| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 481.43 | 395.47 | 82.15% | 65.91 | 13.69% | -- | -- | 0.20 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 277.85 | 229.66 | 82.66% | 38.28 | 13.78% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 611.77 | 507.35 | 82.93% | 84.56 | 13.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 317.95 | 264.08 | 83.06% | 44.01 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 993.60 | 743.94 | 74.87% | 123.99 | 12.48% | 104.67 | 10.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 540.31 | 395.30 | 73.16% | 65.88 | 12.19% | 68.19 | 12.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1927.67 | 1416.12 | 73.46% | 236.02 | 12.24% | 251.36 | 13.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1081.27 | 804.94 | 74.44% | 134.16 | 12.41% | 130.10 | 12.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1908.97 | 1443.44 | 75.61% | 240.57 | 12.60% | 201.62 | 10.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 900.88 | 681.04 | 75.60% | 113.51 | 12.60% | 94.77 | 10.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2009.10 | 1483.60 | 73.84% | 247.27 | 12.31% | 237.88 | 11.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1137.43 | 829.34 | 72.91% | 138.22 | 12.15% | 149.83 | 13.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2853.57 | 2132.31 | 74.72% | 355.38 | 12.45% | 325.49 | 11.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1399.03 | 1093.79 | 78.18% | 182.30 | 13.03% | 102.92 | 7.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3635.10 | 2548.64 | 70.11% | 424.77 | 11.69% | 618.80 | 17.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1751.60 | 1259.63 | 71.91% | 209.94 | 11.99% | 260.68 | 14.88% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4927.69 | 3482.39 | 70.67% | 580.40 | 11.78% | 823.11 | 16.70% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2805.82 | 1985.82 | 70.78% | 330.97 | 11.80% | 473.35 | 16.87% | -- | -- |
