华夏沪深300指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9165126.4 |
存出保证金 |
1496870.38 |
交易性金融资产 |
2029727450.25 |
股票投资 |
2029727450.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
162568.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4678672.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2185971353.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
335445.71 |
应付赎回款 |
9270165.21 |
应付管理人报酬 |
1837990.69 |
应付托管费 |
367598.14 |
应付销售服务费 |
212173.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2920556.0 |
负债合计 |
14943928.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1427650905.39 |
所有者权益合计 |
2171027424.21 |
负债和所有者权益合计 |
2185971353.09 |
资产: |
银行存款 |
138870127.08 |
结算备付金 |
13122082.14 |
存出保证金 |
1698336.34 |
交易性金融资产 |
2150563584.84 |
股票投资 |
2150563584.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1228176.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1619712.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2307102019.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1189450.53 |
应付赎回款 |
1416518.95 |
应付管理人报酬 |
1877825.33 |
应付托管费 |
375565.07 |
应付销售服务费 |
206123.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2367562.46 |
负债合计 |
7433046.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1377686895.91 |
所有者权益合计 |
2299668973.76 |
负债和所有者权益合计 |
2307102019.99 |
资产: |
银行存款 |
188619439.87 |
结算备付金 |
9960126.12 |
存出保证金 |
3518234.41 |
交易性金融资产 |
2461562971.56 |
股票投资 |
2460056805.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1506166.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2771903.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2666432675.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1946651.96 |
应付管理人报酬 |
2249423.55 |
应付托管费 |
449884.73 |
应付销售服务费 |
211192.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1017119.86 |
负债合计 |
5874272.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
1539821619.6 |
所有者权益合计 |
2660558402.97 |
负债和所有者权益合计 |
2666432675.79 |
资产: |
银行存款 |
182264808.98 |
结算备付金 |
13113742.8 |
存出保证金 |
6101779.97 |
交易性金融资产 |
2213486335.6 |
股票投资 |
2211835977.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1650357.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43735331.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5804755.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2464506754.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
65233493.5 |
应付管理人报酬 |
1849016.05 |
应付托管费 |
369803.22 |
应付销售服务费 |
189611.07 |
应付税费 |
1.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1586400.54 |
负债合计 |
69228325.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1204634426.01 |
所有者权益合计 |
2395278428.85 |
负债和所有者权益合计 |
2464506754.56 |
资产: |
银行存款 |
106785137.58 |
结算备付金 |
23657308.73 |
存出保证金 |
3857298.18 |
交易性金融资产 |
1380769363.01 |
股票投资 |
1380769363.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37444.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2460350.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1517566902.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9960741.47 |
应付赎回款 |
2271899.99 |
应付管理人报酬 |
1229704.01 |
应付托管费 |
245940.79 |
应付销售服务费 |
180170.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239767.76 |
负债合计 |
14615119.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
720442663.4 |
所有者权益合计 |
1502951782.55 |
负债和所有者权益合计 |
1517566902.52 |
资产: |
银行存款 |
119057861.75 |
结算备付金 |
20726088.94 |
存出保证金 |
5017716.12 |
交易性金融资产 |
1251441557.45 |
股票投资 |
1250889289.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
552268.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
869589.07 |
应收利息 |
33805.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2570564.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1399717183.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
951838.42 |
应付赎回款 |
10324024.05 |
应付管理人报酬 |
1099561.77 |
应付托管费 |
219912.36 |
应付销售服务费 |
171703.88 |
应付税费 |
4019.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158743.25 |
负债合计 |
17151781.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
644248580.32 |
所有者权益合计 |
1382565402.25 |
负债和所有者权益合计 |
1399717183.4 |
资产: |
银行存款 |
78393819.9 |
结算备付金 |
8381857.62 |
存出保证金 |
2307910.06 |
交易性金融资产 |
1157110270.61 |
股票投资 |
1154023270.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3087000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
492853.78 |
应收利息 |
18745.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3610619.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1250316077.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8361205.55 |
应付管理人报酬 |
982619.47 |
应付托管费 |
196523.89 |
应付销售服务费 |
163178.24 |
应付税费 |
5855.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245178.6 |
负债合计 |
12525009.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
611091849.18 |
所有者权益合计 |
1237791068.78 |
负债和所有者权益合计 |
1250316077.78 |
资产: |
银行存款 |
55613239.97 |
结算备付金 |
5141145.27 |
存出保证金 |
194924.79 |
交易性金融资产 |
957395343.43 |
股票投资 |
957395343.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23653.21 |
应收利息 |
16552.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7898842.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1026283701.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
855.87 |
应付赎回款 |
13473807.47 |
应付管理人报酬 |
808766.08 |
应付托管费 |
161753.22 |
应付销售服务费 |
144342.61 |
应付税费 |
34992.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156218.99 |
负债合计 |
16798632.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
620397902.48 |
所有者权益合计 |
1009485069.0 |
负债和所有者权益合计 |
1026283701.81 |
资产: |
银行存款 |
48949826.32 |
结算备付金 |
4384476.18 |
存出保证金 |
157956.94 |
交易性金融资产 |
797594663.38 |
股票投资 |
796539663.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1055000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4944097.73 |
应收利息 |
12999.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3578942.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
859622962.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4142532.8 |
应付赎回款 |
12141062.04 |
应付管理人报酬 |
702212.04 |
应付托管费 |
140442.38 |
应付销售服务费 |
110779.27 |
应付税费 |
2087.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241601.88 |
负债合计 |
