| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 55800.62 |
| 存出保证金 | 20201.18 |
| 交易性金融资产 | 60363019.81 |
| 股票投资 | 60363019.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18822.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67322468.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44123.81 |
| 应付管理人报酬 | 68172.06 |
| 应付托管费 | 11361.99 |
| 应付销售服务费 | 1.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90886.65 |
| 负债合计 | 214546.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31697721.42 |
| 所有者权益合计 | 67107922.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 67322468.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8514891.21 |
| 结算备付金 | 435345.59 |
| 存出保证金 | 29101.16 |
| 交易性金融资产 | 76951793.37 |
| 股票投资 | 76951793.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2629053.71 |
| 应收证券清算款 | 2211789.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6766.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90778740.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2818056.48 |
| 应付赎回款 | 32371.36 |
| 应付管理人报酬 | 106284.85 |
| 应付托管费 | 17714.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221090.16 |
| 负债合计 | 3195517.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35618892.94 |
| 所有者权益合计 | 87583223.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 90778740.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13528709.42 |
| 结算备付金 | 217883.88 |
| 存出保证金 | 56348.24 |
| 交易性金融资产 | 89697520.27 |
| 股票投资 | 89697520.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17705.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103518167.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49552.21 |
| 应付管理人报酬 | 134714.59 |
| 应付托管费 | 22452.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298466.11 |
| 负债合计 | 505185.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40089808.64 |
| 所有者权益合计 | 103012982.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 103518167.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10462912.44 |
| 结算备付金 | 199738.51 |
| 存出保证金 | 33615.22 |
| 交易性金融资产 | 104035683.18 |
| 股票投资 | 104035683.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197156.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114929105.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1566766.65 |
| 应付赎回款 | 215940.6 |
| 应付管理人报酬 | 127817.69 |
| 应付托管费 | 21302.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206300.86 |
| 负债合计 | 2138128.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38601839.42 |
| 所有者权益合计 | 112790977.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 114929105.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9346642.31 |
| 结算备付金 | 258258.62 |
| 存出保证金 | 41916.65 |
| 交易性金融资产 | 104572371.48 |
| 股票投资 | 99413703.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5158668.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85761.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1238794.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122343745.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6800000.0 |
| 应付赎回款 | 92009.24 |
| 应付管理人报酬 | 135335.36 |
| 应付托管费 | 22555.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164096.53 |
| 负债合计 | 7319837.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36875979.25 |
| 所有者权益合计 | 115023907.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 122343745.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4519134.25 |
| 结算备付金 | 138399.0 |
| 存出保证金 | 47265.19 |
| 交易性金融资产 | 91871647.9 |
| 股票投资 | 85876137.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5995510.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 872981.89 |
| 应收利息 | 105978.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180392.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97735799.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 646905.8 |
| 应付赎回款 | 2066275.27 |
| 应付管理人报酬 | 120968.04 |
| 应付托管费 | 20161.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89675.41 |
| 负债合计 | 3039377.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35578061.94 |
| 所有者权益合计 | 94696421.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 97735799.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9107864.24 |
| 结算备付金 | 347840.01 |
| 存出保证金 | 106671.13 |
| 交易性金融资产 | 156290661.97 |
| 股票投资 | 147137658.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9153003.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 327253.24 |
| 应收利息 | 92433.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89058.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166361782.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3118905.28 |
| 应付管理人报酬 | 217758.18 |
| 应付托管费 | 36293.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124290.83 |
| 负债合计 | 3768453.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70383070.5 |
| 所有者权益合计 | 162593329.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 166361782.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7939178.47 |
| 结算备付金 | 426167.03 |
| 存出保证金 | 53252.99 |
| 交易性金融资产 | 98933736.36 |
| 股票投资 | 96830376.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2103360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73171.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 844909.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108270416.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1319178.83 |
| 应付管理人报酬 | 182539.07 |
| 应付托管费 | 30423.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64595.67 |
| 负债合计 | 1841373.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50401540.82 |
| 所有者权益合计 | 106429042.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 108270416.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2542170.6 |
| 结算备付金 | 98165.4 |
| 存出保证金 | 56916.14 |
| 交易性金融资产 | 101455990.46 |
| 股票投资 | 96649750.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4806240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78596.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30431.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104262270.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1526369.93 |
| 应付赎回款 | 64125.4 |
| 应付管理人报酬 | 124832.34 |
| 应付托管费 | 20805.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39040.98 |
| 负债合计 | 1874140.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73471447.83 |
| 所有者权益合计 | 102388129.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 104262270.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996184.88 |
| 结算备付金 | 1115858.66 |
| 存出保证金 | 94381.98 |
| 交易性金融资产 | 73174700.0 |
| 股票投资 | 68573320.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4601380.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 849331.32 |
