建信睿盈灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1738939.36元 |
| 本期利润 |
-1406779.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059418.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
13000726.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-597823.09元 |
| 本期利润 |
581441.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3174482.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
16016773.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1025980.04元 |
| 本期利润 |
-6168938.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2738692.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
16168940.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-490803.91元 |
| 本期利润 |
-2566965.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6547576.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4671元 |
| 期末基金资产净值 |
20565862.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3838224.86元 |
| 本期利润 |
2331321.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9494500.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6324元 |
| 期末基金资产净值 |
24507191.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4243316.71元 |
| 本期利润 |
2643349.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11722069.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6524元 |
| 期末基金资产净值 |
29688901.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13557551.9元 |
| 本期利润 |
17058760.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11785949.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5278元 |
| 期末基金资产净值 |
34117617.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5876885.93元 |
| 本期利润 |
7245581.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6174035.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
41335864.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10066901.79元 |
| 本期利润 |
13700063.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573683.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
54607542.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9534989.66元 |
| 本期利润 |
10181249.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3127623.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
57589606.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12153750.66元 |
| 本期利润 |
-15746483.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13191033.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
54431710.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1421671.74元 |
| 本期利润 |
-6210764.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3713828.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
64649082.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6649621.52元 |
| 本期利润 |
11082681.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3400916.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
85942818.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3462538.68元 |
| 本期利润 |
7842845.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671434.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
108528724.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24577470.85元 |
| 本期利润 |
-25631378.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7359029.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
105005395.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30897819.09元 |
| 本期利润 |
-28003228.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10581003.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
117236072.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156775135.21元 |
| 本期利润 |
113093274.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15962539.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
159010880.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204103298.76元 |
| 本期利润 |
141419064.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45473003.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
320179377.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
