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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华宝稳健回报混合 (000993)
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华宝稳健回报混合000993
基金类型:混合型     成立日期:2015-03-27     基金规模:0.87亿份     基金经理: 徐欣 
基金全称:华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.90%
  • 近一月增长率
    -0.45%
  • 近一季增长率
    2.56%
  • 近半年增长率
    10.52%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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华宝现金宝货币B 0.829 1.53%
华宝现金宝货币E 0.829 1.53%
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名称 成立以来收益 操作

华宝稳健回报混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 1158674.74
1.利息收入 93429.9
存款利息收入 92711.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10545045.46
股票投资收益 -11997347.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1452301.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11596801.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13489.25
减:二、费用 2448519.79
1.管理人报酬 1914962.08
2.托管费 319160.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214397.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1289845.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1289845.05
一、收入: 25651009.07
1.利息收入 40052.19
存款利息收入 40052.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-566970.44
股票投资收益 -1401644.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 834673.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
26167338.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10588.72
减:二、费用 1368284.61
1.管理人报酬 1080375.8
2.托管费 180062.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107846.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24282724.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24282724.46
一、收入: -44830428.3
1.利息收入 148649.14
存款利息收入 148649.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18222598.02
股票投资收益 -19863446.12
基金投资收益 --
债券投资收益 551.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1640296.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26773356.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16877.42
减:二、费用 2929418.23
1.管理人报酬 2332701.03
2.托管费 388783.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207933.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-47759846.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-47759846.53
一、收入: -17845663.34
1.利息收入 63666.22
存款利息收入 63666.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6928675.33
股票投资收益 -7498990.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 570315.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10993398.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12744.49
减:二、费用 1541700.81
1.管理人报酬 1229969.25
2.托管费 204994.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 106736.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19387364.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19387364.15
一、收入: 12174099.72
1.利息收入 90265.26
存款利息收入 90265.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
133040972.73
股票投资收益 131785797.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1255175.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-121543662.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
586523.83
减:二、费用 5345061.96
1.管理人报酬 3589585.76
2.托管费 598264.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 939829.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217382.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6829037.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6829037.76
一、收入: 25464330.12
1.利息收入 42622.21
存款利息收入 42622.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39141376.09
股票投资收益 38473550.91
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 667825.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14205632.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
485964.37
减:二、费用 2660158.68
1.管理人报酬 1967560.76
2.托管费 327926.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 256935.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107735.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22804171.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22804171.44
一、收入: 178442161.79
1.利息收入 102632.95
存款利息收入 102580.58
债券利息收入 52.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71678328.73
股票投资收益 69585679.41
基金投资收益 --
债券投资收益 136669.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1955979.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
106445429.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
215770.65
减:二、费用 5497396.2
1.管理人报酬 3752617.4
2.托管费 625436.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 901770.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217571.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
172944765.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
172944765.59
一、收入: 69281662.74
1.利息收入 73924.35
存款利息收入 73897.56
债券利息收入 26.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16864167.02
股票投资收益 15482639.64
基金投资收益 --
债券投资收益 45747.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1335779.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
52333328.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10242.92
减:二、费用 2965835.81
1.管理人报酬 1962388.85
2.托管费 327064.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 568515.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107866.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
66315826.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
66315826.93
一、收入: 84210589.44
1.利息收入 350270.14
存款利息收入 350254.94
债券利息收入 15.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26821344.08
股票投资收益 24259510.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2561833.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
57029184.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9791.04
减:二、费用 8864500.33
1.管理人报酬 4438284.32
2.托管费 739714.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 3461421.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 225080.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75346089.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75346089.11
一、收入: 31079414.85
1.利息收入 228070.73
存款利息收入 228070.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14573140.4
股票投资收益 13462762.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1110378.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16272601.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5602.45
减:二、费用 5032107.5
1.管理人报酬 2240410.61
2.托管费 373401.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 2315259.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103035.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26047307.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26047307.35
一、收入: -131833917.21
1.利息收入 544022.27
存款利息收入 544022.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-111993421.29
股票投资收益 -115794665.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3801243.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20396181.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11663.71
减:二、费用 12176308.08
1.管理人报酬 6099330.09
2.托管费 1016554.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 4705286.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 355137.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-144010225.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-144010225.29
一、收入: -41239026.44
1.利息收入 265450.89
存款利息收入 265450.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17897768.09
股票投资收益 -21024269.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3126501.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23614710.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8000.99
减:二、费用 7077097.72
1.管理人报酬 3517821.48
2.托管费 586303.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 2784733.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188239.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-48316124.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-48316124.16
一、收入: 75628947.54
1.利息收入 901222.6
存款利息收入 898907.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 2315.37
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37611088.11
股票投资收益 32335228.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5275859.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37054418.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62218.2
减:二、费用 17790740.4
1.管理人报酬 9367901.78
2.托管费 1561317.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 6474371.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 387150.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57838207.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57838207.14
一、收入: 53708982.85
1.利息收入 573655.14
存款利息收入 573655.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3590380.01
股票投资收益 -233818.55
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3824198.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
49499903.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45043.81
减:二、费用 8650554.14
1.管理人报酬 4842670.46
2.托管费 807111.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 2809010.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191760.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45058428.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45058428.71
一、收入: -108932768.24
1.利息收入 965304.09
存款利息收入 965151.53
债券利息收入 152.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-44746320.0
股票投资收益 -47595570.12
基金投资收益 --
债券投资收益 148082.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2701167.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-65440763.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
289011.45
减:二、费用 19151666.71
1.管理人报酬 10717343.0
2.托管费 1786223.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 6265897.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 382202.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-128084434.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-128084434.95
一、收入: -83798613.63
1.利息收入 513131.09
存款利息收入 513131.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-61130512.7
股票投资收益 -63121724.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1991212.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23343220.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
161988.2
减:二、费用 9458386.0
1.管理人报酬 5352910.46
2.托管费 892151.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 3026024.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187299.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-93256999.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-93256999.63
一、收入: 348063858.77
1.利息收入 2316105.43
存款利息收入 2316105.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
312735549.84
股票投资收益 306180552.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6554997.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24887468.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8124735.14
减:二、费用 34275789.31
1.管理人报酬 16185010.52
2.托管费 2697501.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 14920825.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 472451.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
313788069.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
313788069.46
一、收入: 358281113.34
1.利息收入 1447555.96
存款利息收入 1447555.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
401103498.95
股票投资收益 395973218.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5130280.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-50642179.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6372237.89
减:二、费用 19400301.42
1.管理人报酬 9128835.43
2.托管费 1521472.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 8592113.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 157879.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
338880811.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
338880811.92
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