名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘添利债券(LOF… | 1.1831 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.6031 | 1.58% |
天弘弘运宝货币A | 0.4284 | 1.55% |
天弘云商宝 | 0.4555 | 1.51% |
天弘现金管家货币C | 0.5756 | 1.48% |
天弘余额宝货币 | 0.3768 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 235.97 | 183.07 | 77.58% | 30.51 | 12.93% | -- | -- | 0.14 | 0.06% |
2023-06-30 | 138.65 | 109.23 | 78.78% | 18.20 | 13.13% | -- | -- | 0.11 | 0.08% |
2022-12-31 | 290.76 | 229.92 | 79.07% | 38.32 | 13.18% | -- | -- | 0.11 | 0.04% |
2022-06-30 | 150.78 | 119.66 | 79.36% | 19.94 | 13.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 449.62 | 309.59 | 68.86% | 51.60 | 11.48% | 65.61 | 14.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 242.09 | 162.53 | 67.14% | 27.09 | 11.19% | 41.10 | 16.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 594.41 | 400.00 | 67.29% | 66.67 | 11.22% | 104.82 | 17.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 296.12 | 209.21 | 70.65% | 34.87 | 11.78% | 40.80 | 13.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 673.29 | 443.49 | 65.87% | 73.92 | 10.98% | 134.95 | 20.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 316.91 | 207.95 | 65.62% | 34.66 | 10.94% | 63.94 | 20.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 899.57 | 447.01 | 49.69% | 74.50 | 8.28% | 336.57 | 37.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 519.28 | 243.18 | 46.83% | 40.53 | 7.81% | 214.92 | 41.39% | -- | -- |
2017-12-31 | 1095.00 | 566.01 | 51.69% | 94.33 | 8.62% | 388.79 | 35.51% | -- | -- |
2017-06-30 | 537.06 | 284.72 | 53.01% | 47.45 | 8.84% | 182.13 | 33.91% | -- | -- |
2016-12-31 | 1647.95 | 630.51 | 38.26% | 105.08 | 6.38% | 862.73 | 52.35% | -- | -- |
2016-06-30 | 809.06 | 315.60 | 39.01% | 52.60 | 6.50% | 414.61 | 51.25% | -- | -- |
2015-12-31 | 3114.80 | 1121.44 | 36.00% | 186.91 | 6.00% | 1763.26 | 56.61% | -- | -- |
2015-06-30 | 1809.05 | 669.84 | 37.03% | 111.64 | 6.17% | 1014.47 | 56.08% | -- | -- |