| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.38% | 0.50% | -4.70% | 0.59% | 4.07% | -12.75% | -18.63% | -5.90% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
197|932 | 92|960 | 479|959 | 191|948 | 200|932 | 265|868 | 206|760 | 53|607 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 3.223 | 3.223 | -0.34% | |
| 2024-07-02 | 3.234 | 3.234 | -0.92% | |
| 2024-07-01 | 3.264 | 3.264 | 3.00% | |
| 2024-06-30 | 3.169 | 3.169 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 3.169 | 3.169 | -0.28% |
截至2024-03-31 工银战略转型股票A期末总份额为8.23亿份，相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 2729.00 | 25685.13 | 9.27% |
| 600048 | 保利发展 | 2690.00 | 24568.28 | 8.86% |
| 601668 | 中国建筑 | 4517.00 | 23672.12 | 8.54% |
| 600919 | 江苏银行 | 2599.00 | 20533.32 | 7.41% |
| 601838 | 成都银行 | 1377.00 | 18730.65 | 6.76% |
| 601009 | 南京银行 | 2038.00 | 18261.63 | 6.59% |
| 600926 | 杭州银行 | 1059.00 | 11771.83 | 4.25% |
| 600325 | 华发股份 | 1319.00 | 9191.00 | 3.32% |
| 688016 | 心脉医疗 | 38.00 | 7141.05 | 2.58% |
| 002572 | 索菲亚 | 405.00 | 6253.84 | 2.26% |
