| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华夏债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 390921.37 | -22702.02 | 0.08% |
| 年报 | 390532.17 | 199271.01 | 2.84% |
| 第四季度报 | 390532.17 | 11145.35 | 0.04% |
| 第三季度报 | 357569.40 | 200578.46 | 3.48% |
| 中报 | 146769.44 | -12452.80 | 0.18% |
| 第二季度报 | 146769.44 | -16175.16 | 0.22% |
| 第一季度报 | 165132.71 | 3722.36 | 0.05% |
| 年报 | 165017.56 | -62280.33 | 0.47% |
| 第四季度报 | 165017.56 | -46204.06 | 0.40% |
| 第三季度报 | 213374.49 | -28832.73 | 0.20% |
| 中报 | 265393.67 | 12756.46 | 0.10% |
| 第二季度报 | 265393.67 | 23402.74 | 0.19% |
| 第一季度报 | 245526.20 | -10646.28 | 0.08% |
| 年报 | 267376.80 | -35201.59 | 0.21% |
| 第四季度报 | 267376.80 | -32217.86 | 0.20% |
| 第三季度报 | 315722.13 | -56498.49 | 0.26% |
| 2013-08-26中报 | 382002.56 | 53514.76 | 0.32% |
| 2013-07-19第二季度报 | 382002.56 | -5037.54 | 0.02% |
| 2013-04-19第一季度报 | 383393.09 | 58552.30 | 0.35% |
| 2013-03-28年报 | 313543.78 | -868.46 | 0.01% |
| 2013-01-19第四季度报 | 313543.78 | 5487.54 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 302722.01 | -26315.13 | 0.14% |
| 2012-08-28中报 | 329857.57 | 19959.14 | 0.12% |
| 2012-07-18第二季度报 | 329857.57 | 26386.22 | 0.16% |
| 2012-04-23第一季度报 | 306437.34 | -6427.08 | 0.04% |
| 2012-03-30年报 | 320601.32 | -55741.34 | 0.25% |
| 2012-01-20第四季度报 | 320601.32 | -6942.43 | 0.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 330667.33 | -22283.12 | 0.11% |
| 2011-08-24中报 | 369453.75 | -26515.78 | 0.12% |
| 2011-07-20第二季度报 | 369453.75 | -15919.10 | 0.07% |
| 2011-04-22第一季度报 | 391704.20 | -10596.68 | 0.05% |
| 2011-03-26年报 | 404573.36 | -34930.96 | 0.13% |
| 2011-01-21第四季度报 | 404573.36 | -1515.77 | 0.01% |
| 2010-10-26第三季度报 | 403907.94 | -22195.39 | 0.09% |
| 2010-08-26中报 | 420794.87 | -11219.80 | 0.04% |
| 2010-07-21第二季度报 | 420794.87 | -5696.51 | 0.02% |
| 2010-04-20第一季度报 | 427428.47 | -5523.29 | 0.02% |
| 2010-03-30年报 | 444537.04 | -276373.66 | 0.52% |
| 2010-01-21第四季度报 | 444537.04 | -44100.31 | 0.15% |
| 2009-10-28第三季度报 | 589760.64 | -9449.90 | 0.03% |
| 2009-08-29中报 | 622755.67 | -222823.46 | 0.42% |
| 2009-07-18第二季度报 | 622755.67 | -94580.16 | 0.23% |
| 2009-04-21第一季度报 | 758779.47 | -128243.29 | 0.24% |
| 2009-03-26年报 | 963491.89 | 391437.92 | 2.72% |
| 2009-01-23第四季度报 | 963491.89 | 138874.35 | 0.35% |
| 2008-10-22第三季度报 | 806858.71 | 127277.45 | 0.47% |
| 2008-08-26中报 | 774968.85 | 125286.12 | 0.87% |
| 2008-07-19第二季度报 | 774968.85 | 73081.76 | 0.37% |
| 2008-04-22第一季度报 | 694001.54 | 52204.36 | 0.36% |
| 2008-03-28年报 | 597346.67 | 118534.44 | 4.64% |
| 2008-01-19第四季度报 | 597346.67 | 42218.75 | 0.41% |
| 2007-10-25第三季度报 | 540596.59 | 22687.36 | 0.29% |
| 2007-08-28中报 | 487352.34 | 53628.33 | 2.10% |
| 2007-07-20第二季度报 | 487352.34 | 11776.50 | 0.17% |
| 2007-04-18第一季度报 | 289076.52 | 41851.84 | 1.64% |
| 2007-03-31年报 | 121721.38 | -- | --% |
| 2007-01-20第四季度报 | 121721.38 | 9326.93 | 0.57% |
| 2006-10-27第三季度报 | 131423.04 | -1771.96 | 0.10% |
| 2006-08-24中报 | 141537.93 | -- | --% |
| 2006-07-19第二季度报 | 141537.93 | -- | --% |
