名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 236278.82 | -- | -- | 54624.07 | 23.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 105155.60 | -- | -- | 26012.59 | 24.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 12297.65 | -- | -- | 4474.47 | 36.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 878.08 | -- | -- | 599.13 | 68.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 2329.82 | -- | -- | -154.99 | -6.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 1296.56 | -- | -- | -51.01 | -3.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 3712.81 | -- | -- | -44.23 | -1.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 2274.10 | -- | -- | -38.35 | -1.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 13550.68 | -- | -- | -206.89 | -1.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 9381.70 | -- | -- | -220.07 | -2.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 100974.47 | -- | -- | -974.10 | -0.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 80020.78 | -- | -- | -659.26 | -0.82% | -- | -- |
2017-12-31 | 138364.35 | -- | -- | -511.36 | -0.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 51701.39 | -- | -- | -86.70 | -0.17% | -- | -- |
2016-12-31 | 45857.40 | -- | -- | -22.03 | -0.05% | -- | -- |
2016-06-30 | 20644.26 | -- | -- | 598.58 | 2.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 31963.90 | -- | -- | 2054.78 | 6.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 11691.38 | -- | -- | 1001.10 | 8.56% | -- | -- |