| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12886646.1元 |
| 本期利润 | -1289845.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32041746.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2686元 |
| 期末基金资产净值 | 151344076.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1884614.14元 |
| 本期利润 | 24282724.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51882919.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5393元 |
| 期末基金资产净值 | 148083132.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20986489.69元 |
| 本期利润 | -47759846.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30272102.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2985元 |
| 期末基金资产净值 | 131694456.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8393965.43元 |
| 本期利润 | -19387364.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59988561.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5748元 |
| 期末基金资产净值 | 164354982.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128372699.86元 |
| 本期利润 | 6829037.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83534223.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7412元 |
| 期末基金资产净值 | 196237541.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37009803.99元 |
| 本期利润 | 22804171.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61867966.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4448元 |
| 期末基金资产净值 | 258756980.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66499336.13元 |
| 本期利润 | 172944765.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31437183.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 263420307.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13982498.48元 |
| 本期利润 | 66315826.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20408523.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0832元 |
| 期末基金资产净值 | 271127902.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18316904.93元 |
| 本期利润 | 75346089.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46535996.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 286686528.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9774706.08元 |
| 本期利润 | 26047307.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106948196.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2742元 |
| 期末基金资产净值 | 283045488.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123614043.39元 |
| 本期利润 | -144010225.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141258831.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3325元 |
| 期末基金资产净值 | 283548449.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24701413.93元 |
| 本期利润 | -48316124.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60292467.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 426156214.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20783788.51元 |
| 本期利润 | 57838207.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13392272.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 533874262.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4441475.18元 |
| 本期利润 | 45058428.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27137016.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 646130487.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62643671.17元 |
| 本期利润 | -128084434.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75860135.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 652391442.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69913779.41元 |
| 本期利润 | -93256999.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44462343.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 746863434.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 288900601.1元 |
| 本期利润 | 313788069.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49980313.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0629元 |
| 期末基金资产净值 | 844749902.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 389522991.38元 |
| 本期利润 | 338880811.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50951676.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 1283657916.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
