名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 115.87 | -1199.73 | -1035.44% | -- | -- | 145.23 | 125.34% |
2023-06-30 | 2565.10 | -140.16 | -5.46% | -- | -- | 83.47 | 3.25% |
2022-12-31 | -4483.04 | -1986.34 | 44.31% | 0.06 | 0.00% | 164.03 | -3.66% |
2022-06-30 | -1784.57 | -749.90 | 42.02% | -- | -- | 57.03 | -3.20% |
2021-12-31 | 1217.41 | 13178.58 | 1082.51% | -- | -- | 125.52 | 10.31% |
2021-06-30 | 2546.43 | 3847.36 | 151.09% | -- | -- | 66.78 | 2.62% |
2020-12-31 | 17844.22 | 6958.57 | 39.00% | 13.67 | 0.08% | 195.60 | 1.10% |
2020-06-30 | 6928.17 | 1548.26 | 22.35% | 4.57 | 0.07% | 133.58 | 1.93% |
2019-12-31 | 8421.06 | 2425.95 | 28.81% | -- | -- | 256.18 | 3.04% |
2019-06-30 | 3107.94 | 1346.28 | 43.32% | -- | -- | 111.04 | 3.57% |
2018-12-31 | -13183.39 | -11579.47 | 87.83% | -- | -- | 380.12 | -2.88% |
2018-06-30 | -4123.90 | -2102.43 | 50.98% | -- | -- | 312.65 | -7.58% |
2017-12-31 | 7562.89 | 3233.52 | 42.76% | -- | -- | 527.59 | 6.98% |
2017-06-30 | 5370.90 | -23.38 | -0.44% | -- | -- | 382.42 | 7.12% |
2016-12-31 | -10893.28 | -4759.56 | 43.69% | 14.81 | -0.14% | 270.12 | -2.48% |
2016-06-30 | -8379.86 | -6312.17 | 75.33% | -- | -- | 199.12 | -2.38% |
2015-12-31 | 34806.39 | 30618.06 | 87.97% | -- | -- | 655.50 | 1.88% |
2015-06-30 | 35828.11 | 39597.32 | 110.52% | -- | -- | 513.03 | 1.43% |