新华万银多元策略灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
811323.05元 |
| 本期利润 |
334840.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2735944.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3261元 |
| 期末基金资产净值 |
6637132.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5170678.78元 |
| 本期利润 |
-4778011.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8238934.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3657元 |
| 期末基金资产净值 |
18383986.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2413574.22元 |
| 本期利润 |
-1516197.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1405139.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
8859726.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2225842.19元 |
| 本期利润 |
-2501480.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991727.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
10645273.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1150365.34元 |
| 本期利润 |
-1510140.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2109683.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2494元 |
| 期末基金资产净值 |
11871469.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27305243.86元 |
| 本期利润 |
17667641.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4273090.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3536元 |
| 期末基金资产净值 |
18535716.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25032923.65元 |
| 本期利润 |
16060420.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17411388.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2579元 |
| 期末基金资产净值 |
96003274.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30596445.46元 |
| 本期利润 |
41618878.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1125428.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
157904218.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11638467.83元 |
| 本期利润 |
15254270.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20670215.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
138290544.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30779087.12元 |
| 本期利润 |
-26545607.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32937948.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
127029984.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4196555.64元 |
| 本期利润 |
-16008920.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22051747.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
238793792.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34435726.41元 |
| 本期利润 |
29107312.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23437257.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
351189430.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4891794.29元 |
| 本期利润 |
2854242.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67386348.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
373348897.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12390967.75元 |
| 本期利润 |
-3686061.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74090786.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
438006714.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22447991.56元 |
| 本期利润 |
-16790887.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24144995.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
113408900.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14135096.42元 |
| 本期利润 |
5500068.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4664439.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
148220804.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56879833.88元 |
| 本期利润 |
31927186.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28825449.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
290568327.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
