| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
| 国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 143620.3 |
| 存出保证金 | 39973.91 |
| 交易性金融资产 | 54267259.75 |
| 股票投资 | 50304201.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3963058.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1261050.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19087.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59555593.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1616041.83 |
| 应付赎回款 | 44423.11 |
| 应付管理人报酬 | 59239.35 |
| 应付托管费 | 9873.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21176.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260768.63 |
| 负债合计 | 2011522.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70735133.6 |
| 所有者权益合计 | 57544071.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 59555593.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17389673.11 |
| 结算备付金 | 251571.99 |
| 存出保证金 | 34458.78 |
| 交易性金融资产 | 50447424.46 |
| 股票投资 | 46120994.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4326430.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6505.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9695.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68139329.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 580740.06 |
| 应付赎回款 | 17802.99 |
| 应付管理人报酬 | 83886.74 |
| 应付托管费 | 13981.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291082.19 |
| 负债合计 | 1008650.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74225908.64 |
| 所有者权益合计 | 67130679.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 68139329.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318433.49 |
| 结算备付金 | 338331.89 |
| 存出保证金 | 50676.06 |
| 交易性金融资产 | 73383757.16 |
| 股票投资 | 69129441.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4254315.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 722758.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9883.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74823839.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14153.18 |
| 应付管理人报酬 | 95739.56 |
| 应付托管费 | 15956.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355663.35 |
| 负债合计 | 502669.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77461927.71 |
| 所有者权益合计 | 74321170.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 74823839.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 922236.47 |
| 结算备付金 | 186138.84 |
| 存出保证金 | 51925.89 |
| 交易性金融资产 | 84169977.54 |
| 股票投资 | 79598522.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4571455.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1778890.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17461.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87126630.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 287115.8 |
| 应付管理人报酬 | 98103.53 |
| 应付托管费 | 16350.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186542.48 |
| 负债合计 | 609269.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81399007.21 |
| 所有者权益合计 | 86517360.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 87126630.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2397278.79 |
| 结算备付金 | 577144.88 |
| 存出保证金 | 98877.63 |
| 交易性金融资产 | 92586025.08 |
| 股票投资 | 86409304.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6176721.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1244193.99 |
| 应收利息 | 55910.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31967.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96991398.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267651.81 |
| 应付管理人报酬 | 122345.37 |
| 应付托管费 | 20390.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21158.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150151.8 |
| 负债合计 | 892022.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92553134.49 |
| 所有者权益合计 | 96099376.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 96991398.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4664159.31 |
| 结算备付金 | 1012531.18 |
| 存出保证金 | 206063.04 |
| 交易性金融资产 | 223438729.58 |
| 股票投资 | 206972390.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16466339.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49299975.56 |
| 应收利息 | 497451.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223665.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279342574.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28756505.35 |
| 应付管理人报酬 | 334066.21 |
| 应付托管费 | 55677.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21159.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230165.03 |
| 负债合计 | 30165465.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193591686.23 |
| 所有者权益合计 | 249177108.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 279342574.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13469346.79 |
| 结算备付金 | 1434014.04 |
| 存出保证金 | 177656.28 |
| 交易性金融资产 | 320489640.17 |
| 股票投资 | 313873977.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6615662.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1895896.58 |
| 应收利息 | 145376.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5964836.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343576767.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6586078.5 |
| 应付赎回款 | 1563632.67 |
| 应付管理人报酬 | 389535.05 |
| 应付托管费 | 64922.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21158.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198434.4 |
| 负债合计 | 9541134.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230336298.15 |
| 所有者权益合计 | 334035632.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 343576767.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13544770.64 |
| 结算备付金 | 312369.86 |
| 存出保证金 | 127439.48 |
| 交易性金融资产 | 157826436.24 |
| 股票投资 | 157739909.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86527.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 293066.09 |
| 应收利息 | 2866.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5538935.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177645884.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3006442.93 |
| 应付赎回款 | 1986850.41 |
| 应付管理人报酬 | 187295.25 |
| 应付托管费 | 31215.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113092.97 |
| 负债合计 | 5695597.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122170969.88 |
| 所有者权益合计 | 171950286.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 177645884.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2170159.18 |
| 结算备付金 | 650121.57 |
| 存出保证金 | 145285.54 |
| 交易性金融资产 | 141633127.1 |
| 股票投资 | 133627326.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8005800.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7673595.04 |
| 应收利息 | 179747.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10081425.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162533461.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 530090.97 |
| 应付赎回款 | 397239.49 |
| 应付管理人报酬 | 201400.05 |
| 应付托管费 | 33566.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194891.77 |
