建信睿盈灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
66529.82 |
存出保证金 |
35828.85 |
交易性金融资产 |
43569565.04 |
股票投资 |
43486359.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
83205.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1993.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52394125.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25246.42 |
应付管理人报酬 |
44588.69 |
应付托管费 |
7431.42 |
应付销售服务费 |
8952.9 |
应付税费 |
0.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148260.22 |
负债合计 |
234479.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
45212236.13 |
所有者权益合计 |
52159645.29 |
负债和所有者权益合计 |
52394125.16 |
资产: |
银行存款 |
6150921.85 |
结算备付金 |
65896.79 |
存出保证金 |
20487.14 |
交易性金融资产 |
43347794.49 |
股票投资 |
43347794.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2082.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49587183.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1408.21 |
应付管理人报酬 |
60389.45 |
应付托管费 |
10064.9 |
应付销售服务费 |
10444.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114539.31 |
负债合计 |
196846.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
37695480.77 |
所有者权益合计 |
49390336.54 |
负债和所有者权益合计 |
49587183.02 |
资产: |
银行存款 |
5065810.5 |
结算备付金 |
30030.23 |
存出保证金 |
22576.81 |
交易性金融资产 |
43957016.26 |
股票投资 |
43957016.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4212.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49079646.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
988.43 |
应付管理人报酬 |
65634.34 |
应付托管费 |
10939.06 |
应付销售服务费 |
11341.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153078.77 |
负债合计 |
241982.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
38733340.37 |
所有者权益合计 |
48837663.77 |
负债和所有者权益合计 |
49079646.33 |
资产: |
银行存款 |
8787711.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
30384.77 |
交易性金融资产 |
54189889.52 |
股票投资 |
54189889.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3098.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63011084.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
222957.95 |
应付管理人报酬 |
73074.01 |
应付托管费 |
12179.01 |
应付销售服务费 |
12935.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133826.7 |
负债合计 |
454973.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
40815961.89 |
所有者权益合计 |
62556111.69 |
负债和所有者权益合计 |
63011084.94 |
资产: |
银行存款 |
7193351.72 |
结算备付金 |
30188.35 |
存出保证金 |
55454.13 |
交易性金融资产 |
65180742.02 |
股票投资 |
65180742.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71177.89 |
应收利息 |
1773.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10013.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72542701.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17030.89 |
应付管理人报酬 |
93755.64 |
应付托管费 |
15625.91 |
应付销售服务费 |
16912.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134504.8 |
负债合计 |
307564.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
42495519.91 |
所有者权益合计 |
72235136.45 |
负债和所有者权益合计 |
72542701.34 |
资产: |
银行存款 |
11014843.25 |
结算备付金 |
27148.28 |
存出保证金 |
42426.31 |
交易性金融资产 |
74296426.57 |
股票投资 |
74265726.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30699.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
62535.36 |
应收利息 |
2287.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16140.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85461807.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
369858.8 |
应付管理人报酬 |
103628.53 |
应付托管费 |
17271.39 |
应付销售服务费 |
19381.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119115.42 |
负债合计 |
1436456.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
49001684.14 |
所有者权益合计 |
84025350.84 |
负债和所有者权益合计 |
85461807.82 |
资产: |
银行存款 |
11668165.17 |
结算备付金 |
74869.39 |
存出保证金 |
185704.54 |
交易性金融资产 |
82450887.57 |
股票投资 |
82405888.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44999.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
367904.01 |
应收利息 |
2894.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14471.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94764896.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
497190.13 |
应付管理人报酬 |
112925.18 |
应付托管费 |
18820.86 |
应付销售服务费 |
22070.22 |
应付税费 |
0.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184702.12 |
负债合计 |
1668849.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
58911814.5 |
所有者权益合计 |
93096046.1 |
负债和所有者权益合计 |
94764896.08 |
资产: |
银行存款 |
22228537.05 |
结算备付金 |
958901.36 |
存出保证金 |
386861.11 |
交易性金融资产 |
104176208.49 |
股票投资 |
104176208.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3414.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41849.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127795772.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3047412.1 |
应付赎回款 |
1857635.38 |
应付管理人报酬 |
146120.24 |
应付托管费 |
24353.37 |
应付销售服务费 |
27000.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175880.28 |
负债合计 |
6686107.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
99722940.17 |
所有者权益合计 |
121109665.11 |
负债和所有者权益合计 |
127795772.28 |
资产: |
银行存款 |
14353837.04 |
结算备付金 |
923102.64 |
存出保证金 |
488536.69 |
交易性金融资产 |
133667885.65 |
股票投资 |
133667885.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3021790.75 |
应收利息 |
3329.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14169.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152472651.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1636720.85 |
应付赎回款 |
423652.75 |
应付管理人报酬 |
187152.65 |
应付托管费 |
31192.09 |
应付销售服务费 |
36984.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325420.54 |
负债合计 |
4040661.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
142714189.51 |
所有者权益合计 |
148431990.24 |
负债和所有者权益合计 |
152472651.45 |
资产: |
银行存款 |
78479821.18 |
结算备付金 |
411520.42 |
存出保证金 |
431851.43 |
交易性金融资产 |
76147351.5 |
股票投资 |
76147351.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2848371.42 |
