| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68375365.45 |
| 1.利息收入 | 230271.08 |
| 存款利息收入 | 204768.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73962404.44 |
| 股票投资收益 | -78326298.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4363893.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5338738.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18029.63 |
| 减：二、费用 | 5097287.02 |
| 1.管理人报酬 | 4170575.74 |
| 2.托管费 | 695095.92 |
| 3.销售服务费 | 22365.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73472652.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73472652.47 |
| 一、收入： | -27271119.76 |
| 1.利息收入 | 109078.13 |
| 存款利息收入 | 109078.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39818475.42 |
| 股票投资收益 | -40530769.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712293.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12427323.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10954.5 |
| 减：二、费用 | 2936372.86 |
| 1.管理人报酬 | 2410316.46 |
| 2.托管费 | 401719.38 |
| 3.销售服务费 | 17234.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107102.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30207492.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30207492.62 |
| 一、收入： | -170992260.37 |
| 1.利息收入 | 275725.62 |
| 存款利息收入 | 275725.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177920675.95 |
| 股票投资收益 | -179920710.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134202.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1865832.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6392433.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260256.74 |
| 减：二、费用 | 8491255.36 |
| 1.管理人报酬 | 7066177.28 |
| 2.托管费 | 1177696.17 |
| 3.销售服务费 | 15134.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232246.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179483515.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179483515.73 |
| 一、收入： | -84018334.66 |
| 1.利息收入 | 146039.38 |
| 存款利息收入 | 146039.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141056654.78 |
| 股票投资收益 | -142826660.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134202.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635802.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56705383.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186897.3 |
| 减：二、费用 | 4408879.9 |
| 1.管理人报酬 | 3680372.79 |
| 2.托管费 | 613395.47 |
| 3.销售服务费 | 77.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115033.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88427214.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88427214.56 |
| 一、收入： | 22995227.28 |
| 1.利息收入 | 443804.54 |
| 存款利息收入 | 425407.54 |
| 债券利息收入 | 407.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209655265.32 |
| 股票投资收益 | 207215023.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071427.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368814.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188886194.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1782351.92 |
| 减：二、费用 | 22330289.88 |
| 1.管理人报酬 | 10332877.14 |
| 2.托管费 | 1722146.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10036399.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238865.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664937.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664937.4 |
| 一、收入： | 91748410.0 |
| 1.利息收入 | 223673.93 |
| 存款利息收入 | 205363.59 |
| 债券利息收入 | 321.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157406294.8 |
| 股票投资收益 | 155747590.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1019144.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639560.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67042332.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160773.61 |
| 减：二、费用 | 10150372.33 |
| 1.管理人报酬 | 4869198.34 |
| 2.托管费 | 811532.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4341557.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128082.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81598037.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81598037.67 |
| 一、收入： | 518400198.83 |
| 1.利息收入 | 580802.79 |
| 存款利息收入 | 579748.0 |
| 债券利息收入 | 1054.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447614160.37 |
| 股票投资收益 | 444642267.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2971892.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69096569.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108666.47 |
| 减：二、费用 | 24939038.71 |
| 1.管理人报酬 | 12059472.42 |
| 2.托管费 | 2009912.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10627050.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242599.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493461160.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493461160.12 |
| 一、收入： | 239099314.59 |
| 1.利息收入 | 322908.24 |
| 存款利息收入 | 322908.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174169933.67 |
| 股票投资收益 | 171667461.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502472.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64239040.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367432.31 |
| 减：二、费用 | 12100212.28 |
| 1.管理人报酬 | 5901112.41 |
| 2.托管费 | 983518.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5096232.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119348.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226999102.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226999102.31 |
| 一、收入： | 397248715.67 |
| 1.利息收入 | 805168.51 |
| 存款利息收入 | 797478.84 |
| 债券利息收入 | 7689.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269368858.57 |
| 股票投资收益 | 264665558.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681489.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4021810.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126857802.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216886.23 |
| 减：二、费用 | 19271506.07 |
| 1.管理人报酬 | 10605625.41 |
| 2.托管费 | 1767604.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6674636.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223616.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377977209.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377977209.6 |
| 一、收入： | 180232531.77 |
| 1.利息收入 | 411666.39 |
| 存款利息收入 | 407821.14 |
| 债券利息收入 | 3845.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79591429.54 |
