新华万银多元策略灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6063543.17 |
| 结算备付金 |
13813.45 |
| 存出保证金 |
16283.73 |
| 交易性金融资产 |
3249.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6096889.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18960.24 |
| 应付管理人报酬 |
4604.58 |
| 应付托管费 |
767.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
171902.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7498501.33 |
| 所有者权益合计 |
5924986.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6096889.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7350226.29 |
| 结算备付金 |
33918.47 |
| 存出保证金 |
19538.81 |
| 交易性金融资产 |
3344.4 |
| 股票投资 |
3344.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7407027.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498904.27 |
| 应付管理人报酬 |
10484.07 |
| 应付托管费 |
1747.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258760.15 |
| 负债合计 |
769895.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8388901.64 |
| 所有者权益合计 |
6637132.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7407027.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385519.1 |
| 结算备付金 |
185542.11 |
| 存出保证金 |
28374.18 |
| 交易性金融资产 |
16941578.0 |
| 股票投资 |
16941578.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339209.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18880351.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234545.2 |
| 应付赎回款 |
779.9 |
| 应付管理人报酬 |
24418.18 |
| 应付托管费 |
4069.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232551.55 |
| 负债合计 |
496364.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22528614.15 |
| 所有者权益合计 |
18383986.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
18880351.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778008.66 |
| 结算备付金 |
39061.06 |
| 存出保证金 |
10716.84 |
| 交易性金融资产 |
8264355.0 |
| 股票投资 |
8264355.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271041.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1757.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9364939.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297098.54 |
| 应付赎回款 |
85876.09 |
| 应付管理人报酬 |
10155.95 |
| 应付托管费 |
1692.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110389.94 |
| 负债合计 |
505213.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8053921.02 |
| 所有者权益合计 |
8859726.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9364939.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755416.88 |
| 结算备付金 |
27521.09 |
| 存出保证金 |
11917.78 |
| 交易性金融资产 |
9974553.14 |
| 股票投资 |
9974553.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1482.65 |
| 应收利息 |
91.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10772073.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52.59 |
| 应付管理人报酬 |
13930.2 |
| 应付托管费 |
2321.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.04 |
| 负债合计 |
126800.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8296676.54 |
| 所有者权益合计 |
10645273.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
10772073.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11842499.82 |
| 结算备付金 |
187222.22 |
| 存出保证金 |
17972.71 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1129.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2905.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12051729.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110131.16 |
| 应付管理人报酬 |
14991.67 |
| 应付托管费 |
2498.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48690.76 |
| 负债合计 |
180259.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8458400.25 |
| 所有者权益合计 |
11871469.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
12051729.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961819.19 |
| 结算备付金 |
59425.87 |
| 存出保证金 |
55640.56 |
| 交易性金融资产 |
17586491.0 |
| 股票投资 |
17586491.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530361.77 |
| 应收利息 |
247.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24114.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20218100.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
470127.36 |
| 应付赎回款 |
70156.7 |
| 应付管理人报酬 |
24496.55 |
| 应付托管费 |
4082.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200019.95 |
| 负债合计 |
1682384.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12083255.9 |
| 所有者权益合计 |
18535716.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
20218100.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79246684.52 |
| 结算备付金 |
1252360.24 |
| 存出保证金 |
258295.41 |
| 交易性金融资产 |
16659755.5 |
| 股票投资 |
16659755.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25375.02 |
| 应收利息 |
7565.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3005.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97453041.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33223.07 |
| 应付管理人报酬 |
119242.55 |
| 应付托管费 |
19873.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99496.23 |
| 负债合计 |
1449767.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67504640.68 |
| 所有者权益合计 |
96003274.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
97453041.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18173485.13 |
| 结算备付金 |
609325.86 |
| 存出保证金 |
193404.92 |
| 交易性金融资产 |
147272487.62 |
| 股票投资 |
147272487.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7440.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3994.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166260137.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6402268.99 |
| 应付赎回款 |
3393.03 |
| 应付管理人报酬 |
195736.06 |
| 应付托管费 |
32622.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
8355919.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127739648.93 |
| 所有者权益合计 |
157904218.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
166260137.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77047489.88 |
| 结算备付金 |
793449.82 |
| 存出保证金 |
450519.15 |
| 交易性金融资产 |
62413896.57 |
| 股票投资 |
62413896.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2571553.85 |