| 负债合计 | 1947909.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137864514.25 |
| 所有者权益合计 | 160585552.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 162533461.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3740048.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12040.52 |
| 交易性金融资产 | 75906557.05 |
| 股票投资 | 69911357.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5995200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63207.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 993191.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80715044.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1125362.71 |
| 应付管理人报酬 | 93787.78 |
| 应付托管费 | 15631.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88638.97 |
| 负债合计 | 1371166.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70638493.17 |
| 所有者权益合计 | 79343878.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 80715044.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2092558.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17307.98 |
| 交易性金融资产 | 66622048.0 |
| 股票投资 | 61600048.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 140386.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21400.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68893701.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73545.35 |
| 应付管理人报酬 | 92064.46 |
| 应付托管费 | 15344.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365002.67 |
| 负债合计 | 580184.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88639775.01 |
| 所有者权益合计 | 68313516.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 68893701.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 738173.88 |
| 结算备付金 | 121977.61 |
| 存出保证金 | 64794.56 |
| 交易性金融资产 | 105143346.84 |
| 股票投资 | 95105346.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10038000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89338.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9160.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106166792.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96487.92 |
| 应付管理人报酬 | 132800.83 |
| 应付托管费 | 22133.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186042.15 |
| 负债合计 | 522651.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101535067.65 |
| 所有者权益合计 | 105644140.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 106166792.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1466785.79 |
| 结算备付金 | 292809.45 |
| 存出保证金 | 17834.49 |
| 交易性金融资产 | 142251329.11 |
| 股票投资 | 124044711.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18206617.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 567225.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3501.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144599486.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100673.36 |
| 应付管理人报酬 | 186252.17 |
| 应付托管费 | 31042.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375008.54 |
| 负债合计 | 917196.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133146796.92 |
| 所有者权益合计 | 143682289.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 144599486.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9679451.35 |
| 结算备付金 | 2200000.0 |
| 存出保证金 | 21868.44 |
| 交易性金融资产 | 380243029.59 |
| 股票投资 | 73761927.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306481102.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15019134.24 |
| 应收利息 | 3590424.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455754008.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 930058.53 |
| 应付管理人报酬 | 563827.82 |
| 应付托管费 | 93971.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 1820254.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404527102.61 |
| 所有者权益合计 | 453933753.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 455754008.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57630441.97 |
| 结算备付金 | 2730111.98 |
| 存出保证金 | 44573.03 |
| 交易性金融资产 | 624820386.66 |
| 股票投资 | 82441788.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 542378598.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9764696.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13474.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695003684.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 315291.71 |
| 应付管理人报酬 | 889657.59 |
| 应付托管费 | 148276.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380712.3 |
| 负债合计 | 1773126.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642771269.4 |
| 所有者权益合计 | 693230557.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 695003684.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51828324.25 |
| 结算备付金 | 11942759.02 |
| 存出保证金 | 30687.73 |
| 交易性金融资产 | 570852470.86 |
| 股票投资 | 76494599.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494357870.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249731774.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5748867.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 338906.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890473790.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74.97 |
| 应付赎回款 | 1389631.74 |
| 应付管理人报酬 | 1164831.06 |
| 应付托管费 | 194138.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272095.09 |
| 负债合计 | 3154895.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837710324.31 |
| 所有者权益合计 | 887318894.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 890473790.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2676692.0 |
| 结算备付金 | 7290329.9 |
| 存出保证金 | 74594.76 |
| 交易性金融资产 | 1802387318.86 |
| 股票投资 | 113464492.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1688922825.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199926899.89 |
| 应收证券清算款 | 355017004.17 |
| 应收利息 | 27507394.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2394880234.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1907880.16 |
| 应付管理人报酬 | 2733388.36 |
| 应付托管费 | 455564.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358721.88 |
| 负债合计 | 275595175.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2030052314.56 |
| 所有者权益合计 | 2119285059.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2394880234.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2039771361.58 |
| 结算备付金 | 13000000.0 |
| 存出保证金 | 127202.56 |
| 交易性金融资产 | 3008487614.36 |
| 股票投资 | 96528590.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2911959023.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800003625.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33533401.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8208061.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6903131267.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214681432.65 |
| 应付管理人报酬 | 7508845.68 |
| 应付托管费 | 1251474.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21157.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 768014.14 |
| 负债合计 | 224380353.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6331242095.81 |
| 所有者权益合计 | 6678750914.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 6903131267.42 |
