名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2497785.79 |
1.利息收入 | 1498642.29 |
存款利息收入 | 1449204.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9851784.24 |
股票投资收益 | -101503768.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103157877.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8197674.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8853030.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389.49 |
减:二、费用 | 48221815.55 |
1.管理人报酬 | 14456550.51 |
2.托管费 | 4818850.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28605081.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28605081.55 |
6.其他费用 | 225301.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45724029.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45724029.76 |
一、收入: | 49719418.92 |
1.利息收入 | 695926.16 |
存款利息收入 | 656825.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1382595.71 |
股票投资收益 | -54240868.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49789959.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3068313.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50406088.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22308636.59 |
1.管理人报酬 | 7503615.5 |
2.托管费 | 2501205.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12129006.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12129006.19 |
6.其他费用 | 112458.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27410782.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27410782.33 |
一、收入: | -172591286.12 |
1.利息收入 | 1514137.11 |
存款利息收入 | 1436928.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81482433.38 |
股票投资收益 | -221507433.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135232516.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4792484.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92622989.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48394679.15 |
1.管理人报酬 | 17867200.91 |
2.托管费 | 5955733.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24191512.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24191512.79 |
6.其他费用 | 230942.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-220985965.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-220985965.27 |
一、收入: | -48891396.91 |
1.利息收入 | 455375.81 |
存款利息收入 | 416266.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92956214.43 |
股票投资收益 | -170009028.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72594936.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4457876.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43609441.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22130417.63 |
1.管理人报酬 | 9340712.93 |
2.托管费 | 3113571.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9482299.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9482299.27 |
6.其他费用 | 111650.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71021814.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71021814.54 |
一、收入: | 177519905.25 |
1.利息收入 | 112904129.61 |
存款利息收入 | 744768.35 |
债券利息收入 | 112029144.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185637300.47 |
股票投资收益 | 159862901.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21013747.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4760651.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121021524.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57923723.13 |
1.管理人报酬 | 17660784.32 |
2.托管费 | 5886928.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7036981.57 |
5.利息支出 | 26874421.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26874421.96 |
6.其他费用 | 225328.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119596182.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119596182.12 |
一、收入: | 93943664.34 |
1.利息收入 | 57673688.92 |
存款利息收入 | 350169.86 |
债券利息收入 | 57248709.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123077696.56 |
股票投资收益 | 111812035.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6663386.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4602274.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86807721.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26981410.0 |
1.管理人报酬 | 8268772.11 |
2.托管费 | 2756257.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2733063.72 |
5.利息支出 | 12978535.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12978535.68 |
6.其他费用 | 107840.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66962254.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66962254.34 |
一、收入: | 377500735.41 |
1.利息收入 | 110483301.34 |
存款利息收入 | 571336.71 |
债券利息收入 | 109908758.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174644508.45 |
股票投资收益 | 160421808.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9231586.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4991113.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92372924.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.48 |
减:二、费用 | 48813442.36 |
1.管理人报酬 | 15458775.98 |
2.托管费 | 5152925.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4230280.6 |
5.利息支出 | 23468466.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23468466.96 |
6.其他费用 | 211068.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328687293.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328687293.05 |
一、收入: | 196814560.89 |
1.利息收入 | 56799834.05 |
存款利息收入 | 301814.27 |
债券利息收入 | 56497206.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63285638.35 |
股票投资收益 | 50960076.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8378211.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3947350.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76729087.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.48 |
减:二、费用 | 24610127.03 |
1.管理人报酬 | 7385540.92 |
2.托管费 | 2461846.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2492261.3 |
5.利息支出 | 12013295.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12013295.52 |
6.其他费用 | 106476.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172204433.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172204433.86 |
一、收入: | 243803507.24 |
1.利息收入 | 124734907.49 |
存款利息收入 | 800009.36 |
债券利息收入 | 123911226.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80173666.9 |
股票投资收益 | 53969412.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23294842.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2909412.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38894925.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.19 |
减:二、费用 | 56936842.29 |
1.管理人报酬 | 13915235.01 |
2.托管费 | 4638411.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3543321.63 |
5.利息支出 | 34318940.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34318940.66 |
6.其他费用 | 217182.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186866664.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186866664.95 |
一、收入: | 133609935.27 |
1.利息收入 | 62562486.15 |
存款利息收入 | 394933.62 |
