北信瑞丰现金添利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19979724.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19979724.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20009907.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1405895.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52981044.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13150.66 |
| 应付托管费 |
4383.56 |
| 应付销售服务费 |
1391.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29589.89 |
| 负债合计 |
48515.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52932528.8 |
| 所有者权益合计 |
52932528.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52981044.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11867367.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
324.57 |
| 交易性金融资产 |
19965452.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19965452.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19806530.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3023.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51642698.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12723.07 |
| 应付托管费 |
4241.02 |
| 应付销售服务费 |
1413.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33425.06 |
| 负债合计 |
51802.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51590895.54 |
| 所有者权益合计 |
51590895.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
51642698.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9546712.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20472680.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20472680.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15019468.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45038874.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11421.48 |
| 应付托管费 |
3807.17 |
| 应付销售服务费 |
1516.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135349.41 |
| 负债合计 |
152094.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44886779.95 |
| 所有者权益合计 |
44886779.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
45038874.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26845.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39946478.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39946478.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17302843.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57276397.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14132.72 |
| 应付托管费 |
4710.9 |
| 应付销售服务费 |
1690.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78082.86 |
| 负债合计 |
98617.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57177780.13 |
| 所有者权益合计 |
57177780.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
57276397.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107010.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3070.25 |
| 交易性金融资产 |
40918159.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39968659.89 |
| 资产支持证券投资 |
949500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18800129.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291636.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55053.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60175060.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20011.96 |
| 应付托管费 |
6670.65 |
| 应付销售服务费 |
2424.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183000.0 |
| 负债合计 |
229813.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59945246.79 |
| 所有者权益合计 |
59945246.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
60175060.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29391666.58 |
| 结算备付金 |
41197.84 |
| 存出保证金 |
2361.58 |
| 交易性金融资产 |
318893592.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313893592.32 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97808889.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1813175.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448059983.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20011851.48 |
| 应付证券清算款 |
19368443.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120191.77 |
| 应付托管费 |
40063.92 |
| 应付销售服务费 |
7712.97 |
| 应付税费 |
7859.94 |
| 应付利息 |
1896.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104211.43 |
| 负债合计 |
39685474.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408374508.91 |
| 所有者权益合计 |
408374508.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
448059983.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30153540.06 |
| 结算备付金 |
24242.69 |
| 存出保证金 |
916.18 |
| 交易性金融资产 |
134260597.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123519376.2 |
| 资产支持证券投资 |
10741221.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79697831.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
536661.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10804.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244684594.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68123.9 |
| 应付托管费 |
22707.98 |
| 应付销售服务费 |
8129.33 |
| 应付税费 |
874.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
322693.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244361901.6 |
| 所有者权益合计 |
244361901.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
244684594.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22048010.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1448.23 |
| 交易性金融资产 |
200417815.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179577328.49 |
| 资产支持证券投资 |
20840487.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145824978.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1291932.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2664.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369586850.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187018.63 |
| 应付托管费 |
62339.56 |
| 应付销售服务费 |
11475.03 |
| 应付税费 |
14550.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135803.04 |
| 负债合计 |
460449.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369126401.33 |
| 所有者权益合计 |
369126401.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
369586850.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528382.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5967.47 |
| 交易性金融资产 |
729888822.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719888822.73 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
205466468.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6074216.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
606.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941964464.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17051871.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283408.94 |
| 应付托管费 |
94469.65 |
| 应付销售服务费 |
14860.12 |
| 应付税费 |
51880.82 |
| 应付利息 |
1932.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
17739510.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
924224954.28 |
| 所有者权益合计 |
924224954.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
941964464.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1271398.57 |
| 结算备付金 |
259330.65 |
| 存出保证金 |
15264.97 |
| 交易性金融资产 |
693557609.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663407516.14 |
| 资产支持证券投资 |
30150093.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
447229130.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9247670.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151580925.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248818.92 |
| 应付托管费 |
82939.65 |
| 应付销售服务费 |
15235.61 |
| 应付税费 |
28036.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205107.8 |
| 负债合计 |
615593.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150965332.22 |
| 所有者权益合计 |
1150965332.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151580925.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21052095.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
586.87 |
| 交易性金融资产 |
749322700.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
749322700.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
138901088.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9112652.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20601.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918409724.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310458.36 |
| 应付托管费 |
103486.09 |
| 应付销售服务费 |
24494.86 |
| 应付税费 |
45085.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
823245.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917586479.12 |
| 所有者权益合计 |
917586479.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
918409724.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9912596.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
589320349.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579320349.67 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339309268.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6577092.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945160808.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233033.04 |
| 应付托管费 |
77677.69 |
| 应付销售服务费 |
17254.82 |
| 应付税费 |
29291.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152808.12 |
| 负债合计 |
535452.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944625355.45 |
| 所有者权益合计 |
944625355.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
945160808.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1959570.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
656750506.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656750506.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
242906924.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4205557.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45800.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905868358.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234843.6 |
| 应付托管费 |
78281.22 |
| 应付销售服务费 |
17872.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479000.0 |
| 负债合计 |
825849.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905042509.0 |
| 所有者权益合计 |
905042509.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
905868358.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66527358.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
714901453.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714901453.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1869087.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803308048.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193238.85 |
| 应付托管费 |
64412.95 |
| 应付销售服务费 |
9774.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342889.32 |
| 负债合计 |
624479.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802683569.57 |
| 所有者权益合计 |
802683569.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
803308048.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367804237.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119837909.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119837909.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200937556.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1250577.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3235352.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693065633.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94476.1 |
| 应付托管费 |
31492.02 |
| 应付销售服务费 |
8543.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274000.0 |
| 负债合计 |
360436661.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1332628971.59 |
| 所有者权益合计 |
1332628971.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693065633.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37304729.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99843865.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99843865.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580201650.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1127407.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718477655.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62324.25 |
| 应付托管费 |
20774.76 |
| 应付销售服务费 |
4367.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276129.94 |
| 负债合计 |
387552.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718090102.33 |
| 所有者权益合计 |
718090102.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
718477655.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32573002.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119872052.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119872052.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000231.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1409751.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174855037.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44517.1 |
| 应付托管费 |
14839.03 |
| 应付销售服务费 |
2397.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57333.18 |
| 负债合计 |
126576.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174728461.37 |
| 所有者权益合计 |
174728461.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
174855037.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8683983.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29998737.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29998737.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
111900255.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224629.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150807605.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191077.07 |
| 应付托管费 |
63692.33 |
| 应付销售服务费 |
9468.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
313190.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150494415.81 |
| 所有者权益合计 |
150494415.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
150807605.86 |
