| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华夏安康债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 240474.28 | -17679.18 | 0.30% |
| 年报 | 198224.79 | 48912.73 | 4.71% |
| 第四季度报 | 198224.79 | 43874.49 | 2.84% |
| 第三季度报 | 107225.96 | -7786.34 | 0.34% |
| 中报 | 36372.80 | 12824.58 | 1.23% |
| 第二季度报 | 36372.80 | 5757.93 | 0.33% |
| 第一季度报 | 27648.47 | 7066.65 | 0.68% |
| 年报 | 18590.29 | -19928.48 | 0.66% |
| 第四季度报 | 18590.29 | -6559.27 | 0.39% |
| 第三季度报 | 31573.15 | -3350.57 | 0.17% |
| 中报 | 37619.13 | -10018.64 | 0.33% |
| 第二季度报 | 37619.13 | -3206.49 | 0.14% |
| 第一季度报 | 46507.92 | -6812.15 | 0.22% |
| 年报 | 60034.58 | -93889.73 | 0.76% |
| 第四季度报 | 60034.58 | -19438.34 | 0.39% |
| 第三季度报 | 94876.95 | -46140.66 | 0.48% |
| 2013-08-26中报 | 171131.37 | -28310.73 | 0.23% |
| 2013-07-19第二季度报 | 171131.37 | 6447.37 | 0.07% |
| 2013-04-19第一季度报 | 241764.50 | -34758.10 | 0.28% |
| 2013-03-28年报 | 228856.69 | -167350.63 | 0.57% |
| 2013-01-19第四季度报 | 228856.69 | -167350.63 | 0.57% |
| 2012-09-12基金合同生效公告书 | 547582.97 | -- | --% |
