名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 244.85 | 191.50 | 78.21% | 31.92 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 136.83 | 108.04 | 78.96% | 18.01 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 292.94 | 233.27 | 79.63% | 38.88 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 154.17 | 123.00 | 79.78% | 20.50 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 534.51 | 358.96 | 67.16% | 59.83 | 11.19% | 93.98 | 17.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 266.02 | 196.76 | 73.96% | 32.79 | 12.33% | 25.69 | 9.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 549.74 | 375.26 | 68.26% | 62.54 | 11.38% | 90.18 | 16.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 296.58 | 196.24 | 66.17% | 32.71 | 11.03% | 56.85 | 19.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 886.45 | 443.83 | 50.07% | 73.97 | 8.34% | 346.14 | 39.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 503.21 | 224.04 | 44.52% | 37.34 | 7.42% | 231.53 | 46.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 1217.63 | 609.93 | 50.09% | 101.66 | 8.35% | 470.53 | 38.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 707.71 | 351.78 | 49.71% | 58.63 | 8.28% | 278.47 | 39.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 1779.07 | 936.79 | 52.66% | 156.13 | 8.78% | 647.44 | 36.39% | -- | -- |
2017-06-30 | 865.06 | 484.27 | 55.98% | 80.71 | 9.33% | 280.90 | 32.47% | -- | -- |
2016-12-31 | 1915.17 | 1071.73 | 55.96% | 178.62 | 9.33% | 626.59 | 32.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 945.84 | 535.29 | 56.59% | 89.22 | 9.43% | 302.60 | 31.99% | -- | -- |
2015-12-31 | 3427.58 | 1618.50 | 47.22% | 269.75 | 7.87% | 1492.08 | 43.53% | -- | -- |
2015-06-30 | 1940.03 | 912.88 | 47.06% | 152.15 | 7.84% | 859.21 | 44.29% | -- | -- |