| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.34% | -0.68% | 0.60% | -0.77% | -0.85% | -3.31% | -8.76% | -15.43% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 0.67% | -0.54% | -0.08% | -0.30% | 0.20% | 0.52% | -2.57% | -5.52% |
| 同类排名[混合型] |
31|35 | 28|36 | 3|36 | 28|35 | 24|35 | 30|33 | 29|34 | 31|32 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.167 | 1.193 | -0.09% | |
| 2024-07-19 | 1.168 | 1.194 | -0.26% | |
| 2024-07-18 | 1.171 | 1.197 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.171 | 1.197 | -0.59% | |
| 2024-07-16 | 1.178 | 1.204 | 0.26% |
截至2024-06-30 广发套利期末总份额为0.53亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 146.74 | 2.39% |
| 002384 | 东山精密 | 4.00 | 98.12 | 1.60% |
| 601328 | 交通银行 | 10.00 | 79.93 | 1.30% |
| 000725 | 京东方A | 16.00 | 68.43 | 1.11% |
| 601288 | 农业银行 | 15.00 | 66.93 | 1.09% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 65.63 | 1.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 65.17 | 1.06% |
| 601816 | 京沪高铁 | 12.00 | 64.98 | 1.06% |
| 601857 | 中国石油 | 6.00 | 64.71 | 1.05% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.00 | 60.11 | 0.98% |
