| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
| 中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -587637925.4 |
| 1.利息收入 | 1073017.0 |
| 存款利息收入 | 459932.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349947831.75 |
| 股票投资收益 | -360511781.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2103577.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8460371.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239407063.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643953.29 |
| 减：二、费用 | 28525956.13 |
| 1.管理人报酬 | 24250268.03 |
| 2.托管费 | 4041711.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233975.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-616163881.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-616163881.53 |
| 一、收入： | -187367296.2 |
| 1.利息收入 | 214280.71 |
| 存款利息收入 | 210387.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64900534.65 |
| 股票投资收益 | -71101479.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1977898.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4223046.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123146948.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465906.05 |
| 减：二、费用 | 17964410.76 |
| 1.管理人报酬 | 15296327.38 |
| 2.托管费 | 2549387.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118693.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205331706.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205331706.96 |
| 一、收入： | -954406493.39 |
| 1.利息收入 | 404590.2 |
| 存款利息收入 | 397321.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171109859.68 |
| 股票投资收益 | -180819444.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2814657.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6894927.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786440468.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2739244.72 |
| 减：二、费用 | 49454178.13 |
| 1.管理人报酬 | 42184228.5 |
| 2.托管费 | 7030704.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239228.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003860671.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003860671.52 |
| 一、收入： | -201360749.23 |
| 1.利息收入 | 229365.45 |
| 存款利息收入 | 229365.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48670121.23 |
| 股票投资收益 | -56168212.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901477.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5596614.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154801955.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1881962.35 |
| 减：二、费用 | 25529957.26 |
| 1.管理人报酬 | 21776729.91 |
| 2.托管费 | 3629454.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123766.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226890706.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226890706.49 |
| 一、收入： | 412476630.85 |
| 1.利息收入 | 3043399.63 |
| 存款利息收入 | 483355.4 |
| 债券利息收入 | 2560044.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854304790.38 |
| 股票投资收益 | 847850629.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031335.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5422825.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461139330.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16267771.03 |
| 减：二、费用 | 89368763.2 |
| 1.管理人报酬 | 56577873.26 |
| 2.托管费 | 9429645.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23111124.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250117.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323107867.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323107867.65 |
| 一、收入： | 597132373.79 |
| 1.利息收入 | 1384825.96 |
| 存款利息收入 | 246192.55 |
| 债券利息收入 | 1138633.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571459418.06 |
| 股票投资收益 | 566609656.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1164486.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3685275.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16309432.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7978697.4 |
| 减：二、费用 | 42301064.63 |
| 1.管理人报酬 | 26738524.81 |
| 2.托管费 | 4456420.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10976809.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129308.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554831309.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554831309.16 |
| 一、收入： | 1787148575.88 |
| 1.利息收入 | 1482141.17 |
| 存款利息收入 | 866787.3 |
| 债券利息收入 | 615353.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629580702.52 |
| 股票投资收益 | 617693559.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3418134.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8469007.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1143768511.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12317221.05 |
| 减：二、费用 | 76667459.59 |
| 1.管理人报酬 | 45550464.37 |
| 2.托管费 | 7591743.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23265546.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259695.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1710481116.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1710481116.29 |
| 一、收入： | 697357866.07 |
| 1.利息收入 | 683398.39 |
| 存款利息收入 | 542133.58 |
| 债券利息收入 | 141264.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97873240.04 |
| 股票投资收益 | 91427213.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -623.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6446650.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593793487.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5007740.32 |
| 减：二、费用 | 32500215.42 |
| 1.管理人报酬 | 19588915.42 |
| 2.托管费 | 3264819.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9517191.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129288.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664857650.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664857650.65 |
| 一、收入： | 707938963.81 |
| 1.利息收入 | 836514.37 |
| 存款利息收入 | 590175.92 |
| 债券利息收入 | 40677.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334441853.97 |
| 股票投资收益 | 324455701.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11058.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9997210.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371746400.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914194.93 |
| 减：二、费用 | 33091345.03 |
| 1.管理人报酬 | 19443921.34 |
