| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -26717.12 | -24245.25 | 90.75% | 27.41 | -0.10% | 5206.10 | -19.49% |
| 2023-06-30 | -5630.17 | -9145.47 | 162.44% | 27.41 | -0.49% | 2252.44 | -40.01% |
| 2022-12-31 | -31142.79 | -13870.99 | 44.54% | 84.02 | -0.27% | 4734.81 | -15.20% |
| 2022-06-30 | 383.38 | -2789.50 | -727.61% | 54.00 | 14.08% | 2233.05 | 582.46% |
| 2021-12-31 | 6278.96 | 19607.67 | 312.28% | 109.20 | 1.74% | 1877.82 | 29.91% |
| 2021-06-30 | 9028.72 | 12669.21 | 140.32% | 81.27 | 0.90% | 1067.72 | 11.83% |
| 2020-12-31 | 34841.54 | 27064.73 | 77.68% | 87.25 | 0.25% | 1596.75 | 4.58% |
| 2020-06-30 | 9008.75 | 5949.53 | 66.04% | 56.98 | 0.63% | 986.53 | 10.95% |
| 2019-12-31 | 22313.37 | 10007.23 | 44.85% | 56.80 | 0.25% | 1466.95 | 6.57% |
| 2019-06-30 | 14069.57 | 3439.45 | 24.45% | 44.03 | 0.31% | 849.76 | 6.04% |
| 2018-12-31 | -9452.69 | -3998.08 | 42.30% | 7.99 | -0.08% | 841.70 | -8.90% |
| 2018-06-30 | -4036.19 | 42.95 | -1.06% | 7.79 | -0.19% | 446.78 | -11.07% |
| 2017-12-31 | 8978.34 | 5276.93 | 58.77% | 6.70 | 0.07% | 701.68 | 7.82% |
| 2017-06-30 | 4890.79 | 679.21 | 13.89% | 0.43 | 0.01% | 375.48 | 7.68% |
| 2016-12-31 | 392.20 | -114.80 | -29.27% | -- | -- | 539.39 | 137.53% |
| 2016-06-30 | -2497.91 | -1804.63 | 72.25% | -- | -- | 259.24 | -10.38% |
| 2015-12-31 | 15132.35 | 14080.21 | 93.05% | -- | -- | 455.68 | 3.01% |
| 2015-06-30 | 18831.52 | 16744.05 | 88.92% | -- | -- | 244.82 | 1.30% |
