名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9257374.91 |
1.利息收入 | 29599.88 |
存款利息收入 | 29599.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3425304.56 |
股票投资收益 | -4229834.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140796.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663733.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5871363.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9693.6 |
减:二、费用 | 1282034.84 |
1.管理人报酬 | 954100.46 |
2.托管费 | 159016.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168915.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10539409.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10539409.75 |
一、收入: | -3243459.89 |
1.利息收入 | 15231.1 |
存款利息收入 | 15231.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1365110.19 |
股票投资收益 | 889127.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117632.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358350.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4631352.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7550.95 |
减:二、费用 | 724073.9 |
1.管理人报酬 | 544439.53 |
2.托管费 | 90739.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88894.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3967533.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3967533.79 |
一、收入: | -5505771.22 |
1.利息收入 | 39691.27 |
存款利息收入 | 39691.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3139032.33 |
股票投资收益 | -4190186.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121538.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 929616.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2432772.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26342.64 |
减:二、费用 | 1563632.19 |
1.管理人报酬 | 1186635.3 |
2.托管费 | 197772.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179224.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7069403.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7069403.41 |
一、收入: | 2044019.73 |
1.利息收入 | 17487.04 |
存款利息收入 | 17487.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122079.05 |
股票投资收益 | -671783.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62606.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 731255.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1887111.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17341.71 |
减:二、费用 | 794642.13 |
1.管理人报酬 | 604678.65 |
2.托管费 | 100779.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89183.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1249377.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1249377.6 |
一、收入: | -8516957.69 |
1.利息收入 | 450917.22 |
存款利息收入 | 68474.2 |
债券利息收入 | 382443.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34551855.56 |
股票投资收益 | 33297227.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9873.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1264501.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44100835.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
581105.39 |
减:二、费用 | 8286693.85 |
1.管理人报酬 | 3247980.02 |
2.托管费 | 541329.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4309318.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188062.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16803651.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16803651.54 |
一、收入: | 25688148.79 |
1.利息收入 | 293720.0 |
存款利息收入 | 40267.02 |
债券利息收入 | 253452.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50245641.91 |
股票投资收益 | 49171678.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29541.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1044422.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25225653.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
374440.65 |
减:二、费用 | 5734821.23 |
1.管理人报酬 | 2232469.9 |
2.托管费 | 372078.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3013116.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117155.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19953327.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19953327.56 |
一、收入: | 132541470.98 |
1.利息收入 | 188753.07 |
存款利息收入 | 110008.31 |
债券利息收入 | 78744.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90160668.25 |
股票投资收益 | 88737834.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22399.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1445232.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41718761.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
473288.0 |
减:二、费用 | 8297164.22 |
1.管理人报酬 | 3284061.86 |
2.托管费 | 547343.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4232720.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233037.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124244306.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124244306.76 |
一、收入: | 48206387.56 |
1.利息收入 | 69342.47 |
存款利息收入 | 61229.12 |
债券利息收入 | 8113.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23396654.09 |
股票投资收益 | 22540970.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22399.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 878083.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24552816.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187574.96 |
减:二、费用 | 2740404.87 |
1.管理人报酬 | 1035764.64 |
2.托管费 | 172627.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416967.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115044.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45465982.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45465982.69 |
一、收入: | 52497274.37 |
1.利息收入 | 237281.16 |
存款利息收入 | 70365.95 |
债券利息收入 | 166915.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33062527.9 |
股票投资收益 | 32543096.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 538431.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18796632.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400833.09 |
减:二、费用 | 4291157.66 |
1.管理人报酬 | 1646399.29 |
2.托管费 | 274399.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2131433.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238925.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48206116.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48206116.71 |
一、收入: | 29758856.38 |
1.利息收入 | 89478.01 |
存款利息收入 | 9148.7 |
债券利息收入 | 80329.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2335037.63 |
股票投资收益 | -2779490.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 463452.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31950774.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53641.66 |
