名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3829.83 | -7073.30 | 184.69% | 71.54 | -1.87% | 1104.49 | -28.84% |
2023-06-30 | 626.68 | -2026.23 | -323.33% | 31.39 | 5.01% | 777.02 | 123.99% |
2022-12-31 | -12301.04 | -9997.04 | 81.27% | 115.70 | -0.94% | 1019.24 | -8.29% |
2022-06-30 | -3670.96 | -9111.36 | 248.20% | 40.47 | -1.10% | 770.61 | -20.99% |
2021-12-31 | 15569.17 | 13873.42 | 89.11% | 45.81 | 0.29% | 1365.39 | 8.77% |
2021-06-30 | 10683.87 | 7627.44 | 71.39% | 8.89 | 0.08% | 1110.66 | 10.40% |
2020-12-31 | 32216.56 | 33539.28 | 104.11% | 115.66 | 0.36% | 1290.66 | 4.01% |
2020-06-30 | 15684.78 | 13584.35 | 86.61% | 78.90 | 0.50% | 1013.37 | 6.46% |
2019-12-31 | 92493.54 | 38289.43 | 41.40% | 10.75 | 0.01% | 6427.40 | 6.95% |
2019-06-30 | 82658.59 | 37756.87 | 45.68% | 9.43 | 0.01% | 5377.08 | 6.51% |
2018-12-31 | -110972.20 | -77663.08 | 69.98% | -- | -- | 4126.79 | -3.72% |
2018-06-30 | -34657.26 | -15723.72 | 45.37% | -- | -- | 3165.92 | -9.13% |
2017-12-31 | 25412.49 | 24919.49 | 98.06% | -- | -- | 1565.70 | 6.16% |
2017-06-30 | 5533.68 | 1812.61 | 32.76% | -- | -- | 1404.97 | 25.39% |
2016-12-31 | 789.26 | 5915.99 | 749.56% | 1.95 | 0.25% | 699.23 | 88.59% |
2016-06-30 | -5938.90 | -3989.33 | 67.17% | -- | -- | 546.66 | -9.20% |
2015-12-31 | 53739.96 | 45359.24 | 84.41% | -- | -- | 785.27 | 1.46% |
2015-06-30 | 67652.60 | 58179.96 | 86.00% | -- | -- | 594.61 | 0.88% |