名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1205.30 | 1014.39 | 84.16% | 169.06 | 14.03% | -- | -- | 0.80 | 0.07% |
2023-06-30 | 713.87 | 602.72 | 84.43% | 100.45 | 14.07% | -- | -- | 0.23 | 0.03% |
2022-12-31 | 1516.62 | 1281.75 | 84.51% | 213.63 | 14.09% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
2022-06-30 | 796.79 | 673.89 | 84.58% | 112.32 | 14.10% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
2021-12-31 | 2826.21 | 1941.69 | 68.70% | 323.61 | 11.45% | 539.61 | 19.09% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 1519.12 | 1036.62 | 68.24% | 172.77 | 11.37% | 299.25 | 19.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 3317.71 | 2120.17 | 63.90% | 353.36 | 10.65% | 823.21 | 24.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 1538.70 | 982.98 | 63.88% | 163.83 | 10.65% | 381.33 | 24.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 2841.19 | 1725.81 | 60.74% | 287.64 | 10.12% | 805.62 | 28.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 1250.23 | 795.60 | 63.64% | 132.60 | 10.61% | 307.52 | 24.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 3896.40 | 1942.04 | 49.84% | 323.67 | 8.31% | 1586.96 | 40.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 2546.90 | 1132.49 | 44.47% | 188.75 | 7.41% | 1203.23 | 47.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 5182.67 | 3103.39 | 59.88% | 517.23 | 9.98% | 1515.99 | 29.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 2626.05 | 1606.57 | 61.18% | 267.76 | 10.20% | 729.08 | 27.76% | -- | -- |
2016-12-31 | 6469.98 | 4078.30 | 63.03% | 679.72 | 10.51% | 1666.78 | 25.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 3518.82 | 2136.47 | 60.72% | 356.08 | 10.12% | 1003.70 | 28.52% | -- | -- |
2015-12-31 | 10855.99 | 6023.30 | 55.48% | 1003.88 | 9.25% | 3783.28 | 34.85% | -- | -- |
2015-06-30 | 5781.91 | 2960.61 | 51.20% | 493.44 | 8.53% | 2308.14 | 39.92% | -- | -- |