名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.08% | 0.18% | -0.61% | -0.17% | 2.98% | -1.48% | -6.61% | -7.16% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
655|1106 | 128|1211 | 801|1208 | 750|1170 | 390|1111 | 718|1025 | 625|828 | 517|656 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.009 | 1.428 | -- | |
2024-07-12 | 1.0072 | 1.4262 | -- | |
2024-07-05 | 1.005 | 1.424 | -- | |
2024-06-30 | 1.0084 | 1.4274 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0083 | 1.4273 | -- |
截至2024-06-30 中银恒利半年定期开放债券期末总份额为18.88亿份,相比减少2.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601728 | 中国电信 | 316.00 | 1945.36 | 1.02% |
600150 | 中国船舶 | 41.00 | 1674.81 | 0.88% |
600875 | 东方电气 | 81.00 | 1509.21 | 0.79% |
601600 | 中国铝业 | 177.00 | 1354.78 | 0.71% |
601989 | 中国重工 | 272.00 | 1341.50 | 0.70% |
000951 | 中国重汽 | 91.00 | 1312.86 | 0.69% |
002832 | 比音勒芬 | 51.00 | 1252.85 | 0.66% |
601601 | 中国太保 | 44.00 | 1242.00 | 0.65% |
000039 | 中集集团 | 122.00 | 1133.01 | 0.60% |
601318 | 中国平安 | 26.00 | 1114.24 | 0.59% |