| 股票投资收益 | 76165021.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34306.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3392101.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100192259.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37175.94 |
| 减：二、费用 | 8668135.63 |
| 1.管理人报酬 | 4787163.88 |
| 2.托管费 | 797860.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2975448.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107651.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171564396.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171564396.14 |
| 一、收入： | -229520610.98 |
| 1.利息收入 | 1305541.13 |
| 存款利息收入 | 845060.46 |
| 债券利息收入 | 4413.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135531128.18 |
| 股票投资收益 | -139486534.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30010.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3985416.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95393450.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98426.76 |
| 减：二、费用 | 17308736.29 |
| 1.管理人报酬 | 10710964.95 |
| 2.托管费 | 1785160.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4448994.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363606.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246829347.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246829347.27 |
| 一、收入： | -80046107.56 |
| 1.利息收入 | 864487.28 |
| 存款利息收入 | 406692.02 |
| 债券利息收入 | 1728.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47447518.1 |
| 股票投资收益 | -49863732.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2416214.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33539082.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76005.7 |
| 减：二、费用 | 9632233.1 |
| 1.管理人报酬 | 5976508.43 |
| 2.托管费 | 996084.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2466117.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193517.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89678340.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89678340.66 |
| 一、收入： | 179410778.5 |
| 1.利息收入 | 3241108.37 |
| 存款利息收入 | 1047253.55 |
| 债券利息收入 | 1153.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149207962.99 |
| 股票投资收益 | 144476728.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4731234.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26720947.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240759.8 |
| 减：二、费用 | 28013057.7 |
| 1.管理人报酬 | 15236782.76 |
| 2.托管费 | 2539463.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9834822.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401988.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151397720.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151397720.8 |
| 一、收入： | 114065493.7 |
| 1.利息收入 | 1017505.17 |
| 存款利息收入 | 593520.57 |
| 债券利息收入 | 81.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40483937.82 |
| 股票投资收益 | 36589075.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3894862.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72468010.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96040.54 |
| 减：二、费用 | 13877424.23 |
| 1.管理人报酬 | 7581881.43 |
| 2.托管费 | 1263646.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4832888.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199007.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100188069.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100188069.47 |
| 一、收入： | -240051343.0 |
| 1.利息收入 | 1515613.21 |
| 存款利息收入 | 1175389.0 |
| 债券利息收入 | 340224.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208011451.05 |
| 股票投资收益 | -210875759.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187197.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4051505.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33938699.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383193.89 |
| 减：二、费用 | 24912792.09 |
| 1.管理人报酬 | 16485501.3 |
| 2.托管费 | 2747583.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5232110.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447596.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264964135.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264964135.09 |
| 一、收入： | -271662927.69 |
| 1.利息收入 | 901177.34 |
| 存款利息收入 | 560953.13 |
| 债券利息收入 | 340224.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155284945.52 |
| 股票投资收益 | -157496922.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187197.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399173.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117477631.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198471.96 |
| 减：二、费用 | 12366240.52 |
| 1.管理人报酬 | 8299064.79 |
| 2.托管费 | 1383177.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2462321.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221676.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284029168.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284029168.21 |
| 一、收入： | 231888551.34 |
| 1.利息收入 | 11472911.0 |
| 存款利息收入 | 2989297.36 |
| 债券利息收入 | 2414117.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108506011.31 |
| 股票投资收益 | 101041017.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -279630.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7744624.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89697867.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22211761.24 |
| 减：二、费用 | 61358314.82 |
| 1.管理人报酬 | 28986105.14 |
| 2.托管费 | 4831017.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27073369.32 |
| 5.利息支出 | 13576.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13576.01 |
| 6.其他费用 | 454246.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170530236.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170530236.52 |
| 一、收入： | 547299770.55 |
| 1.利息收入 | 9400949.68 |
| 存款利息收入 | 2323753.04 |
| 债券利息收入 | 1007700.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551678631.59 |
| 股票投资收益 | 545170350.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6508281.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29666024.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15886214.06 |
| 减：二、费用 | 37061641.01 |
| 1.管理人报酬 | 17179206.02 |
| 2.托管费 | 2863201.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16820250.96 |
| 5.利息支出 | 13576.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13576.01 |
| 6.其他费用 | 185406.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510238129.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510238129.54 |
