| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
| 中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
| 中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
| 中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1913110.91 |
| 存出保证金 | 505340.73 |
| 交易性金融资产 | 1205464704.33 |
| 股票投资 | 1205464704.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276829.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1319960196.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38594034.23 |
| 应付赎回款 | 878452.68 |
| 应付管理人报酬 | 1310169.19 |
| 应付托管费 | 218361.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1079649.58 |
| 负债合计 | 42080667.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1117860546.0 |
| 所有者权益合计 | 1277879529.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1319960196.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87225872.61 |
| 结算备付金 | 10005275.07 |
| 存出保证金 | 775044.58 |
| 交易性金融资产 | 1686766040.64 |
| 股票投资 | 1670182481.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16583558.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23847719.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 671185.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1809291138.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 687876.97 |
| 应付管理人报酬 | 2253281.19 |
| 应付托管费 | 375546.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6332427.9 |
| 负债合计 | 9649132.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207390393.14 |
| 所有者权益合计 | 1799642005.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1809291138.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56980124.06 |
| 结算备付金 | 1287451.52 |
| 存出保证金 | 220596.23 |
| 交易性金融资产 | 2197667846.67 |
| 股票投资 | 2127312186.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70355659.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997010.96 |
| 应收证券清算款 | 218595.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1170270.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2267541895.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 723646.01 |
| 应付管理人报酬 | 2955645.14 |
| 应付托管费 | 492607.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 842945.75 |
| 负债合计 | 5014880.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1375360066.51 |
| 所有者权益合计 | 2262527015.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2267541895.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109742133.69 |
| 结算备付金 | 575465.95 |
| 存出保证金 | 233217.76 |
| 交易性金融资产 | 3097659034.69 |
| 股票投资 | 3033730224.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63928810.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4455989.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6150669.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3218816511.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3408719.4 |
| 应付赎回款 | 15794109.79 |
| 应付管理人报酬 | 3689509.7 |
| 应付托管费 | 614918.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 862561.76 |
| 负债合计 | 24369822.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1456900762.37 |
| 所有者权益合计 | 3194446688.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3218816511.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78872140.12 |
| 结算备付金 | 4474162.93 |
| 存出保证金 | 606048.28 |
| 交易性金融资产 | 3545312390.22 |
| 股票投资 | 3439470239.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105842150.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18300102.88 |
| 应收利息 | 2288372.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2997871.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3652851088.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18632748.07 |
| 应付赎回款 | 2643507.43 |
| 应付管理人报酬 | 4799112.27 |
| 应付托管费 | 799852.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95539.3 |
| 负债合计 | 29754314.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1558375365.13 |
| 所有者权益合计 | 3623096774.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3652851088.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226617591.8 |
| 结算备付金 | 3386142.46 |
| 存出保证金 | 617952.04 |
| 交易性金融资产 | 3729401377.93 |
| 股票投资 | 3605440432.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123960944.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2156602.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26551014.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3988730681.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145990828.87 |
| 应付赎回款 | 36200936.16 |
| 应付管理人报酬 | 4270621.83 |
| 应付托管费 | 711770.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183871.93 |
| 负债合计 | 190306269.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1524409058.54 |
| 所有者权益合计 | 3798424411.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3988730681.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162233931.51 |
| 结算备付金 | 7203869.14 |
| 存出保证金 | 560532.87 |
| 交易性金融资产 | 3792589459.74 |
| 股票投资 | 3735169403.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57420056.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5840131.38 |
| 应收利息 | 1095163.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10795511.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3980318600.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35395767.99 |
| 应付管理人报酬 | 4571870.96 |
| 应付托管费 | 761978.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190645.95 |
| 负债合计 | 44807015.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1891624730.03 |
| 所有者权益合计 | 3935511584.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3980318600.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125014168.84 |
| 结算备付金 | 2766815.42 |
| 存出保证金 | 700954.68 |
| 交易性金融资产 | 2994242255.93 |
| 股票投资 | 2959878712.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34363543.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19846792.89 |
| 应收利息 | 1092396.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31730282.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3175393667.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17804330.69 |
| 应付赎回款 | 31143127.93 |
| 应付管理人报酬 | 3566752.48 |
| 应付托管费 | 594458.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166624.96 |
| 负债合计 | 55780772.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2018934160.79 |
| 所有者权益合计 | 3119612894.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3175393667.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82118988.31 |
| 结算备付金 | 2927758.83 |
| 存出保证金 | 270217.42 |
| 交易性金融资产 | 1474849335.46 |
| 股票投资 | 1474849335.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12086188.91 |
| 应收利息 | 19847.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1776958.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1574049294.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9984248.38 |
| 应付赎回款 | 3165146.19 |
| 应付管理人报酬 | 1989727.5 |