应收利息 |
16294.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5590.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158340801.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80407.72 |
应付管理人报酬 |
192332.96 |
应付托管费 |
32055.5 |
应付销售服务费 |
37860.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209324.13 |
负债合计 |
1587593.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
160983368.53 |
所有者权益合计 |
156753207.5 |
负债和所有者权益合计 |
158340801.42 |
资产: |
银行存款 |
47100073.02 |
结算备付金 |
607371.64 |
存出保证金 |
536666.25 |
交易性金融资产 |
98615753.5 |
股票投资 |
98615753.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1093741.21 |
应收利息 |
11313.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5481.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147970401.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1159283.56 |
应付赎回款 |
58298.32 |
应付管理人报酬 |
190155.7 |
应付托管费 |
31692.63 |
应付销售服务费 |
37884.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275456.29 |
负债合计 |
2038221.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
177074925.96 |
所有者权益合计 |
145932179.81 |
负债和所有者权益合计 |
147970401.1 |
资产: |
银行存款 |
51430295.23 |
结算备付金 |
1226731.99 |
存出保证金 |
490499.15 |
交易性金融资产 |
126763101.52 |
股票投资 |
126763101.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13574.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14401.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179938602.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5348653.86 |
应付赎回款 |
26462.6 |
应付管理人报酬 |
217837.61 |
应付托管费 |
36306.27 |
应付销售服务费 |
43077.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208500.03 |
负债合计 |
6623678.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
179449800.94 |
所有者权益合计 |
173314924.73 |
负债和所有者权益合计 |
179938602.98 |
资产: |
银行存款 |
26786268.36 |
结算备付金 |
1180236.49 |
存出保证金 |
497972.67 |
交易性金融资产 |
191467181.47 |
股票投资 |
191467181.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11600000.0 |
应收证券清算款 |
5539984.51 |
应收利息 |
22545.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51877.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237146066.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2202476.26 |
应付管理人报酬 |
295766.42 |
应付托管费 |
49294.4 |
应付销售服务费 |
57732.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401080.2 |
负债合计 |
4575281.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
219225819.28 |
所有者权益合计 |
232570784.08 |
负债和所有者权益合计 |
237146066.03 |
资产: |
银行存款 |
29174411.48 |
结算备付金 |
2356321.14 |
存出保证金 |
576020.13 |
交易性金融资产 |
109774603.71 |
股票投资 |
109774603.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
157800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
118341.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5259.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
299804957.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
412942.37 |
应付管理人报酬 |
366206.05 |
应付托管费 |
61034.35 |
应付销售服务费 |
71504.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219634.75 |
负债合计 |
2131607.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
291047868.26 |
所有者权益合计 |
297673350.45 |
负债和所有者权益合计 |
299804957.82 |
资产: |
银行存款 |
49894085.9 |
结算备付金 |
1635203.54 |
存出保证金 |
732852.62 |
交易性金融资产 |
213294178.47 |
股票投资 |
213294178.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48786.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5399.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
309610506.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15942098.7 |
应付赎回款 |
71650.23 |
应付管理人报酬 |
372551.03 |
应付托管费 |
62091.85 |
应付销售服务费 |
71784.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280957.99 |
负债合计 |
18220265.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
307509721.53 |
所有者权益合计 |
291390241.59 |
负债和所有者权益合计 |
309610506.62 |
资产: |
银行存款 |
112186004.08 |
结算备付金 |
1440046.71 |
存出保证金 |
1000095.88 |
交易性金融资产 |
201216104.03 |
股票投资 |
201216104.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21411.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11038.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
315874700.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1180.76 |
应付赎回款 |
2888868.56 |
应付管理人报酬 |
380945.59 |
应付托管费 |
63490.94 |
应付销售服务费 |
78176.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299956.74 |
负债合计 |
4490005.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
335770764.68 |
所有者权益合计 |
311384694.89 |
负债和所有者权益合计 |
315874700.77 |
资产: |
银行存款 |
50509598.12 |
结算备付金 |
2975252.55 |
存出保证金 |
1814487.94 |
交易性金融资产 |
343711358.92 |
股票投资 |
343711358.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12544.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136207.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
399159449.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2476846.04 |
应付赎回款 |
1526482.89 |
应付管理人报酬 |
519377.97 |
应付托管费 |
86562.97 |
应付销售服务费 |
112644.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193874.24 |
负债合计 |
6327338.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
350521633.71 |
所有者权益合计 |
392832110.34 |
负债和所有者权益合计 |
399159449.06 |
资产: |
银行存款 |
81249442.17 |
结算备付金 |
5273101.83 |
存出保证金 |
3773918.56 |
交易性金融资产 |
599450130.89 |
股票投资 |
597848814.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1601316.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23347296.78 |
应收利息 |
31511.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
943610.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
714069012.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6507286.54 |
应付赎回款 |
55338282.1 |
应付管理人报酬 |
1131631.63 |
应付托管费 |
188605.27 |
应付销售服务费 |
295644.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221977.85 |
负债合计 |
67634122.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
552006619.22 |
所有者权益合计 |
646434889.84 |
负债和所有者权益合计 |
714069012.72 |