名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安中证全指半导体… | 0.7674 | 2.50% |
国联安中证全指半导体… | 1.5655 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4518 | 1.81% |
国联安货币A | 0.3873 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安鑫安灵活配置混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.104 |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.122 |
2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.125 |
2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.182 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.133 |
2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.068 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.083 |
2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.13 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.051 |
2017 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.064 |
2015 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 0.05 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |