| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
| 中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376756817.59元 |
| 本期利润 | -616163881.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160018983.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 1277879529.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82184758.65元 |
| 本期利润 | -205331706.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 592251612.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
| 期末基金资产净值 | 1799642005.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217420202.89元 |
| 本期利润 | -1003860671.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 887166949.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.645元 |
| 期末基金资产净值 | 2262527015.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72088750.69元 |
| 本期利润 | -226890706.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1094411015.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7512元 |
| 期末基金资产净值 | 3194446688.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 784247197.84元 |
| 本期利润 | 323107867.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1246295068.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7997元 |
| 期末基金资产净值 | 3623096774.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 538521876.79元 |
| 本期利润 | 554831309.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 983353304.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6451元 |
| 期末基金资产净值 | 3798424411.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 566712605.15元 |
| 本期利润 | 1710481116.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 626334793.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3311元 |
| 期末基金资产净值 | 3935511584.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71064163.33元 |
| 本期利润 | 664857650.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171012166.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 3119612894.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303101218.24元 |
| 本期利润 | 674847618.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45708065.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 1555989056.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4993142.85元 |
| 本期利润 | 360717843.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261634015.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 1248115871.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -422197046.99元 |
| 本期利润 | -755274639.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -500938438.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3402元 |
| 期末基金资产净值 | 971624538.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23152305.42元 |
| 本期利润 | -231275487.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32459797.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 1538368621.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207005967.89元 |
| 本期利润 | 475544082.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136583669.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 1929155644.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45313950.98元 |
| 本期利润 | 259504958.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10970260.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 2440848454.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -705382323.51元 |
| 本期利润 | -1636454917.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -226551531.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 2555631807.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -673450208.52元 |
| 本期利润 | -1298650684.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9731444.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 4575641431.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 972512129.47元 |
| 本期利润 | 1902902394.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 667667699.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1465元 |
| 期末基金资产净值 | 5939832912.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2247902925.73元 |
| 本期利润 | 3364103535.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1982927531.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3305元 |
| 期末基金资产净值 | 8853421377.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.6% |
