名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1158674.74 |
1.利息收入 | 93429.9 |
存款利息收入 | 92711.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10545045.46 |
股票投资收益 | -11997347.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1452301.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11596801.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13489.25 |
减:二、费用 | 2448519.79 |
1.管理人报酬 | 1914962.08 |
2.托管费 | 319160.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214397.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1289845.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1289845.05 |
一、收入: | 25651009.07 |
1.利息收入 | 40052.19 |
存款利息收入 | 40052.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-566970.44 |
股票投资收益 | -1401644.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834673.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26167338.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10588.72 |
减:二、费用 | 1368284.61 |
1.管理人报酬 | 1080375.8 |
2.托管费 | 180062.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107846.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24282724.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24282724.46 |
一、收入: | -44830428.3 |
1.利息收入 | 148649.14 |
存款利息收入 | 148649.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18222598.02 |
股票投资收益 | -19863446.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 551.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1640296.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26773356.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16877.42 |
减:二、费用 | 2929418.23 |
1.管理人报酬 | 2332701.03 |
2.托管费 | 388783.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207933.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47759846.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47759846.53 |
一、收入: | -17845663.34 |
1.利息收入 | 63666.22 |
存款利息收入 | 63666.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6928675.33 |
股票投资收益 | -7498990.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 570315.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10993398.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12744.49 |
减:二、费用 | 1541700.81 |
1.管理人报酬 | 1229969.25 |
2.托管费 | 204994.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106736.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19387364.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19387364.15 |
一、收入: | 12174099.72 |
1.利息收入 | 90265.26 |
存款利息收入 | 90265.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133040972.73 |
股票投资收益 | 131785797.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1255175.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121543662.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586523.83 |
减:二、费用 | 5345061.96 |
1.管理人报酬 | 3589585.76 |
2.托管费 | 598264.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 939829.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217382.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6829037.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6829037.76 |
一、收入: | 25464330.12 |
1.利息收入 | 42622.21 |
存款利息收入 | 42622.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39141376.09 |
股票投资收益 | 38473550.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667825.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14205632.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485964.37 |
减:二、费用 | 2660158.68 |
1.管理人报酬 | 1967560.76 |
2.托管费 | 327926.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 256935.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107735.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22804171.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22804171.44 |
一、收入: | 178442161.79 |
1.利息收入 | 102632.95 |
存款利息收入 | 102580.58 |
债券利息收入 | 52.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71678328.73 |
股票投资收益 | 69585679.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136669.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1955979.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106445429.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215770.65 |
减:二、费用 | 5497396.2 |
1.管理人报酬 | 3752617.4 |
2.托管费 | 625436.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 901770.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217571.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172944765.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172944765.59 |
一、收入: | 69281662.74 |
1.利息收入 | 73924.35 |
存款利息收入 | 73897.56 |
债券利息收入 | 26.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16864167.02 |
股票投资收益 | 15482639.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45747.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1335779.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52333328.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10242.92 |
减:二、费用 | 2965835.81 |
1.管理人报酬 | 1962388.85 |
2.托管费 | 327064.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 568515.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107866.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66315826.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66315826.93 |
一、收入: | 84210589.44 |
1.利息收入 | 350270.14 |
存款利息收入 | 350254.94 |
债券利息收入 | 15.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26821344.08 |
股票投资收益 | 24259510.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2561833.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57029184.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9791.04 |
减:二、费用 | 8864500.33 |
1.管理人报酬 | 4438284.32 |
2.托管费 | 739714.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3461421.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225080.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75346089.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75346089.11 |
一、收入: | 31079414.85 |
1.利息收入 | 228070.73 |
存款利息收入 | 228070.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14573140.4 |
股票投资收益 | 13462762.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1110378.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16272601.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5602.45 |
减:二、费用 | 5032107.5 |
1.管理人报酬 | 2240410.61 |
2.托管费 | 373401.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2315259.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103035.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26047307.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26047307.35 |
一、收入: | -131833917.21 |
1.利息收入 | 544022.27 |
存款利息收入 | 544022.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111993421.29 |
股票投资收益 | -115794665.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3801243.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20396181.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11663.71 |
减:二、费用 | 12176308.08 |
1.管理人报酬 | 6099330.09 |
2.托管费 | 1016554.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4705286.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355137.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144010225.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144010225.29 |
一、收入: | -41239026.44 |
1.利息收入 | 265450.89 |
存款利息收入 | 265450.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17897768.09 |
股票投资收益 | -21024269.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3126501.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23614710.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8000.99 |
减:二、费用 | 7077097.72 |
1.管理人报酬 | 3517821.48 |
2.托管费 | 586303.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2784733.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188239.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48316124.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48316124.16 |
一、收入: | 75628947.54 |
1.利息收入 | 901222.6 |
存款利息收入 | 898907.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | 2315.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37611088.11 |
股票投资收益 | 32335228.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5275859.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37054418.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62218.2 |
减:二、费用 | 17790740.4 |
1.管理人报酬 | 9367901.78 |
2.托管费 | 1561317.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6474371.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387150.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57838207.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57838207.14 |
一、收入: | 53708982.85 |
1.利息收入 | 573655.14 |
存款利息收入 | 573655.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3590380.01 |
股票投资收益 | -233818.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3824198.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49499903.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45043.81 |
减:二、费用 | 8650554.14 |
1.管理人报酬 | 4842670.46 |
2.托管费 | 807111.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2809010.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191760.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45058428.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45058428.71 |
一、收入: | -108932768.24 |
1.利息收入 | 965304.09 |
存款利息收入 | 965151.53 |
债券利息收入 | 152.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44746320.0 |
股票投资收益 | -47595570.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148082.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2701167.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65440763.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289011.45 |
减:二、费用 | 19151666.71 |
1.管理人报酬 | 10717343.0 |
2.托管费 | 1786223.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6265897.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382202.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128084434.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128084434.95 |
一、收入: | -83798613.63 |
1.利息收入 | 513131.09 |
存款利息收入 | 513131.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61130512.7 |
股票投资收益 | -63121724.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1991212.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23343220.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161988.2 |
减:二、费用 | 9458386.0 |
1.管理人报酬 | 5352910.46 |
2.托管费 | 892151.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3026024.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187299.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93256999.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93256999.63 |
一、收入: | 348063858.77 |
1.利息收入 | 2316105.43 |
存款利息收入 | 2316105.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
312735549.84 |
股票投资收益 | 306180552.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6554997.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24887468.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8124735.14 |
减:二、费用 | 34275789.31 |
1.管理人报酬 | 16185010.52 |
2.托管费 | 2697501.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14920825.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 472451.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313788069.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313788069.46 |
一、收入: | 358281113.34 |
1.利息收入 | 1447555.96 |
存款利息收入 | 1447555.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401103498.95 |
股票投资收益 | 395973218.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5130280.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50642179.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6372237.89 |
减:二、费用 | 19400301.42 |
1.管理人报酬 | 9128835.43 |
2.托管费 | 1521472.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8592113.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157879.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
338880811.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
338880811.92 |