| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
| 中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
| 中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
| 中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2852.60 | 2425.03 | 85.01% | 404.17 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1796.44 | 1529.63 | 85.15% | 254.94 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4945.42 | 4218.42 | 85.30% | 703.07 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2553.00 | 2177.67 | 85.30% | 362.95 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8936.88 | 5657.79 | 63.31% | 942.96 | 10.55% | 2311.11 | 25.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4230.11 | 2673.85 | 63.21% | 445.64 | 10.54% | 1097.68 | 25.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7666.75 | 4555.05 | 59.41% | 759.17 | 9.90% | 2326.55 | 30.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3250.02 | 1958.89 | 60.27% | 326.48 | 10.05% | 951.72 | 29.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3309.13 | 1944.39 | 58.76% | 324.07 | 9.79% | 1014.81 | 30.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1354.47 | 873.89 | 64.52% | 145.65 | 10.75% | 322.25 | 23.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4466.67 | 2296.55 | 51.42% | 382.76 | 8.57% | 1743.43 | 39.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2219.39 | 1321.34 | 59.54% | 220.22 | 9.92% | 657.99 | 29.65% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6693.60 | 3486.93 | 52.09% | 581.16 | 8.68% | 2583.52 | 38.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3355.25 | 1824.52 | 54.38% | 304.09 | 9.06% | 1206.22 | 35.95% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 12018.36 | 6052.73 | 50.36% | 1008.79 | 8.39% | 4906.54 | 40.83% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6599.26 | 3332.24 | 50.49% | 555.37 | 8.42% | 2689.28 | 40.75% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 23368.81 | 10606.09 | 45.39% | 1767.68 | 7.56% | 10948.17 | 46.85% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 12094.78 | 5953.63 | 49.22% | 992.27 | 8.20% | 5128.31 | 42.40% | -- | -- |
