| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1375160.33 |
| 1.利息收入 | 14762932.69 |
| 存款利息收入 | 57721.77 |
| 债券利息收入 | 14663962.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10082201.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10082201.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3305571.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4247226.5 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 445307.18 |
| 3.销售服务费 | 1113267.89 |
| 4.交易费用 | 4886.83 |
| 5.利息支出 | 2402532.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2402532.74 |
| 6.其他费用 | 281231.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2872066.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2872066.17 |
| 一、收入： | 2995635.79 |
| 1.利息收入 | 7410471.77 |
| 存款利息收入 | 25335.89 |
| 债券利息收入 | 7379517.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7383362.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7383362.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2968526.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2058642.47 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 219104.14 |
| 3.销售服务费 | 547760.38 |
| 4.交易费用 | 2805.11 |
| 5.利息支出 | 1153057.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1153057.99 |
| 6.其他费用 | 135914.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936993.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936993.32 |
| 一、收入： | 13605733.05 |
| 1.利息收入 | 7853949.56 |
| 存款利息收入 | 279593.03 |
| 债券利息收入 | 6302093.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4621253.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4621253.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1129712.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817.53 |
| 减：二、费用 | 2006091.7 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 334591.65 |
| 3.销售服务费 | 836479.13 |
| 4.交易费用 | 3467.69 |
| 5.利息支出 | 696264.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696264.66 |
| 6.其他费用 | 135288.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11599641.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11599641.35 |
| 一、收入： | 7375138.36 |
| 1.利息收入 | 1967601.93 |
| 存款利息收入 | 253635.74 |
| 债券利息收入 | 819066.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5844383.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5844383.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437664.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817.53 |
| 减：二、费用 | 455268.77 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 117360.61 |
| 3.销售服务费 | 293401.51 |
| 4.交易费用 | 1779.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42726.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6919869.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6919869.59 |