| 2.托管费 | 3240653.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10148080.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258689.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
674847618.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
674847618.78 |
| 一、收入： | 374262565.76 |
| 1.利息收入 | 512655.83 |
| 存款利息收入 | 284362.17 |
| 债券利息收入 | 22632.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7687524.06 |
| 股票投资收益 | 1369667.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6317856.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365710986.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351399.79 |
| 减：二、费用 | 13544722.53 |
| 1.管理人报酬 | 8738855.91 |
| 2.托管费 | 1456475.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3222525.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126865.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360717843.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360717843.23 |
| 一、收入： | -710607965.68 |
| 1.利息收入 | 1873228.21 |
| 存款利息收入 | 1454665.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381209820.75 |
| 股票投资收益 | -397162125.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15952304.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333077592.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1806219.22 |
| 减：二、费用 | 44666673.67 |
| 1.管理人报酬 | 22965502.32 |
| 2.托管费 | 3827583.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17434263.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439324.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-755274639.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-755274639.35 |
| 一、收入： | -209081629.6 |
| 1.利息收入 | 867465.33 |
| 存款利息收入 | 867465.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44030394.69 |
| 股票投资收益 | 30596470.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13433924.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254427793.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448303.41 |
| 减：二、费用 | 22193858.01 |
| 1.管理人报酬 | 13213405.12 |
| 2.托管费 | 2202234.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6579892.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198326.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231275487.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231275487.61 |
| 一、收入： | 542480103.88 |
| 1.利息收入 | 2401242.28 |
| 存款利息收入 | 2121153.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270017134.55 |
| 股票投资收益 | 248079734.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21937400.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268538115.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523612.0 |
| 减：二、费用 | 66936020.94 |
| 1.管理人报酬 | 34869336.69 |
| 2.托管费 | 5811556.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25835226.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419901.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475544082.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475544082.94 |
| 一、收入： | 293057456.21 |
| 1.利息收入 | 1588165.17 |
| 存款利息收入 | 1370062.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76740791.05 |
| 股票投资收益 | 65860863.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10879927.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214191007.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537492.83 |
| 减：二、费用 | 33552498.07 |
| 1.管理人报酬 | 18245183.72 |
| 2.托管费 | 3040864.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12062159.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204290.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259504958.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259504958.14 |
| 一、收入： | -1516271356.26 |
| 1.利息收入 | 3305819.77 |
| 存款利息收入 | 3148713.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-599019657.8 |
| 股票投资收益 | -606538100.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7518442.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-931072594.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10515076.16 |
| 减：二、费用 | 120183561.64 |
| 1.管理人报酬 | 60527346.01 |
| 2.托管费 | 10087890.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49065381.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502943.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1636454917.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1636454917.9 |
| 一、收入： | -1232658040.33 |
| 1.利息收入 | 2026054.93 |
| 存款利息收入 | 2026054.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-616905178.18 |
| 股票投资收益 | -622926578.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6021399.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625200475.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7421558.83 |
| 减：二、费用 | 65992644.1 |
| 1.管理人报酬 | 33322367.15 |
| 2.托管费 | 5553727.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26892808.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223740.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1298650684.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1298650684.43 |
| 一、收入： | 2136590503.81 |
| 1.利息收入 | 6176765.32 |
| 存款利息收入 | 6176765.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1115174799.96 |
| 股票投资收益 | 1105217349.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9957450.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
930390264.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84848673.89 |
| 减：二、费用 | 233688109.7 |
| 1.管理人报酬 | 106060858.52 |
| 2.托管费 | 17676809.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109481737.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468703.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1902902394.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1902902394.11 |
| 一、收入： | 3485051348.07 |
| 1.利息收入 | 3613559.61 |
| 存款利息收入 | 3613559.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2305055261.05 |
| 股票投资收益 | 2296069373.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8985887.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1116200609.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60181917.9 |
| 减：二、费用 | 120947812.83 |
| 1.管理人报酬 | 59536291.44 |
| 2.托管费 | 9922715.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51283144.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205661.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3364103535.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3364103535.24 |