| 应付托管费 | 331621.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221256.97 |
| 负债合计 | 18060238.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1364382023.15 |
| 所有者权益合计 | 1555989056.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1574049294.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75838364.31 |
| 结算备付金 | 540402.32 |
| 存出保证金 | 334672.93 |
| 交易性金融资产 | 1176933961.14 |
| 股票投资 | 1173210628.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3723332.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108174.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155423.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1253910998.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2505853.78 |
| 应付赎回款 | 1067116.51 |
| 应付管理人报酬 | 1469346.7 |
| 应付托管费 | 244891.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187906.82 |
| 负债合计 | 5795126.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1373367113.47 |
| 所有者权益合计 | 1248115871.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1253910998.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75422187.72 |
| 结算备付金 | 5108113.54 |
| 存出保证金 | 906679.44 |
| 交易性金融资产 | 749781307.17 |
| 股票投资 | 749781307.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 146200000.0 |
| 应收证券清算款 | 12876840.31 |
| 应收利息 | 50940.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203396.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 990549465.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13727842.61 |
| 应付赎回款 | 654439.92 |
| 应付管理人报酬 | 1307179.67 |
| 应付托管费 | 217863.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410586.5 |
| 负债合计 | 18924927.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1472562976.62 |
| 所有者权益合计 | 971624538.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 990549465.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220609375.86 |
| 结算备付金 | 2087324.87 |
| 存出保证金 | 711719.74 |
| 交易性金融资产 | 1319742777.4 |
| 股票投资 | 1319742777.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45887.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506626.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543703712.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 780558.15 |
| 应付管理人报酬 | 1985469.74 |
| 应付托管费 | 330911.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328704.98 |
| 负债合计 | 5335090.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1570828418.98 |
| 所有者权益合计 | 1538368621.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543703712.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143567861.79 |
| 结算备付金 | 7144974.49 |
| 存出保证金 | 1210801.89 |
| 交易性金融资产 | 1775683088.25 |
| 股票投资 | 1775683088.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9880810.98 |
| 应收利息 | 40389.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304500.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1937832427.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1719728.01 |
| 应付管理人报酬 | 2435114.15 |
| 应付托管费 | 405852.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402468.21 |
| 负债合计 | 8676783.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1718692707.51 |
| 所有者权益合计 | 1929155644.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1937832427.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226012705.48 |
| 结算备付金 | 4497149.9 |
| 存出保证金 | 1509693.55 |
| 交易性金融资产 | 2117602744.73 |
| 股票投资 | 2117602744.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12749061.11 |
| 应收利息 | 12770.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212989.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2462597114.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9711511.88 |
| 应付赎回款 | 5073672.13 |
| 应付管理人报酬 | 2884142.77 |
| 应付托管费 | 480690.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309865.15 |
| 负债合计 | 21748660.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2391933904.92 |
| 所有者权益合计 | 2440848454.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2462597114.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168244054.48 |
| 结算备付金 | 11833279.45 |
| 存出保证金 | 1321078.58 |
| 交易性金融资产 | 2274785179.38 |
| 股票投资 | 2274785179.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113889522.66 |
| 应收利息 | 62204.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578932.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2570714251.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3182267.45 |
| 应付管理人报酬 | 3546391.73 |
| 应付托管费 | 591065.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436175.04 |
| 负债合计 | 15082444.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2782183339.18 |
| 所有者权益合计 | 2555631807.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2570714251.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372028379.48 |
| 结算备付金 | 6559342.02 |
| 存出保证金 | 3684435.37 |
| 交易性金融资产 | 4230693476.57 |
| 股票投资 | 4230693476.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5939742.73 |
| 应收利息 | 84594.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3477119.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4622467089.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36728190.33 |
| 应付管理人报酬 | 5456007.4 |
| 应付托管费 | 909334.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298828.15 |
| 负债合计 | 46825657.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4511583659.74 |
| 所有者权益合计 | 4575641431.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 4622467089.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485721902.83 |
| 结算备付金 | 12550487.2 |
| 存出保证金 | 7620752.85 |
| 交易性金融资产 | 5451795943.38 |
| 股票投资 | 5451795943.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 490329.47 |
| 应收利息 | 101360.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13761355.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5972042131.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2236536.96 |
| 应付赎回款 | 10861049.04 |
| 应付管理人报酬 | 7651452.51 |
| 应付托管费 | 1275242.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354238.18 |
| 负债合计 | 32209218.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4556479526.79 |
| 所有者权益合计 | 5939832912.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 5972042131.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2267975971.87 |
| 结算备付金 | 27712651.33 |
| 存出保证金 | 4623765.29 |
| 交易性金融资产 | 8325580507.46 |
| 股票投资 | 8325580507.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 328586.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29921564.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10656143046.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1091404167.83 |
| 应付赎回款 | 675203842.12 |
| 应付管理人报酬 | 15481894.93 |
| 应付托管费 | 2580315.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1269322.97 |
| 负债合计 | 1802721669.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5999462600.27 |
| 所有者权益合计 | 8853421377.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 10656143046.8 |