债券利息收入 | 62154977.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36779205.79 |
股票投资收益 | 22821288.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11671904.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2286012.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34268243.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28972590.14 |
1.管理人报酬 | 6774104.82 |
2.托管费 | 2258034.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1919196.02 |
5.利息支出 | 17743877.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17743877.34 |
6.其他费用 | 137053.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104637345.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104637345.13 |
一、收入: | 90540123.06 |
1.利息收入 | 115017983.75 |
存款利息收入 | 741804.63 |
债券利息收入 | 114274822.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73704883.07 |
股票投资收益 | -69546526.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7050067.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2891711.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49226866.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155.92 |
减:二、费用 | 52864607.4 |
1.管理人报酬 | 13648261.82 |
2.托管费 | 4549420.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5998504.8 |
5.利息支出 | 28000761.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28000761.71 |
6.其他费用 | 359767.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37675515.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37675515.66 |
一、收入: | 62799216.4 |
1.利息收入 | 49132644.29 |
存款利息收入 | 353468.45 |
债券利息收入 | 48779175.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20621986.65 |
股票投资收益 | 24119546.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5207574.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1710013.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6955414.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23454349.31 |
1.管理人报酬 | 6858516.14 |
2.托管费 | 2286172.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3218380.21 |
5.利息支出 | 10769546.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10769546.87 |
6.其他费用 | 178469.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39344867.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39344867.09 |
一、收入: | 153820479.61 |
1.利息收入 | 112628678.18 |
存款利息收入 | 6025074.39 |
债券利息收入 | 106602328.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21051858.27 |
股票投资收益 | 49938613.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32175053.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3288297.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20139943.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44207221.66 |
1.管理人报酬 | 14850438.3 |
2.托管费 | 4950146.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5651750.63 |
5.利息支出 | 18389920.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18389920.49 |
6.其他费用 | 364966.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109613257.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109613257.95 |
一、收入: | 56309572.9 |
1.利息收入 | 53996254.86 |
存款利息收入 | 3259826.06 |
债券利息收入 | 50735153.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11662311.87 |
股票投资收益 | 3703677.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17248542.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1882553.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13975629.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17097814.44 |
1.管理人报酬 | 7588388.73 |
2.托管费 | 2529462.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2140808.97 |
5.利息支出 | 4658725.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4658725.82 |
6.其他费用 | 180428.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39211758.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39211758.46 |
一、收入: | 46326180.13 |
1.利息收入 | 117741185.53 |
存款利息收入 | 1153256.44 |
债券利息收入 | 116549940.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14145057.0 |
股票投资收益 | -21421128.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34501887.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1064298.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85560261.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199.31 |
减:二、费用 | 39837308.87 |
1.管理人报酬 | 14619224.2 |
2.托管费 | 4873074.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4280439.8 |
5.利息支出 | 15691882.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15691882.6 |
6.其他费用 | 372687.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6488871.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6488871.26 |
一、收入: | 22123666.91 |
1.利息收入 | 56911871.56 |
存款利息收入 | 584475.85 |
债券利息收入 | 56324617.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14179562.69 |
股票投资收益 | -30587997.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15549690.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 858743.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20608841.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199.27 |
减:二、费用 | 18741721.43 |
1.管理人报酬 | 6636960.89 |
2.托管费 | 2212320.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1509076.77 |
5.利息支出 | 8198874.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8198874.62 |
6.其他费用 | 184488.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3381945.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3381945.48 |
一、收入: | 317335143.98 |
1.利息收入 | 86795614.48 |
存款利息收入 | 8581919.85 |
债券利息收入 | 78157248.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193779747.42 |
股票投资收益 | 140507098.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52367946.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 904702.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36731734.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28047.24 |
减:二、费用 | 26256353.91 |
1.管理人报酬 | 10735943.76 |
2.托管费 | 3578647.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3329481.28 |
5.利息支出 | 8163569.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8163569.76 |
6.其他费用 | 448711.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
291078790.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
291078790.07 |
一、收入: | 232647629.73 |
1.利息收入 | 28838228.91 |
存款利息收入 | 6896958.74 |
债券利息收入 | 21884824.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188745261.61 |
股票投资收益 | 145302061.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42617478.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 825721.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15064139.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 10240453.54 |
1.管理人报酬 | 4140969.67 |
2.托管费 | 1380323.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2038330.77 |
5.利息支出 | 2488508.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2488508.4 |
6.其他费用 | 192321.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222407176.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222407176.19 |