减:二、费用 | 863560.13 |
1.管理人报酬 | 561991.51 |
2.托管费 | 93665.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99530.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108373.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28895296.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28895296.25 |
一、收入: | -27012499.93 |
1.利息收入 | 376559.7 |
存款利息收入 | 118298.21 |
债券利息收入 | 258261.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9321927.23 |
股票投资收益 | -9806145.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3911.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 480306.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18108724.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41592.02 |
减:二、费用 | 2754107.75 |
1.管理人报酬 | 1525249.61 |
2.托管费 | 254208.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 568731.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405906.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29766607.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29766607.68 |
一、收入: | -3427644.64 |
1.利息收入 | 236246.84 |
存款利息收入 | 85689.47 |
债券利息收入 | 150557.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6790666.89 |
股票投资收益 | -7013590.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4911.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218011.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3110185.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16589.79 |
减:二、费用 | 1761138.63 |
1.管理人报酬 | 901550.14 |
2.托管费 | 150258.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 502193.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207124.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5188783.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5188783.27 |
一、收入: | 52831035.8 |
1.利息收入 | 13921567.25 |
存款利息收入 | 415445.33 |
债券利息收入 | 12507046.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49364941.4 |
股票投资收益 | 50787179.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2661729.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1239491.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10642967.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187494.18 |
减:二、费用 | 9280410.31 |
1.管理人报酬 | 6982494.96 |
2.托管费 | 1163749.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 554752.52 |
5.利息支出 | 158528.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 158528.12 |
6.其他费用 | 420885.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43550625.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43550625.49 |
一、收入: | 25429524.0 |
1.利息收入 | 9725834.27 |
存款利息收入 | 188734.33 |
债券利息收入 | 9100378.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12770825.19 |
股票投资收益 | 14822860.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2915725.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 863690.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2895234.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37630.22 |
减:二、费用 | 5542404.78 |
1.管理人报酬 | 4323123.46 |
2.托管费 | 720520.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 154615.72 |
5.利息支出 | 132091.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132091.54 |
6.其他费用 | 212053.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19887119.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19887119.22 |
一、收入: | 42082014.79 |
1.利息收入 | 34044056.71 |
存款利息收入 | 709006.3 |
债券利息收入 | 32686051.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57714142.48 |
股票投资收益 | 53876654.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3496239.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341248.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51826497.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2150312.66 |
减:二、费用 | 19901367.02 |
1.管理人报酬 | 15660291.81 |
2.托管费 | 2610048.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 543837.89 |
5.利息支出 | 644792.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 644792.81 |
6.其他费用 | 442395.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22180647.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22180647.77 |
一、收入: | 20155861.51 |
1.利息收入 | 23704880.37 |
存款利息收入 | 471036.1 |
债券利息收入 | 22778207.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32217129.4 |
股票投资收益 | 32424196.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -341961.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134894.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37751110.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1984961.95 |
减:二、费用 | 12665751.18 |
1.管理人报酬 | 9887125.86 |
2.托管费 | 1647854.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 297020.29 |
5.利息支出 | 607913.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 607913.68 |
6.其他费用 | 225837.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7490110.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7490110.33 |
一、收入: | 439480763.24 |
1.利息收入 | 110784323.5 |
存款利息收入 | 30512568.18 |
债券利息收入 | 69334780.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235057185.62 |
股票投资收益 | 204573959.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30170429.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312796.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70402919.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23236334.52 |
减:二、费用 | 76131602.67 |
1.管理人报酬 | 54837183.09 |
2.托管费 | 9139530.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1347171.51 |
5.利息支出 | 10385951.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10385951.03 |
6.其他费用 | 421766.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
363349160.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
363349160.57 |
一、收入: | 316493937.98 |
1.利息收入 | 57803065.96 |
存款利息收入 | 28265636.06 |
债券利息收入 | 19013646.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174823179.62 |
股票投资收益 | 151267732.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23315322.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240125.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75419916.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8447775.53 |
减:二、费用 | 45721395.2 |
1.管理人报酬 | 31751078.87 |
2.托管费 | 5291846.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1017865.33 |
5.利息支出 | 7462197.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7462197.4 |
6.其他费用 | 198407.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270772542.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270772542.78 |