| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.05% | -2.18% | -2.88% | -3.28% | 8.31% | -6.35% | -15.93% | -25.31% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
166|935 | 349|968 | 223|969 | 453|956 | 250|936 | 124|880 | 157|772 | 138|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.889 | 1.889 | -1.51% | |
| 2024-07-22 | 1.918 | 1.918 | -0.83% | |
| 2024-07-19 | 1.934 | 1.934 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.934 | 1.934 | 0.94% | |
| 2024-07-17 | 1.916 | 1.916 | -0.78% |
截至2024-06-30 工银国企改革股票期末总份额为3.45亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600820 | 隧道股份 | 423.00 | 2764.15 | 4.14% |
| 601088 | 中国神华 | 54.00 | 2437.24 | 3.65% |
| 600188 | 兖矿能源 | 104.00 | 2365.97 | 3.54% |
| 600941 | 中国移动 | 21.00 | 2334.90 | 3.49% |
| 601225 | 陕西煤业 | 83.00 | 2140.97 | 3.20% |
| 600801 | 华新水泥 | 147.00 | 2033.90 | 3.04% |
| 601985 | 中国核电 | 186.00 | 1990.97 | 2.98% |
| 600028 | 中国石化 | 302.00 | 1913.19 | 2.86% |
| 000651 | 格力电器 | 48.00 | 1905.70 | 2.85% |
| 600160 | 巨化股份 | 74.00 | 1795.51 | 2.69% |
