| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 34.07 | 7.96 | 23.35% | 1.19 | 3.50% | 4.52 | 13.27% | 1.08 | 3.18% |
| 2017-12-31 | 205.84 | 107.74 | 52.34% | 16.16 | 7.85% | 24.91 | 12.10% | 3.09 | 1.50% |
| 2017-06-30 | 169.00 | 95.97 | 56.79% | 14.39 | 8.52% | 20.09 | 11.89% | 1.61 | 0.95% |
| 2016-12-31 | 715.52 | 399.77 | 55.87% | 59.97 | 8.38% | 17.70 | 2.47% | 10.00 | 1.40% |
| 2016-06-30 | 302.82 | 189.96 | 62.73% | 28.49 | 9.41% | 10.20 | 3.37% | 5.88 | 1.94% |
