| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.48 | 121.02 | 77.34% | 20.17 | 12.89% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 95.14 | 73.31 | 77.06% | 12.22 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 219.67 | 171.74 | 78.18% | 28.62 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 100.51 | 77.92 | 77.52% | 12.99 | 12.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 306.47 | 158.15 | 51.60% | 26.36 | 8.60% | 102.46 | 33.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 157.58 | 81.45 | 51.69% | 13.58 | 8.62% | 52.83 | 33.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 472.31 | 246.15 | 52.12% | 41.03 | 8.69% | 169.90 | 35.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 196.77 | 95.07 | 48.32% | 15.84 | 8.05% | 78.33 | 39.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 316.61 | 134.31 | 42.42% | 22.38 | 7.07% | 144.62 | 45.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 171.82 | 65.38 | 38.05% | 10.90 | 6.34% | 87.30 | 50.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 462.66 | 140.47 | 30.36% | 23.41 | 5.06% | 271.26 | 58.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 275.86 | 76.37 | 27.69% | 12.73 | 4.61% | 173.04 | 62.73% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 680.21 | 365.04 | 53.67% | 60.84 | 8.94% | 213.35 | 31.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 561.91 | 321.41 | 57.20% | 53.57 | 9.53% | 166.25 | 29.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2048.93 | 1612.05 | 78.68% | 268.67 | 13.11% | 124.21 | 6.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1164.61 | 935.92 | 80.36% | 155.99 | 13.39% | 50.26 | 4.32% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4770.60 | 3694.28 | 77.44% | 615.71 | 12.91% | 401.42 | 8.41% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2343.93 | 1740.64 | 74.26% | 290.11 | 12.38% | 302.77 | 12.92% | -- | -- |
