名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4668045.92元 |
本期利润 | -10539409.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1427元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
本期基金份额净值增长率 | -15.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13191062.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1865元 |
期末基金资产净值 | 57544071.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 663818.34元 |
本期利润 | -3967533.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.42% |
本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7095229.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0956元 |
期末基金资产净值 | 67130679.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4636630.61元 |
本期利润 | -7069403.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4586118.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
期末基金资产净值 | 74321170.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -637734.33元 |
本期利润 | 1249377.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -670051.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
期末基金资产净值 | 86517360.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0629元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27297184.32元 |
本期利润 | -16803651.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0933元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
本期基金份额净值增长率 | -5.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3106.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 96099376.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 154.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45178981.33元 |
本期利润 | 19953327.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40201546.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
期末基金资产净值 | 249177108.78元 |
期末基金份额净值 | 1.2871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 187.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82525545.1元 |
本期利润 | 124244306.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7344元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.12% |
本期基金份额净值增长率 | 77.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57211407.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
期末基金资产净值 | 334035632.89元 |
期末基金份额净值 | 1.4502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20913166.65元 |
本期利润 | 45465982.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3844元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.85% |
本期基金份额净值增长率 | 37.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32314506.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2645元 |
期末基金资产净值 | 171950286.41元 |
期末基金份额净值 | 1.4075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29409484.49元 |
本期利润 | 48206116.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4789元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.85% |
本期基金份额净值增长率 | 68.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22721037.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1648元 |
期末基金资产净值 | 160585552.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3055478.09元 |
本期利润 | 28895296.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.36元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.14% |
本期基金份额净值增长率 | 45.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2561091.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
期末基金资产净值 | 79343878.14元 |
期末基金份额净值 | 1.1232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11657883.26元 |
本期利润 | -29766607.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2891元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.32% |
本期基金份额净值增长率 | -28.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20326258.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2293元 |
期末基金资产净值 | 68313516.96元 |
期末基金份额净值 | 0.7707元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8298968.89元 |
本期利润 | -5188783.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4109072.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
期末基金资产净值 | 105644140.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54193592.52元 |
本期利润 | 43550625.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1031元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10535492.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
期末基金资产净值 | 143682289.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0791元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16991884.9元 |
本期利润 | 19887119.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49406650.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
期末基金资产净值 | 453933753.47元 |
期末基金份额净值 | 1.122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74007144.83元 |
本期利润 | 22180647.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50459288.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
期末基金资产净值 | 693230557.72元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45241220.54元 |
本期利润 | 7490110.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49608570.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
期末基金资产净值 | 887318894.65元 |
期末基金份额净值 | 1.059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 292946240.97元 |
本期利润 | 363349160.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0958元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.18% |
本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48838183.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
期末基金资产净值 | 2119285059.26元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 195352625.91元 |
本期利润 | 270772542.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 226983149.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
期末基金资产净值 | 6678750914.01元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |