| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -934257920.08 |
| 1.利息收入 | 2397190.57 |
| 存款利息收入 | 2397190.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-723368667.52 |
| 股票投资收益 | -776008867.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52640199.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222877803.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9591360.21 |
| 减：二、费用 | 107017289.49 |
| 1.管理人报酬 | 91474799.22 |
| 2.托管费 | 15245799.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296690.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041275209.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041275209.57 |
| 一、收入： | -340456775.54 |
| 1.利息收入 | 1282575.31 |
| 存款利息收入 | 1282575.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367987876.05 |
| 股票投资收益 | -412157214.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44169338.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18189919.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8058605.38 |
| 减：二、费用 | 69332677.88 |
| 1.管理人报酬 | 59300230.18 |
| 2.托管费 | 9883371.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149075.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409789453.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409789453.42 |
| 一、收入： | -967878643.78 |
| 1.利息收入 | 3406763.17 |
| 存款利息收入 | 3406763.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323619886.93 |
| 股票投资收益 | -382906909.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10225126.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49061895.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658478241.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10812721.4 |
| 减：二、费用 | 118805649.41 |
| 1.管理人报酬 | 101589588.66 |
| 2.托管费 | 16931598.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284441.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086684293.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086684293.19 |
| 一、收入： | -509436794.62 |
| 1.利息收入 | 1666561.58 |
| 存款利息收入 | 1666561.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321463864.33 |
| 股票投资收益 | -354734020.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3404088.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29866068.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195136752.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5497260.41 |
| 减：二、费用 | 55136503.7 |
| 1.管理人报酬 | 47146043.18 |
| 2.托管费 | 7857673.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132782.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-564573298.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-564573298.32 |
| 一、收入： | 1034985382.46 |
| 1.利息收入 | 1412483.05 |
| 存款利息收入 | 1411970.56 |
| 债券利息收入 | 512.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1012284098.34 |
| 股票投资收益 | 992801754.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693235.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18789109.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9380995.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11907805.88 |
| 减：二、费用 | 69813784.93 |
| 1.管理人报酬 | 44536589.61 |
| 2.托管费 | 7422764.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17583756.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270672.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965171597.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965171597.53 |
| 一、收入： | 430342087.86 |
| 1.利息收入 | 481372.88 |
| 存款利息收入 | 481010.51 |
| 债券利息收入 | 362.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257108489.59 |
| 股票投资收益 | 245245212.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276382.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11586894.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169000049.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3752176.24 |
| 减：二、费用 | 27695269.08 |
| 1.管理人报酬 | 18856548.29 |
| 2.托管费 | 3142758.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5561276.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134684.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402646818.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402646818.78 |
| 一、收入： | 1102882418.23 |
| 1.利息收入 | 1668488.75 |
| 存款利息收入 | 1402592.31 |
| 债券利息收入 | 265896.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
731254226.31 |
| 股票投资收益 | 717003620.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5708442.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3750320.0 |
| 股利收益 | 12292483.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361074639.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8885063.32 |
| 减：二、费用 | 49231933.62 |
| 1.管理人报酬 | 31553209.22 |
| 2.托管费 | 5258868.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12146871.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272960.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1053650484.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1053650484.61 |
| 一、收入： | 656221179.34 |
| 1.利息收入 | 856938.66 |
| 存款利息收入 | 595775.67 |
| 债券利息收入 | 261162.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278756828.01 |
| 股票投资收益 | 268160114.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542231.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9054481.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372838208.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3769204.42 |
| 减：二、费用 | 20858579.11 |
| 1.管理人报酬 | 12912543.86 |
| 2.托管费 | 2152090.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5660128.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133809.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
635362600.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
635362600.23 |
| 一、收入： | 681095135.51 |
| 1.利息收入 | 3590676.22 |
| 存款利息收入 | 1152651.23 |
| 债券利息收入 | 1997882.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366145066.06 |
| 股票投资收益 | 349680881.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2610321.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13853863.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304210186.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7149206.4 |
| 减：二、费用 | 37555802.49 |
| 1.管理人报酬 | 23414720.33 |
| 2.托管费 | 3902453.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9964630.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273973.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643539333.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643539333.02 |
| 一、收入： | 235406012.99 |
| 1.利息收入 | 1765588.64 |
| 存款利息收入 | 690228.35 |