| 应收利息 |
15273.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143292183.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3209753.46 |
| 应付赎回款 |
97290.63 |
| 应付管理人报酬 |
167981.81 |
| 应付托管费 |
27996.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107179.27 |
| 负债合计 |
5001638.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133878856.25 |
| 所有者权益合计 |
138290544.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
143292183.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86949360.65 |
| 结算备付金 |
1207923.86 |
| 存出保证金 |
563198.15 |
| 交易性金融资产 |
39046299.91 |
| 股票投资 |
39046299.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1801098.32 |
| 应收利息 |
17820.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129585701.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1332106.61 |
| 应付赎回款 |
2798.61 |
| 应付管理人报酬 |
164334.14 |
| 应付托管费 |
27389.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460007.03 |
| 负债合计 |
2555717.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137675053.48 |
| 所有者权益合计 |
127029984.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
129585701.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111233663.52 |
| 结算备付金 |
1090468.77 |
| 存出保证金 |
490715.17 |
| 交易性金融资产 |
124428504.67 |
| 股票投资 |
124428504.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3818489.02 |
| 应收利息 |
12246.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241077087.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312428.58 |
| 应付托管费 |
52071.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
2283294.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239613923.56 |
| 所有者权益合计 |
238793792.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
241077087.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25154827.24 |
| 结算备付金 |
2353930.21 |
| 存出保证金 |
432083.88 |
| 交易性金融资产 |
330052121.0 |
| 股票投资 |
330052121.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8878333.88 |
| 应收利息 |
9455.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366880751.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2524646.73 |
| 应付赎回款 |
10832388.67 |
| 应付管理人报酬 |
458117.54 |
| 应付托管费 |
76352.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464020.68 |
| 负债合计 |
15691320.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326469970.56 |
| 所有者权益合计 |
351189430.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
366880751.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225143087.04 |
| 结算备付金 |
223331.62 |
| 存出保证金 |
290943.37 |
| 交易性金融资产 |
156542852.83 |
| 股票投资 |
156542852.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40943.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382241158.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7665417.83 |
| 应付赎回款 |
108063.44 |
| 应付管理人报酬 |
452900.84 |
| 应付托管费 |
75483.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228136.43 |
| 负债合计 |
8892260.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371672536.64 |
| 所有者权益合计 |
373348897.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
382241158.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301467118.88 |
| 结算备付金 |
840882.75 |
| 存出保证金 |
224352.27 |
| 交易性金融资产 |
139082654.73 |
| 股票投资 |
139082654.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1410476.56 |
| 应收利息 |
61547.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43349.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443130382.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3740154.61 |
| 应付赎回款 |
339058.51 |
| 应付管理人报酬 |
492467.41 |
| 应付托管费 |
82077.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260155.57 |
| 负债合计 |
5123668.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438998520.41 |
| 所有者权益合计 |
438006714.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
443130382.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35972327.96 |
| 结算备付金 |
224916.88 |
| 存出保证金 |
129316.53 |
| 交易性金融资产 |
77649433.5 |
| 股票投资 |
77649433.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6811.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1911.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113984717.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118165.09 |
| 应付管理人报酬 |
139006.5 |
| 应付托管费 |
23167.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228806.31 |
| 负债合计 |
575817.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119694155.12 |
| 所有者权益合计 |
113408900.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
113984717.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42976876.81 |
| 结算备付金 |
173694.38 |
| 存出保证金 |
299720.41 |
| 交易性金融资产 |
105821061.25 |
| 股票投资 |
105821061.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1617889.55 |
| 应收利息 |
8285.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232517.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151130045.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1582635.56 |
| 应付赎回款 |
548830.58 |
| 应付管理人报酬 |
194764.54 |
| 应付托管费 |
32460.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357384.92 |
| 负债合计 |
2909240.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139483305.71 |
| 所有者权益合计 |
148220804.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
151130045.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72805977.53 |
| 结算备付金 |
4147805.15 |
| 存出保证金 |
366844.48 |
| 交易性金融资产 |
256801427.42 |
| 股票投资 |
256801427.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
845070.15 |
| 应收利息 |
16662.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1346988.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336330775.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7065307.81 |
| 应付赎回款 |
37362788.83 |
| 应付管理人报酬 |
479572.15 |
| 应付托管费 |
79928.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152884.45 |
| 负债合计 |
45762448.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261742877.8 |
| 所有者权益合计 |
290568327.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
336330775.91 |
