821288.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11671904.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2286012.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34268243.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28972590.14 |
| 1.管理人报酬 | 6774104.82 |
| 2.托管费 | 2258034.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1919196.02 |
| 5.利息支出 | 17743877.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17743877.34 |
| 6.其他费用 | 137053.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104637345.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104637345.13 |
| 一、收入： | 90540123.06 |
| 1.利息收入 | 115017983.75 |
| 存款利息收入 | 741804.63 |
| 债券利息收入 | 114274822.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73704883.07 |
| 股票投资收益 | -69546526.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7050067.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2891711.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49226866.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.92 |
| 减：二、费用 | 52864607.4 |
| 1.管理人报酬 | 13648261.82 |
| 2.托管费 | 4549420.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5998504.8 |
| 5.利息支出 | 28000761.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28000761.71 |
| 6.其他费用 | 359767.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37675515.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37675515.66 |
| 一、收入： | 62799216.4 |
| 1.利息收入 | 49132644.29 |
| 存款利息收入 | 353468.45 |
| 债券利息收入 | 48779175.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20621986.65 |
| 股票投资收益 | 24119546.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5207574.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710013.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6955414.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23454349.31 |
| 1.管理人报酬 | 6858516.14 |
| 2.托管费 | 2286172.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3218380.21 |
| 5.利息支出 | 10769546.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10769546.87 |
| 6.其他费用 | 178469.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39344867.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39344867.09 |
| 一、收入： | 153820479.61 |
| 1.利息收入 | 112628678.18 |
| 存款利息收入 | 6025074.39 |
| 债券利息收入 | 106602328.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21051858.27 |
| 股票投资收益 | 49938613.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32175053.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3288297.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20139943.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44207221.66 |
| 1.管理人报酬 | 14850438.3 |
| 2.托管费 | 4950146.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5651750.63 |
| 5.利息支出 | 18389920.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18389920.49 |
| 6.其他费用 | 364966.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109613257.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109613257.95 |
| 一、收入： | 56309572.9 |
| 1.利息收入 | 53996254.86 |
| 存款利息收入 | 3259826.06 |
| 债券利息收入 | 50735153.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11662311.87 |
| 股票投资收益 | 3703677.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17248542.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1882553.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13975629.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17097814.44 |
| 1.管理人报酬 | 7588388.73 |
| 2.托管费 | 2529462.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2140808.97 |
| 5.利息支出 | 4658725.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4658725.82 |
| 6.其他费用 | 180428.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39211758.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39211758.46 |
| 一、收入： | 46326180.13 |
| 1.利息收入 | 117741185.53 |
| 存款利息收入 | 1153256.44 |
| 债券利息收入 | 116549940.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14145057.0 |
| 股票投资收益 | -21421128.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34501887.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064298.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85560261.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.31 |
| 减：二、费用 | 39837308.87 |
| 1.管理人报酬 | 14619224.2 |
| 2.托管费 | 4873074.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4280439.8 |
| 5.利息支出 | 15691882.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15691882.6 |
| 6.其他费用 | 372687.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6488871.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6488871.26 |
| 一、收入： | 22123666.91 |
| 1.利息收入 | 56911871.56 |
| 存款利息收入 | 584475.85 |
| 债券利息收入 | 56324617.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14179562.69 |
| 股票投资收益 | -30587997.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15549690.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858743.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20608841.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.27 |
| 减：二、费用 | 18741721.43 |
| 1.管理人报酬 | 6636960.89 |
| 2.托管费 | 2212320.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1509076.77 |
| 5.利息支出 | 8198874.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8198874.62 |
| 6.其他费用 | 184488.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3381945.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3381945.48 |
| 一、收入： | 317335143.98 |
| 1.利息收入 | 86795614.48 |
| 存款利息收入 | 8581919.85 |
| 债券利息收入 | 78157248.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193779747.42 |
| 股票投资收益 | 140507098.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52367946.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904702.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36731734.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28047.24 |
| 减：二、费用 | 26256353.91 |
| 1.管理人报酬 | 10735943.76 |
| 2.托管费 | 3578647.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3329481.28 |
| 5.利息支出 | 8163569.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8163569.76 |
| 6.其他费用 | 448711.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291078790.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291078790.07 |
| 一、收入： | 232647629.73 |
| 1.利息收入 | 28838228.91 |
| 存款利息收入 | 6896958.74 |
| 债券利息收入 | 21884824.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188745261.61 |
| 股票投资收益 | 145302061.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42617478.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825721.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15064139.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 10240453.54 |
| 1.管理人报酬 | 4140969.67 |
| 2.托管费 | 1380323.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2038330.77 |
| 5.利息支出 | 2488508.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2488508.4 |
| 6.其他费用 | 192321.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222407176.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222407176.19 |
