名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -532162814.57 |
1.利息收入 | 1952440.61 |
存款利息收入 | 1952440.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25948250.51 |
股票投资收益 | -88960169.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2697188.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112211231.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-561800055.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1736549.77 |
减:二、费用 | 57080175.84 |
1.管理人报酬 | 47790304.16 |
2.托管费 | 7965050.65 |
3.销售服务费 | 1059746.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265070.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-589242990.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-589242990.41 |
一、收入: | -70665295.84 |
1.利息收入 | 1101829.36 |
存款利息收入 | 1101829.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89192643.2 |
股票投资收益 | 29380412.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2697188.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57115042.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162050728.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1090959.93 |
减:二、费用 | 32908291.51 |
1.管理人报酬 | 27576011.3 |
2.托管费 | 4596001.82 |
3.销售服务费 | 602807.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133465.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103573587.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103573587.35 |
一、收入: | -94848188.38 |
1.利息收入 | 3935577.49 |
存款利息收入 | 3935577.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350616305.06 |
股票投资收益 | 177032355.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14244041.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159339908.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-454761266.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5361195.07 |
减:二、费用 | 86621874.38 |
1.管理人报酬 | 72712194.62 |
2.托管费 | 12118698.99 |
3.销售服务费 | 1508087.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282893.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181470062.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181470062.76 |
一、收入: | 74375533.38 |
1.利息收入 | 2553873.49 |
存款利息收入 | 2553873.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184431424.2 |
股票投资收益 | 69541237.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14244041.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100646145.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116055734.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3445970.6 |
减:二、费用 | 45594254.88 |
1.管理人报酬 | 38280913.02 |
2.托管费 | 6380152.08 |
3.销售服务费 | 797003.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136186.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28781278.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28781278.5 |
一、收入: | 1181828335.25 |
1.利息收入 | 3252893.77 |
存款利息收入 | 3244804.27 |
债券利息收入 | 8089.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1086203412.51 |
股票投资收益 | 989247575.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9109182.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87846654.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74457190.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17914838.67 |
减:二、费用 | 101340678.23 |
1.管理人报酬 | 68414074.78 |
2.托管费 | 11402345.75 |
3.销售服务费 | 283150.3 |
4.交易费用 | 20945593.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295504.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1080487657.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1080487657.02 |
一、收入: | 577680839.07 |
1.利息收入 | 1458825.0 |
存款利息收入 | 1453551.09 |
债券利息收入 | 5273.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
479311469.34 |
股票投资收益 | 414960074.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 609993.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63741401.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82564653.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14345891.43 |
减:二、费用 | 48880212.5 |
1.管理人报酬 | 33574885.94 |
2.托管费 | 5595814.3 |
3.销售服务费 | 103446.8 |
4.交易费用 | 9453575.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152481.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
528800626.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
528800626.57 |
一、收入: | 1430364011.74 |
1.利息收入 | 3327669.13 |
存款利息收入 | 1868714.77 |
债券利息收入 | 1336639.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1072606837.1 |
股票投资收益 | 1058417078.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1522590.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12667168.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
343895041.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10534463.7 |
减:二、费用 | 51755035.96 |
1.管理人报酬 | 32239979.93 |
2.托管费 | 5373329.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13866247.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275461.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1378608975.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1378608975.78 |
一、收入: | 400130973.99 |
1.利息收入 | 1280512.95 |
存款利息收入 | 193425.73 |
债券利息收入 | 1079449.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205361746.51 |
股票投资收益 | 198317481.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48097.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6996167.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192443003.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1045710.97 |
减:二、费用 | 12852562.79 |
1.管理人报酬 | 8651227.08 |
2.托管费 | 1441871.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2635145.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124306.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
387278411.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
387278411.2 |
一、收入: | 393877344.36 |
1.利息收入 | 2322895.6 |
存款利息收入 | 388106.83 |
债券利息收入 | 1717211.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178440029.3 |
股票投资收益 | 165288645.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2431048.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10720335.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
212521360.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593059.33 |
减:二、费用 | 21752791.44 |
1.管理人报酬 | 14021410.34 |
2.托管费 | 2336901.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5146671.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247605.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
372124552.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
372124552.92 |
一、收入: | 193869280.99 |
1.利息收入 | 1200654.99 |
存款利息收入 | 203015.65 |
债券利息收入 | 795153.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76646567.88 |
股票投资收益 | 66713007.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2190166.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7743394.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115654337.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367720.85 |
减:二、费用 | 10434210.53 |
1.管理人报酬 | 6355675.46 |
2.托管费 | 1059279.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2896444.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122716.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183435070.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183435070.46 |
一、收入: | -196925227.69 |
1.利息收入 | 1744045.53 |
存款利息收入 | 519260.58 |
债券利息收入 | 914088.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14762899.16 |
股票投资收益 | -22008857.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1040352.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6205605.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184512050.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605676.21 |
减:二、费用 | 19741340.11 |
1.管理人报酬 | 12334052.69 |
2.托管费 | 2055675.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4924399.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 427077.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-216666567.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-216666567.8 |
一、收入: | -86883980.15 |
1.利息收入 | 895179.93 |
存款利息收入 | 400825.62 |
债券利息收入 | 183657.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78751252.94 |
股票投资收益 | 74094086.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1125190.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3531975.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166692559.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162146.88 |
减:二、费用 | 11003781.32 |
1.管理人报酬 | 6669097.99 |
2.托管费 | 1111516.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3006280.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216790.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97887761.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97887761.47 |
一、收入: | 248427573.58 |
1.利息收入 | 2062667.9 |
存款利息收入 | 844897.12 |
债券利息收入 | 6310.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167336825.91 |
股票投资收益 | 153124944.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3905894.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10305986.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78135891.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
892188.61 |
减:二、费用 | 24958399.75 |
1.管理人报酬 | 14281480.42 |
2.托管费 | 2380246.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7862950.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433721.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223469173.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223469173.83 |
一、收入: | 52102121.87 |
1.利息收入 | 973611.48 |
存款利息收入 | 450014.87 |
债券利息收入 | 1588.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38223767.88 |
股票投资收益 | 32292871.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5930896.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12334835.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569906.69 |
减:二、费用 | 12719698.08 |
1.管理人报酬 | 7251018.75 |
2.托管费 | 1208503.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4040804.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219372.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39382423.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39382423.79 |
一、收入: | 14646327.67 |
1.利息收入 | 1419675.49 |
存款利息收入 | 941317.02 |
债券利息收入 | 17903.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8286419.73 |
股票投资收益 | 2959467.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1581962.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6908915.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4146526.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
793706.12 |
减:二、费用 | 30561206.03 |
1.管理人报酬 | 14757591.67 |
2.托管费 | 2459598.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12900477.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 443538.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15914878.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15914878.36 |
一、收入: | -94271711.21 |
1.利息收入 | 624886.24 |
存款利息收入 | 478566.17 |
债券利息收入 | 17903.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117592816.84 |
股票投资收益 | -118360924.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1581962.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2350070.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22388858.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307361.27 |
减:二、费用 | 15570363.66 |
1.管理人报酬 | 6870412.58 |
2.托管费 | 1145068.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7334942.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219939.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109842074.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109842074.87 |
一、收入: | 76925521.49 |
1.利息收入 | 11017669.29 |
存款利息收入 | 6418065.01 |
债券利息收入 | 3330861.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29019397.88 |
股票投资收益 | 23562762.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -337211.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5793847.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20416165.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16472288.91 |
减:二、费用 | 53787019.86 |
1.管理人报酬 | 18436654.03 |
2.托管费 | 3072775.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31908255.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369335.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23138501.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23138501.63 |
一、收入: | 217558233.29 |
1.利息收入 | 8911730.02 |
存款利息收入 | 6006910.52 |
债券利息收入 | 1636076.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401985144.0 |
股票投资收益 | 397195168.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5467.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4795442.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205486634.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12147993.34 |
减:二、费用 | 27752399.48 |
1.管理人报酬 | 10157497.92 |
2.托管费 | 1692916.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15740506.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161478.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189805833.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189805833.81 |