| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安睿明两年定开混合… | 1.0075 | 3.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5242 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4566 | 1.70% |
| 华安现金富利货币B | 0.42816 | 1.67% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4578 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21482812.31 |
| 1.利息收入 | 24575.94 |
| 存款利息收入 | 24575.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1697833.91 |
| 股票投资收益 | -812852.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12588.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2498098.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23208225.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3002.97 |
| 减：二、费用 | 1730992.53 |
| 1.管理人报酬 | 1398039.78 |
| 2.托管费 | 233006.6 |
| 3.销售服务费 | 1197.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98747.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23213804.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23213804.84 |
| 一、收入： | -22025356.7 |
| 1.利息收入 | 60004.8 |
| 存款利息收入 | 60004.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13422561.56 |
| 股票投资收益 | 9887845.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53475.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3481240.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35533015.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25092.65 |
| 减：二、费用 | 4814290.01 |
| 1.管理人报酬 | 3954710.62 |
| 2.托管费 | 659118.43 |
| 3.销售服务费 | 1953.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26839646.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26839646.71 |
| 一、收入： | 20434560.43 |
| 1.利息收入 | 31562.72 |
| 存款利息收入 | 31562.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14040176.79 |
| 股票投资收益 | 11515920.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10490.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2513765.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6345567.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17253.92 |
| 减：二、费用 | 2778476.74 |
| 1.管理人报酬 | 2296572.22 |
| 2.托管费 | 382762.06 |
| 3.销售服务费 | 626.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98515.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17656083.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17656083.69 |
| 一、收入： | -107974976.15 |
| 1.利息收入 | 55339.36 |
| 存款利息收入 | 55339.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19140214.68 |
| 股票投资收益 | 15448416.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537941.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153857.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127240555.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70025.63 |
| 减：二、费用 | 6117735.41 |
| 1.管理人报酬 | 5073505.56 |
| 2.托管费 | 845584.29 |
| 3.销售服务费 | 91.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114092711.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114092711.56 |
| 一、收入： | -54835916.0 |
| 1.利息收入 | 22635.35 |
| 存款利息收入 | 22635.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11915312.56 |
| 股票投资收益 | 9537095.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169760.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2208457.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66829561.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55697.3 |
| 减：二、费用 | 3179494.96 |
| 1.管理人报酬 | 2640815.58 |
| 2.托管费 | 440135.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98540.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58015410.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58015410.96 |
| 一、收入： | 126559981.81 |
| 1.利息收入 | 218508.45 |
| 存款利息收入 | 70946.51 |
| 债券利息收入 | 147561.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151698295.85 |
| 股票投资收益 | 147247709.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529767.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3920818.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25589594.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232772.29 |
| 减：二、费用 | 9936009.06 |
| 1.管理人报酬 | 7439438.03 |
| 2.托管费 | 1239906.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1046718.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209940.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116623972.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116623972.75 |
| 一、收入： | 81568364.25 |
| 1.利息收入 | 51765.42 |
| 存款利息收入 | 45979.45 |
| 债券利息收入 | 5785.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112512535.85 |
| 股票投资收益 | 109173533.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309223.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3029778.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31106854.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110917.89 |
| 减：二、费用 | 5403140.82 |
| 1.管理人报酬 | 3952989.07 |
| 2.托管费 | 658831.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681862.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109454.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76165223.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76165223.43 |
| 一、收入： | 388151894.24 |
| 1.利息收入 | 326417.14 |
| 存款利息收入 | 324341.5 |
| 债券利息收入 | 2075.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310432889.7 |
| 股票投资收益 | 302803285.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014525.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6615078.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76470873.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921714.3 |
| 减：二、费用 | 19276671.32 |
| 1.管理人报酬 | 14161182.22 |
| 2.托管费 | 2360197.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2513629.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241655.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368875222.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368875222.92 |
| 一、收入： | 254063997.33 |
| 1.利息收入 | 234385.39 |
| 存款利息收入 | 233544.1 |
| 债券利息收入 | 841.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142685975.49 |
| 股票投资收益 | 136886501.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679445.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5120028.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110502410.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641226.27 |
| 减：二、费用 | 10812687.67 |
| 1.管理人报酬 | 8049440.14 |
| 2.托管费 | 1341573.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301028.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120642.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243251309.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243251309.66 |
| 一、收入： | 488522512.93 |
| 1.利息收入 | 449236.09 |
| 存款利息收入 | 447296.89 |
| 债券利息收入 | 1939.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33140556.85 |
| 股票投资收益 | 22987751.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256957.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9895847.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
