| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 0.57% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.091 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3386 | 1.15% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2851 | 1.02% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.273 | 0.91% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2195 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 106.10 | -- | -- | 43.41 | 40.91% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 52.23 | -- | -- | 21.57 | 41.30% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 104.38 | -- | -- | 76.60 | 73.38% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 61.76 | -- | -- | 45.20 | 73.20% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1069.94 | -- | -- | 23.05 | 2.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 681.45 | -- | -- | 12.97 | 1.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1754.98 | -- | -- | 39.17 | 2.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1352.83 | -- | -- | 29.14 | 2.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3209.68 | -- | -- | 82.37 | 2.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1437.80 | -- | -- | 64.30 | 4.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4643.64 | -- | -- | 163.72 | 3.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2220.61 | -- | -- | 79.24 | 3.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3845.65 | -- | -- | 83.95 | 2.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1608.96 | -- | -- | -3.60 | -0.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1485.60 | -- | -- | 83.43 | 5.62% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1037.04 | -- | -- | 36.96 | 3.56% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1304.65 | -- | -- | 90.76 | 6.96% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 983.61 | -- | -- | 70.95 | 7.21% | -- | -- |
