名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3506996.38元 |
本期利润 | -2605569.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1042元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5887990.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
期末基金资产净值 | 39158918.64元 |
期末基金份额净值 | 1.177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1093775.11元 |
本期利润 | 1319778.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8520373.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3428元 |
期末基金资产净值 | 33373562.57元 |
期末基金份额净值 | 1.343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1748320.75元 |
本期利润 | -12019204.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4485元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.87% |
本期基金份额净值增长率 | -25.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7365631.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2911元 |
期末基金资产净值 | 32668723.49元 |
期末基金份额净值 | 1.291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -789183.05元 |
本期利润 | -4680665.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15192573.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5669元 |
期末基金资产净值 | 41990249.27元 |
期末基金份额净值 | 1.567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7359501.66元 |
本期利润 | 4626945.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1504元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20245116.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7366元 |
期末基金资产净值 | 47727944.8元 |
期末基金份额净值 | 1.737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7831048.81元 |
本期利润 | 5034053.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23301597.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7508元 |
期末基金资产净值 | 54336449.26元 |
期末基金份额净值 | 1.751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25102898.24元 |
本期利润 | 30611020.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5354元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.53% |
本期基金份额净值增长率 | 52.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22205063.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.607元 |
期末基金资产净值 | 58978428.62元 |
期末基金份额净值 | 1.612元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10936407.29元 |
本期利润 | 12720990.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1751元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.72% |
本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15212689.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2356元 |
期末基金资产净值 | 79773800.86元 |
期末基金份额净值 | 1.236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17514955.49元 |
本期利润 | 23562079.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2354元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.92% |
本期基金份额净值增长率 | 26.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5144117.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
期末基金资产净值 | 93824448.17元 |
期末基金份额净值 | 1.058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16236284.53元 |
本期利润 | 17222917.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1648元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.93% |
本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1102537.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
期末基金资产净值 | 99163601.18元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19495021.05元 |
本期利润 | -25825355.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2251元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.91% |
本期基金份额净值增长率 | -22.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17951712.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.164元 |
期末基金资产净值 | 91500469.74元 |
期末基金份额净值 | 0.836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1891473.36元 |
本期利润 | -10148678.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2421047.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
期末基金资产净值 | 108665841.9元 |
期末基金份额净值 | 0.978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13129596.8元 |
本期利润 | 20252900.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1154元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9944048.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0728元 |
期末基金资产净值 | 146627965.98元 |
期末基金份额净值 | 1.073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6823978.39元 |
本期利润 | 14888022.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5954048.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
期末基金资产净值 | 189144625.63元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34493951.95元 |
本期利润 | -34805968.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1699元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.17% |
本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8760450.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0449元 |
期末基金资产净值 | 186384846.08元 |
期末基金份额净值 | 0.955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45938636.99元 |
本期利润 | -39394973.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1892元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
本期基金份额净值增长率 | -17.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13805066.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0664元 |
期末基金资产净值 | 194148622.03元 |
期末基金份额净值 | 0.934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219393914.64元 |
本期利润 | 261942117.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.94% |
本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26347936.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.127元 |
期末基金资产净值 | 233821230.11元 |
期末基金份额净值 | 1.127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 270168512.17元 |
本期利润 | 280435038.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3162元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.17% |
本期基金份额净值增长率 | 17.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48955267.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1765元 |
期末基金资产净值 | 326255512.46元 |
期末基金份额净值 | 1.177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.7% |