名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -196687759.31元 |
本期利润 | -206359338.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4965元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.35% |
本期基金份额净值增长率 | -19.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 313439418.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8352元 |
期末基金资产净值 | 758061788.25元 |
期末基金份额净值 | 2.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54764420.78元 |
本期利润 | -48889239.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 490493592.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1993元 |
期末基金资产净值 | 987842520.6元 |
期末基金份额净值 | 2.4153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110067401.3元 |
本期利润 | -221991088.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5762元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.91% |
本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 586147303.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3206元 |
期末基金资产净值 | 1110064517.05元 |
期末基金份额净值 | 2.5009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48325791.64元 |
本期利润 | -60366255.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1561元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
本期基金份额净值增长率 | -3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 488113435.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4584元 |
期末基金资产净值 | 977799253.19元 |
期末基金份额净值 | 2.9215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 192.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 401246934.17元 |
本期利润 | 260308222.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5284元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.98% |
本期基金份额净值增长率 | 21.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 621302341.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5581元 |
期末基金资产净值 | 1203738878.1元 |
期末基金份额净值 | 3.0188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 201.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191914408.12元 |
本期利润 | 127388420.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2252元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.03% |
本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 511101964.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0643元 |
期末基金资产净值 | 1300629339.14元 |
期末基金份额净值 | 2.7083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 268058796.18元 |
本期利润 | 480546125.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7422元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.71% |
本期基金份额净值增长率 | 106.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 611193338.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7557元 |
期末基金资产净值 | 2014642859.7元 |
期末基金份额净值 | 2.491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118740142.5元 |
本期利润 | 201489913.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.667元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.24% |
本期基金份额净值增长率 | 56.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179333533.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5611元 |
期末基金资产净值 | 604944331.99元 |
期末基金份额净值 | 1.8928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125895150.52元 |
本期利润 | 187406810.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4192元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.44% |
本期基金份额净值增长率 | 54.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52836485.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
期末基金资产净值 | 384379909.08元 |
期末基金份额净值 | 1.2085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59056842.2元 |
本期利润 | 78672183.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1611元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
本期基金份额净值增长率 | 19.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30890316.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0658元 |
期末基金资产净值 | 438390969.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -106691681.55元 |
本期利润 | -143274804.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2677元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.89% |
本期基金份额净值增长率 | -25.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111280452.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2197元 |
期末基金资产净值 | 395153026.05元 |
期末基金份额净值 | 0.7803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -75514490.6元 |
本期利润 | -99906028.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1798元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -72060398.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1358元 |
期末基金资产净值 | 458770057.5元 |
期末基金份额净值 | 0.8642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 164359942.43元 |
本期利润 | 242005088.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1468元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.81% |
本期基金份额净值增长率 | 14.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33961819.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
期末基金资产净值 | 687380747.45元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43848319.96元 |
本期利润 | 251022197.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1156元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
本期基金份额净值增长率 | 12.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82096369.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0391元 |
期末基金资产净值 | 2164506895.72元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72346447.67元 |
本期利润 | -119509071.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
本期基金份额净值增长率 | -6.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -172564736.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
期末基金资产净值 | 1982447844.64元 |
期末基金份额净值 | 0.92元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -139540342.15元 |
本期利润 | -100336183.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0494元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.69% |
本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -188735992.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
期末基金资产净值 | 1839985673.36元 |
期末基金份额净值 | 0.928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32989780.64元 |
本期利润 | -33605101.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52127770.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0279元 |
期末基金资产净值 | 1827489050.15元 |
期末基金份额净值 | 0.98元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64899612.39元 |
本期利润 | 26699000.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9620619.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
期末基金资产净值 | 2855392422.98元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |