| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5708.02 | 4779.03 | 83.72% | 796.51 | 13.95% | -- | -- | 105.97 | 1.86% |
| 2023-06-30 | 3290.83 | 2757.60 | 83.80% | 459.60 | 13.97% | -- | -- | 60.28 | 1.83% |
| 2022-12-31 | 8662.19 | 7271.22 | 83.94% | 1211.87 | 13.99% | -- | -- | 150.81 | 1.74% |
| 2022-06-30 | 4559.43 | 3828.09 | 83.96% | 638.02 | 13.99% | -- | -- | 79.70 | 1.75% |
| 2021-12-31 | 10134.07 | 6841.41 | 67.51% | 1140.23 | 11.25% | 2094.56 | 20.67% | 28.32 | 0.28% |
| 2021-06-30 | 4888.02 | 3357.49 | 68.69% | 559.58 | 11.45% | 945.36 | 19.34% | 10.34 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 5175.50 | 3224.00 | 62.29% | 537.33 | 10.38% | 1386.62 | 26.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1285.26 | 865.12 | 67.31% | 144.19 | 11.22% | 263.51 | 20.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2175.28 | 1402.14 | 64.46% | 233.69 | 10.74% | 514.67 | 23.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1043.42 | 635.57 | 60.91% | 105.93 | 10.15% | 289.64 | 27.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1974.13 | 1233.41 | 62.48% | 205.57 | 10.41% | 492.44 | 24.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1100.38 | 666.91 | 60.61% | 111.15 | 10.10% | 300.63 | 27.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2495.84 | 1428.15 | 57.22% | 238.02 | 9.54% | 786.30 | 31.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1271.97 | 725.10 | 57.01% | 120.85 | 9.50% | 404.08 | 31.77% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3056.12 | 1475.76 | 48.29% | 245.96 | 8.05% | 1290.05 | 42.21% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1557.04 | 687.04 | 44.12% | 114.51 | 7.35% | 733.49 | 47.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5378.70 | 1843.67 | 34.28% | 307.28 | 5.71% | 3190.83 | 59.32% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2775.24 | 1015.75 | 36.60% | 169.29 | 6.10% | 1574.05 | 56.72% | -- | -- |
