名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 128.20 | 95.41 | 74.42% | 15.90 | 12.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 72.41 | 54.44 | 75.19% | 9.07 | 12.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 156.36 | 118.66 | 75.89% | 19.78 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 79.46 | 60.47 | 76.09% | 10.08 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 828.67 | 324.80 | 39.20% | 54.13 | 6.53% | 430.93 | 52.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 573.48 | 223.25 | 38.93% | 37.21 | 6.49% | 301.31 | 52.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 829.72 | 328.41 | 39.58% | 54.73 | 6.60% | 423.27 | 51.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 274.04 | 103.58 | 37.80% | 17.26 | 6.30% | 141.70 | 51.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 429.12 | 164.64 | 38.37% | 27.44 | 6.39% | 213.14 | 49.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 86.36 | 56.20 | 65.08% | 9.37 | 10.85% | 9.95 | 11.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 275.41 | 152.52 | 55.38% | 25.42 | 9.23% | 56.87 | 20.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 176.11 | 90.16 | 51.19% | 15.03 | 8.53% | 50.22 | 28.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 928.04 | 698.25 | 75.24% | 116.37 | 12.54% | 55.48 | 5.98% | -- | -- |
2017-06-30 | 554.24 | 432.31 | 78.00% | 72.05 | 13.00% | 15.46 | 2.79% | -- | -- |
2016-12-31 | 1990.14 | 1566.03 | 78.69% | 261.00 | 13.11% | 54.38 | 2.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 1266.58 | 988.71 | 78.06% | 164.79 | 13.01% | 29.70 | 2.35% | -- | -- |
2015-12-31 | 7613.16 | 5483.72 | 72.03% | 913.95 | 12.00% | 134.72 | 1.77% | -- | -- |
2015-06-30 | 4572.14 | 3175.11 | 69.44% | 529.18 | 11.57% | 101.79 | 2.23% | -- | -- |