| 债券利息收入 | 635217.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98676482.64 |
| 股票投资收益 | 87684648.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2375957.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8615876.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132474524.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2489417.32 |
| 减：二、费用 | 17999741.68 |
| 1.管理人报酬 | 10979670.03 |
| 2.托管费 | 1829945.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5058297.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131809.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217406271.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217406271.31 |
| 一、收入： | -330507555.13 |
| 1.利息收入 | 2410474.34 |
| 存款利息收入 | 1478421.41 |
| 债券利息收入 | 835401.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136617482.99 |
| 股票投资收益 | -146263646.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96247.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9549916.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198835424.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534878.36 |
| 减：二、费用 | 33974189.01 |
| 1.管理人报酬 | 20243649.3 |
| 2.托管费 | 3373941.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9909940.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446619.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364481744.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364481744.14 |
| 一、收入： | -91331210.57 |
| 1.利息收入 | 980061.36 |
| 存款利息收入 | 776155.1 |
| 债券利息收入 | 107254.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45569447.76 |
| 股票投资收益 | 37293436.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8267610.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138983377.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102657.95 |
| 减：二、费用 | 18982941.56 |
| 1.管理人报酬 | 11002061.7 |
| 2.托管费 | 1833677.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5927096.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220097.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110314152.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110314152.13 |
| 一、收入： | 311022554.69 |
| 1.利息收入 | 2043900.15 |
| 存款利息收入 | 1045597.75 |
| 债券利息收入 | 810547.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215626215.66 |
| 股票投资收益 | 209212981.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6413233.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91651172.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1701266.83 |
| 减：二、费用 | 31535427.55 |
| 1.管理人报酬 | 15969465.74 |
| 2.托管费 | 2661577.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12462289.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442094.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279487127.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279487127.14 |
| 一、收入： | 141442069.85 |
| 1.利息收入 | 845899.72 |
| 存款利息收入 | 443402.18 |
| 债券利息收入 | 326136.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60045523.84 |
| 股票投资收益 | 57111008.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2934514.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80069359.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481286.96 |
| 减：二、费用 | 13741135.9 |
| 1.管理人报酬 | 6380004.12 |
| 2.托管费 | 1063334.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6092364.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205433.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127700933.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127700933.95 |
| 一、收入： | -57497168.05 |
| 1.利息收入 | 1354698.93 |
| 存款利息收入 | 819476.98 |
| 债券利息收入 | 516202.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19679352.7 |
| 股票投资收益 | 17968450.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48833.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1662068.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80451513.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920293.44 |
| 减：二、费用 | 25969911.86 |
| 1.管理人报酬 | 11094274.94 |
| 2.托管费 | 1849045.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12621870.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404720.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83467079.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83467079.91 |
| 一、收入： | -17292223.0 |
| 1.利息收入 | 688644.04 |
| 存款利息收入 | 266290.94 |
| 债券利息收入 | 403333.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845900.99 |
| 股票投资收益 | -404128.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33743.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216286.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19663643.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836875.64 |
| 减：二、费用 | 11510167.82 |
| 1.管理人报酬 | 4220872.67 |
| 2.托管费 | 703478.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6376218.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209598.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28802390.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28802390.82 |
| 一、收入： | 290950637.76 |
| 1.利息收入 | 1655211.66 |
| 存款利息收入 | 1057439.17 |
| 债券利息收入 | 594372.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193639114.94 |
| 股票投资收益 | 193159065.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -683010.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163059.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83336972.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12319338.8 |
| 减：二、费用 | 23448370.24 |
| 1.管理人报酬 | 10282782.56 |
| 2.托管费 | 1713797.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11111833.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339957.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267502267.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267502267.52 |
| 一、收入： | 323152341.88 |
| 1.利息收入 | 986135.32 |
| 存款利息收入 | 653707.96 |
| 债券利息收入 | 332427.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242978913.08 |
| 股票投资收益 | 242948527.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -919490.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949876.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70050478.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9136815.22 |
| 减：二、费用 | 13702642.64 |
| 1.管理人报酬 | 6246670.1 |
| 2.托管费 | 1041111.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6251747.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163113.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309449699.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309449699.24 |