| 应收利息 | 104312.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3006.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86337776.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197422.47 |
| 应付赎回款 | 179005.78 |
| 应付管理人报酬 | 103716.57 |
| 应付托管费 | 17286.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69801.11 |
| 负债合计 | 759078.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74559560.91 |
| 所有者权益合计 | 85578697.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 86337776.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1188088.25 |
| 结算备付金 | 2159309.19 |
| 存出保证金 | 118915.58 |
| 交易性金融资产 | 54507898.38 |
| 股票投资 | 49006248.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5501650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1063886.58 |
| 应收利息 | 316439.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6722.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82361260.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1143109.47 |
| 应付赎回款 | 40794.52 |
| 应付管理人报酬 | 103636.77 |
| 应付托管费 | 17272.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239058.18 |
| 负债合计 | 1764891.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78268565.23 |
| 所有者权益合计 | 80596368.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 82361260.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 611802.0 |
| 结算备付金 | 2173102.38 |
| 存出保证金 | 145573.84 |
| 交易性金融资产 | 76808270.23 |
| 股票投资 | 71236770.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5571500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5135159.11 |
| 应收利息 | 152123.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11507.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101037538.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5192579.92 |
| 应付赎回款 | 112.5 |
| 应付管理人报酬 | 120558.08 |
| 应付托管费 | 20093.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223055.59 |
| 负债合计 | 6144804.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80803697.67 |
| 所有者权益合计 | 94892734.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 101037538.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 750728.24 |
| 结算备付金 | 810036.13 |
| 存出保证金 | 42766.56 |
| 交易性金融资产 | 83093411.92 |
| 股票投资 | 77103011.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5990400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5184102.5 |
| 应收利息 | 176811.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2267.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112060124.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5265700.19 |
| 应付赎回款 | 113166.38 |
| 应付管理人报酬 | 119124.98 |
| 应付托管费 | 19854.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269002.8 |
| 负债合计 | 5949468.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85357623.64 |
| 所有者权益合计 | 106110655.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 112060124.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236004.47 |
| 结算备付金 | 2826403.61 |
| 存出保证金 | 194445.24 |
| 交易性金融资产 | 36041165.14 |
| 股票投资 | 30064565.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5976600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2454010.45 |
| 应收利息 | 61969.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55614136.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1515291.87 |
| 应付赎回款 | 214053.2 |
| 应付管理人报酬 | 95605.05 |
| 应付托管费 | 15934.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187582.58 |
| 负债合计 | 2227626.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46131471.16 |
| 所有者权益合计 | 53386509.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 55614136.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307421166.41 |
| 结算备付金 | 1545291.95 |
| 存出保证金 | 112808.33 |
| 交易性金融资产 | 470230380.14 |
| 股票投资 | 201065380.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269165000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96569281.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4076772.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25778.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 879981479.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60510751.33 |
| 应付赎回款 | 185360.51 |
| 应付管理人报酬 | 1038948.4 |
| 应付托管费 | 173158.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89004.9 |
| 负债合计 | 62261749.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701207568.53 |
| 所有者权益合计 | 817719729.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 879981479.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371470761.07 |
| 结算备付金 | 262923.57 |
| 存出保证金 | 50723.9 |
| 交易性金融资产 | 553579143.29 |
| 股票投资 | 102118143.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451461000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3376752.22 |
| 应收利息 | 5119401.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933861395.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143263.0 |
| 应付管理人报酬 | 1141246.23 |
| 应付托管费 | 190207.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197963.84 |
| 负债合计 | 1868127.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820102652.75 |
| 所有者权益合计 | 931993267.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 933861395.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54319682.37 |
| 结算备付金 | 38545852.99 |
| 存出保证金 | 240723.97 |
| 交易性金融资产 | 835274325.88 |
| 股票投资 | 49975325.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 785299000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 605000357.5 |
| 应收证券清算款 | 883112307.51 |
| 应收利息 | 10211764.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124916.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2426829931.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 538629.75 |
| 应付管理人报酬 | 3066839.32 |
| 应付托管费 | 511139.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5334.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70082.38 |
| 负债合计 | 16356490.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2132169964.38 |
| 所有者权益合计 | 2410473440.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2426829931.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5169069895.52 |
| 结算备付金 | 14346931.55 |
| 存出保证金 | 300706.92 |
| 交易性金融资产 | 412732824.87 |
| 股票投资 | 161477824.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251255000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2708917983.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3666409.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 820210.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8309854962.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111622134.63 |
| 应付管理人报酬 | 9494631.16 |
| 应付托管费 | 1582438.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245188.01 |
| 负债合计 | 124050429.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7231439246.73 |
| 所有者权益合计 | 8185804533.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 8309854962.46 |