20125287.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
550759062.89 |
所有者权益合计 |
839497675.05 |
负债和所有者权益合计 |
859622962.63 |
资产: |
银行存款 |
67839641.8 |
结算备付金 |
13121080.01 |
存出保证金 |
3619980.6 |
交易性金融资产 |
664242460.25 |
股票投资 |
664242460.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19726.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1427420.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
770270309.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20000000.0 |
应付赎回款 |
7792320.47 |
应付管理人报酬 |
590891.05 |
应付托管费 |
118178.23 |
应付销售服务费 |
87407.23 |
应付税费 |
48760.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136445.63 |
负债合计 |
29338425.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
529235487.4 |
所有者权益合计 |
740931883.6 |
负债和所有者权益合计 |
770270309.37 |
资产: |
银行存款 |
27230839.62 |
结算备付金 |
2528629.38 |
存出保证金 |
368138.65 |
交易性金融资产 |
451299858.58 |
股票投资 |
451299858.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
43904.77 |
应收利息 |
7750.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
709955.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
485189076.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2338870.55 |
应付管理人报酬 |
412133.22 |
应付托管费 |
82426.64 |
应付销售服务费 |
57357.17 |
应付税费 |
1.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95686.8 |
负债合计 |
4086714.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
429934792.63 |
所有者权益合计 |
481102362.23 |
负债和所有者权益合计 |
485189076.75 |
资产: |
银行存款 |
24569292.56 |
结算备付金 |
4760333.67 |
存出保证金 |
4778136.67 |
交易性金融资产 |
384116410.4 |
股票投资 |
384116410.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23000000.0 |
应收证券清算款 |
9568689.82 |
应收利息 |
10189.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
949534.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
451752587.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9409606.48 |
应付赎回款 |
1413515.08 |
应付管理人报酬 |
365067.42 |
应付托管费 |
73013.5 |
应付销售服务费 |
47357.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111760.3 |
负债合计 |
12936737.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
344580523.01 |
所有者权益合计 |
438815850.32 |
负债和所有者权益合计 |
451752587.41 |
资产: |
银行存款 |
26364918.38 |
结算备付金 |
3529362.55 |
存出保证金 |
57792.03 |
交易性金融资产 |
416456171.25 |
股票投资 |
416456171.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7689.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
339105.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
446755039.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1089332.72 |
应付管理人报酬 |
372688.18 |
应付托管费 |
74537.63 |
应付销售服务费 |
46093.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90778.14 |
负债合计 |
2659882.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
314143930.34 |
所有者权益合计 |
444095156.72 |
负债和所有者权益合计 |
446755039.24 |
资产: |
银行存款 |
6621169.37 |
结算备付金 |
19408223.37 |
存出保证金 |
66508.88 |
交易性金融资产 |
396183483.85 |
股票投资 |
396183483.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11287.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
488075.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425778749.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2782156.46 |
应付赎回款 |
2692868.71 |
应付管理人报酬 |
338467.18 |
应付托管费 |
67693.44 |
应付销售服务费 |
45242.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114970.21 |
负债合计 |
7946541.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
320852504.7 |
所有者权益合计 |
417832207.68 |
负债和所有者权益合计 |
425778749.38 |
资产: |
银行存款 |
22413365.75 |
结算备付金 |
8989149.75 |
存出保证金 |
3175565.27 |
交易性金融资产 |
261175924.7 |
股票投资 |
261107519.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68405.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2001110.0 |
应收利息 |
14287.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
861736.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298631139.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
708837.58 |
应付管理人报酬 |
251922.92 |
应付托管费 |
50384.56 |
应付销售服务费 |
41756.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52460.07 |
负债合计 |
2540031.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
253828679.02 |
所有者权益合计 |
296091107.84 |
负债和所有者权益合计 |
298631139.1 |
资产: |
银行存款 |
28740662.05 |
结算备付金 |
6750612.14 |
存出保证金 |
4731279.82 |
交易性金融资产 |
241118569.13 |
股票投资 |
241049086.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69482.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9312.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50170.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
281400606.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2258102.14 |
应付管理人报酬 |
225849.58 |
应付托管费 |
45169.9 |
应付销售服务费 |
37419.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80035.45 |
负债合计 |
3267150.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
259686951.77 |
所有者权益合计 |
278133456.16 |
负债和所有者权益合计 |
281400606.48 |
资产: |
银行存款 |
29699299.09 |
结算备付金 |
7791966.1 |
存出保证金 |
5018892.84 |
交易性金融资产 |
222361336.53 |
股票投资 |
222279537.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
81799.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11016.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
231689.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265114200.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1010774.98 |
应付管理人报酬 |
223002.94 |
应付托管费 |
44600.58 |
应付销售服务费 |
37038.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164872.01 |
负债合计 |
2268179.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
217130717.97 |
所有者权益合计 |
262846021.63 |
负债和所有者权益合计 |
265114200.85 |
资产: |
银行存款 |
58920420.49 |
结算备付金 |
9542694.36 |
存出保证金 |
1016958.73 |
交易性金融资产 |
308493423.71 |
股票投资 |
308401878.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91545.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9259.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3715532.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
381698288.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17707236.67 |
应付赎回款 |
28723365.86 |
应付管理人报酬 |
333879.09 |
应付托管费 |
66775.82 |
应付销售服务费 |
52546.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143813.08 |
负债合计 |
49068091.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
246082531.85 |
所有者权益合计 |
332630197.36 |
负债和所有者权益合计 |
381698288.88 |