民生加银新收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3955988.21 |
| 结算备付金 |
86095.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1517.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4043601.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5371.89 |
| 应付管理人报酬 |
2723.64 |
| 应付托管费 |
408.58 |
| 应付销售服务费 |
287.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
8791.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4509570.01 |
| 所有者权益合计 |
4034810.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4043601.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54898.37 |
| 结算备付金 |
202148.8 |
| 存出保证金 |
23234.95 |
| 交易性金融资产 |
6732673.89 |
| 股票投资 |
1365262.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5367411.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
912566.43 |
| 应收利息 |
19011.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8544533.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
806008.5 |
| 应付赎回款 |
610623.68 |
| 应付管理人报酬 |
4645.07 |
| 应付托管费 |
696.76 |
| 应付销售服务费 |
513.9 |
| 应付税费 |
363.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64800.0 |
| 负债合计 |
1495153.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7935359.18 |
| 所有者权益合计 |
7049379.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8544533.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103415.89 |
| 结算备付金 |
133293.26 |
| 存出保证金 |
13049.97 |
| 交易性金融资产 |
49260217.29 |
| 股票投资 |
8327348.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40932868.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
221856.59 |
| 应收利息 |
394235.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5945.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53532014.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135885.4 |
| 应付管理人报酬 |
18637.42 |
| 应付托管费 |
2795.65 |
| 应付销售服务费 |
2536.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12050.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
10614875.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46151699.87 |
| 所有者权益合计 |
42917138.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
53532014.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325274.01 |
| 结算备付金 |
242006.17 |
| 存出保证金 |
100805.94 |
| 交易性金融资产 |
49185310.08 |
| 股票投资 |
8876723.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40308586.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237588.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227193.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54318177.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
29034.37 |
| 应付赎回款 |
50906.38 |
| 应付管理人报酬 |
19230.0 |
| 应付托管费 |
2884.49 |
| 应付销售服务费 |
2213.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7655.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74385.42 |
| 负债合计 |
7334278.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50265479.79 |
| 所有者权益合计 |
46983899.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
54318177.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944648.02 |
| 结算备付金 |
1550642.95 |
| 存出保证金 |
18446.31 |
| 交易性金融资产 |
674755889.23 |
| 股票投资 |
122491910.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552263978.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11990393.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697260120.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39349.82 |
| 应付管理人报酬 |
290846.48 |
| 应付托管费 |
43626.96 |
| 应付销售服务费 |
3252.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19833.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
34627229.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690829874.81 |
| 所有者权益合计 |
662632890.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
697260120.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2442762.22 |
| 结算备付金 |
219116.36 |
| 存出保证金 |
118694.45 |
| 交易性金融资产 |
986090388.26 |
| 股票投资 |
170708014.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815382374.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9916005.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21272.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998808238.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21168.65 |
| 应付赎回款 |
3412.94 |
| 应付管理人报酬 |
365034.89 |
| 应付托管费 |
54755.22 |
| 应付销售服务费 |
9511.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74589.06 |
| 负债合计 |
100564885.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920733141.23 |
| 所有者权益合计 |
898243353.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
998808238.58 |