454721933.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210786.79 |
| 减：二、费用 | 19089676.13 |
| 1.管理人报酬 | 14434382.41 |
| 2.托管费 | 2405730.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2016197.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233359.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469432836.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469432836.8 |
| 一、收入： | 232555647.56 |
| 1.利息收入 | 221402.4 |
| 存款利息收入 | 220102.03 |
| 债券利息收入 | 1300.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34565612.38 |
| 股票投资收益 | -42341216.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256957.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7518646.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266802084.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97773.11 |
| 减：二、费用 | 9008790.84 |
| 1.管理人报酬 | 6810411.98 |
| 2.托管费 | 1135068.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947693.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115612.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223546856.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223546856.72 |
| 一、收入： | -314739440.93 |
| 1.利息收入 | 403201.75 |
| 存款利息收入 | 396226.07 |
| 债券利息收入 | 6975.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113087094.62 |
| 股票投资收益 | -122928555.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277532.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9563928.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202095566.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40017.95 |
| 减：二、费用 | 20091022.57 |
| 1.管理人报酬 | 14835954.22 |
| 2.托管费 | 2472659.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2378817.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403567.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334830463.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334830463.5 |
| 一、收入： | -132656833.28 |
| 1.利息收入 | 222173.26 |
| 存款利息收入 | 218149.57 |
| 债券利息收入 | 4023.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69166350.42 |
| 股票投资收益 | -76110481.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161764.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6782366.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63739241.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26585.13 |
| 减：二、费用 | 11374334.34 |
| 1.管理人报酬 | 8293373.38 |
| 2.托管费 | 1382228.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1498307.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200409.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144031167.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144031167.62 |
| 一、收入： | 55769826.15 |
| 1.利息收入 | 596187.41 |
| 存款利息收入 | 592421.14 |
| 债券利息收入 | 3766.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82853848.97 |
| 股票投资收益 | -91904502.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77385.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8973267.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137918410.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109076.97 |
| 减：二、费用 | 28535746.94 |
| 1.管理人报酬 | 21323076.93 |
| 2.托管费 | 3553846.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3254876.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403946.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27234079.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27234079.21 |
| 一、收入： | -19955727.03 |
| 1.利息收入 | 304166.06 |
| 存款利息收入 | 302546.86 |
| 债券利息收入 | 1619.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270189.42 |
| 股票投资收益 | -6480711.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56507.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6154014.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20062312.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72608.63 |
| 减：二、费用 | 13990348.89 |
| 1.管理人报酬 | 10937868.48 |
| 2.托管费 | 1822978.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1029178.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200323.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33946075.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33946075.92 |
| 一、收入： | -404292334.79 |
| 1.利息收入 | 812955.46 |
| 存款利息收入 | 811908.8 |
| 债券利息收入 | 1046.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86621590.83 |
| 股票投资收益 | -91989275.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5367684.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318893656.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409957.53 |
| 减：二、费用 | 36351033.9 |
| 1.管理人报酬 | 25486448.79 |
| 2.托管费 | 4247741.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6188013.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428830.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440643368.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440643368.69 |
| 一、收入： | -304309510.96 |
| 1.利息收入 | 420644.22 |
| 存款利息收入 | 420161.76 |
| 债券利息收入 | 482.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108282537.56 |
| 股票投资收益 | -112586641.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4304104.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196706714.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259097.34 |
| 减：二、费用 | 17516008.75 |
| 1.管理人报酬 | 12596341.39 |
| 2.托管费 | 2099390.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2606811.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213465.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321825519.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321825519.71 |
| 一、收入： | 18201187.24 |
| 1.利息收入 | 12903636.47 |
| 存款利息收入 | 8299249.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32924053.48 |
| 股票投资收益 | -40840269.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7916216.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20035921.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18185682.56 |
| 减：二、费用 | 49276885.04 |
| 1.管理人报酬 | 34823862.03 |
| 2.托管费 | 5803976.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8231110.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417935.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31075697.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31075697.8 |
| 一、收入： | 188527733.16 |
| 1.利息收入 | 12347169.29 |
| 存款利息收入 | 7742781.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77470752.82 |
| 股票投资收益 | 69950828.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7519924.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83800229.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14909581.37 |
| 减：二、费用 | 28058208.84 |
| 1.管理人报酬 | 19858232.68 |
| 2.托管费 | 3309705.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4733456.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156814.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160469524.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160469524.32 |
